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        基金單位凈值是什么 基金單位凈值介紹
        
      
        更新時間：2022-08-03 12:03:51作者：佚名 
        
    
        
 
    
        

        基金單位凈值是什么 基金單位凈值介紹
        
       
        1、基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
        2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
        3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。
            
        
    
   
         本文標簽：  基金單位凈值是什么  
        

    
        
      
      
    
        
    
         
        
    
    
        
      
        
        
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