黃光裕失國美控股權，會恢復；張近東兒子欠債不還，建行急了；“禁酒令”瘋傳，嚇壞5萬億白酒股；基金被調查，誤傷百億私募｜大件事
2023-02-07
興業(yè)國企改革發(fā)生巨額贖回，公告提高份額凈值精度
更新時間：2023-02-06 20:26:40作者：智慧百科
鈦媒體App 2月6日消息，興業(yè)基金今日發(fā)布公告稱，旗下產品——興業(yè)國企改革于2月3日發(fā)生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響，公司決定自2月3日起提高該基金份額凈值精度至小數點后 8 位，小數點后第 9 位四舍五入。同時，在大額贖回對份額持有人利益不再產生重大影響時，該產品將恢復合同約定的凈值精度。2022年四季報顯示，該產品基金經理為劉方旭，去年底規(guī)模為2.93億元，四季度末有一家機構持有該產品份額達3030.59萬份，占總份額比例的24.38%。