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        單位凈值是什么意思（單位凈值1.023什么意思）
        
      
        更新時間：2022-08-25 18:09:44作者：佚名 
        
    
        
 
    
        

        單位凈值是什么意思（單位凈值1.023什么意思）
        
       
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        2、每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。計算公式：單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負債)/基金總份額，基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費用等負債。
            
        
    
   
         本文標(biāo)簽：  凈值  單位  
        

    
        
      
      
    
        
    
         
        
    
    
        
      
        
        
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