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春節(jié)假期后，市場延續(xù)震蕩走勢，汽車、計算機和國防軍工等板塊表現(xiàn)搶眼，旅游消費等春節(jié)假期前表現(xiàn)搶眼的標的遭遇調(diào)整。從機構布局的邏輯看，賣出利好兌現(xiàn)標的，買入有預期差的標的。由于過去一年業(yè)績驅(qū)動策略表現(xiàn)欠佳，機構布局更加看重上市公司的基本面。

春節(jié)假期，旅游消費一片火熱，很多投資者都在憧憬相關股票在節(jié)后大漲。讓他們意想不到的是，春節(jié)假期后消費股高開后便大幅下跌，讓很多投資者大呼意外。以免稅龍頭股中國中免為例，1月30日，中國中免高開低走，開盤價就是當天最高價。如果投資者當天以開盤價買入，收盤后就會虧損近10個點。過去一周，中國中免累計下跌了8.48%。

同中國中免一樣，旅游消費板塊也遭遇利好兌現(xiàn)的窘境，相關個股過去一周紛紛下挫。中青旅、黃山旅游、西安飲食等標的遭遇調(diào)整。春節(jié)期間旅客爆棚的航空公司，在節(jié)后股價也紛紛下跌。

“從今年1月份的市場表現(xiàn)看，市場已經(jīng)反映了上述行業(yè)基本面向好的預期，在春節(jié)期間的預期兌現(xiàn)之后，機構順勢兌現(xiàn)利好，很多追漲的投資者被套。”滬上某私募基金經(jīng)理說。

在上述私募基金經(jīng)理看來，投資最需要關注的是預期差，經(jīng)營向好不代表股價上漲，關鍵要看是否有預期差。

與此相反的是，不少公司在業(yè)績預虧后，開始逆勢上漲。以化工龍頭股東方盛虹為例，1月31日，該公司發(fā)布業(yè)績預告，因國際原油、煤炭等原材料成本上升，下游需求疲軟，產(chǎn)品價格較弱，2022年利潤為5億元至7.5億元，同比下降83.61%至89.07%。

在發(fā)布了慘淡的業(yè)績之后，東方盛虹股票卻逆勢走強，當天低開3個多點后，以大漲5.26%收盤。

從春節(jié)假期后市場的演繹路徑看，機構更加關注上市公司的行業(yè)地位是否穩(wěn)固，以及基本面是否向好等因素。

從上市公司的股價表現(xiàn)看，具有穩(wěn)固行業(yè)地位的傳統(tǒng)行業(yè)龍頭股表現(xiàn)強勁。例如，化肥龍頭股華魯恒升、化工龍頭萬華化學、金融科技龍頭恒生電子、醫(yī)療服務龍頭愛爾眼科等大市值標的走勢強勁。

滬上某公募基金經(jīng)理表示，外部經(jīng)濟環(huán)境欠佳的時候，往往也是檢驗上市公司質(zhì)地的最好時期。質(zhì)地優(yōu)秀的公司抗風險能力強，接下來會獲得更大的市場份額，這也是近期行業(yè)龍頭股紛紛領漲的重要原因。

華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合基金經(jīng)理鄧默表示，在經(jīng)歷一年的調(diào)整之后，市場情緒開始邊際好轉(zhuǎn)，將重點布局基本面比較穩(wěn)健的高增長行業(yè)。