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1、每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數(shù)。

2、其為基金一個交易日的凈值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。