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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。

2023年1月已經(jīng)收官，1月的A股、港股、美股均有不同程度上漲。其中，北向資金1月份凈買入A股超1400億元，刷新北向資金有史以來的最高單月紀(jì)錄。在北向資金一路狂買的帶動(dòng)下，上證指數(shù)1月份上漲了5.39%，迎來了2010年以來的最強(qiáng)開局。創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)最強(qiáng)，上漲近10%。港股的恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)和美股的納斯達(dá)克指數(shù)均反彈超10%。

A股、港股開年的上漲依然是延續(xù)了2022年11月以來的反彈行情，交易的是2023年宏觀改善預(yù)期。股票市場的走強(qiáng)，讓不少股票策略基金在2023年開年一掃2022年的陰霾。不少私募在2023年1月份已經(jīng)初露鋒芒。

私募1月份股票策略收益均值為5.83%

為了更好地給讀者展示股票策略私募基金的收益表現(xiàn)情況，筆者按照私募的管理規(guī)模，統(tǒng)計(jì)了“旗下有2只及以上股票策略產(chǎn)品”的私募在2023年1月份的股票策略收益數(shù)據(jù)。

筆者按照私募公司管理規(guī)模分為了“0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上”六個(gè)規(guī)模組，統(tǒng)計(jì)了“旗下有2只及以上股票策略產(chǎn)品，且1月份有業(yè)績更新”的私募在2023年1月份的股票策略收益數(shù)據(jù)。

總體來看，在符合篩選條件的2653家公司當(dāng)中，2023年1月份整體的股票策略收益均值為5.83%，正收益占比為94.57%，收益最大值與最小值差距在79%以上。

可以發(fā)現(xiàn)，不同規(guī)模組私募今年1月份的收益平均值和正正收益占比均相差不大，但首尾業(yè)績差較大。規(guī)模級(jí)別越小的私募組，其內(nèi)部分化越明顯，主要是因?yàn)橐?guī)模級(jí)別越小的私募公司數(shù)量越多，如符合篩選條件的百億私募僅74家，而5億以下私募有近2000家，樣本量越大，首尾業(yè)績差越大也是合情合理。

為了給讀者更好的參考，筆者按照不同規(guī)模組，分別篩選出了今年1月份收益居前10的私募公司，供大家參考。

百億規(guī)模組：景林資產(chǎn)、正圓投資領(lǐng)先

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的百億私募有74家，超97%的私募在1月份盈利。景林資產(chǎn)、正圓投資、喆顥資產(chǎn)、阿巴馬資產(chǎn)、海南希瓦、聚鳴投資、泓澄投資、康曼德資本、睿璞投資、佳期投資等公司今年1月份的收益居百億私募前10強(qiáng)。

景林資產(chǎn)是百億私募中的“頂流”，也是成立10年以上的老牌私募。該公司在2023年1月份收獲了***%的收益，獲得了百億私募組冠軍。今年1月份旗下表現(xiàn)最好的股票策略產(chǎn)品是“景林豐收7號(hào)”，該產(chǎn)品1月收益高達(dá)***%以上。

根據(jù)美國證券交易委員會(huì)（SEC）數(shù)據(jù)，截至三季度末，景林資產(chǎn)在美股的持倉為26只，持股市值14.73億美元（約合人民幣105.07億元）。其重倉持有的貝殼、拼多多、網(wǎng)易、京東等，持股市值都在上億美元，1月份中概股表現(xiàn)不俗，對(duì)景林資產(chǎn)的整體收益或有較大貢獻(xiàn)。

獲得收益亞軍的正圓投資，其在今年1月份也取得***%的好成績。根據(jù)筆者在2022年年底的統(tǒng)計(jì)，正圓投資在近三年的整體收益高居百億私募榜首，旗下的“正圓壹號(hào)”產(chǎn)品在近三年收益遙遙領(lǐng)先于其他百億私募產(chǎn)品。

50-100億規(guī)模組：鑄鋒資產(chǎn)奪冠

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的百億私募“后備軍”有53家，僅1家私募未盈利。鑄鋒資產(chǎn)、上海自然拾貝投資、亙曦資產(chǎn)、紅籌投資、涌津投資、希瓦私募、勤辰私募基金、磐澤資產(chǎn)、寧波寧聚、福建澤源資產(chǎn)等公司在今年1月份的收益居50-100億規(guī)模組前10強(qiáng)。

鑄鋒資產(chǎn)獲得了50-100億規(guī)模組股票策略收益冠軍。私募排排網(wǎng)的資料顯示，鑄鋒資產(chǎn)是一家以固定收益類資產(chǎn)投資為基礎(chǔ)，致力于投資國內(nèi)外資本市場的全球宏觀對(duì)沖基金。投資領(lǐng)域涉及國內(nèi)外債券、貨幣、股票、大宗商品、衍生品等類別資產(chǎn)。

20-50億規(guī)模組：前海辰星奪冠

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的20-50億私募有127家，其中超98%的私募在1月份盈利。前海辰星投資、大禾投資、瀚信資產(chǎn)、南土資產(chǎn)、白犀私募基金、富善投資、新思哲投資、潤洲投資、恒邦兆豐、鈞富投資等公司在今年1月份的收益居20-50億規(guī)模組前10強(qiáng)。

前海辰星投資獲得了20-50億規(guī)模組股票策略收益冠軍。私募排排網(wǎng)的資料顯示，前海辰星投資公司團(tuán)隊(duì)成員曾在知名投行、銀行、騰訊、券商等擔(dān)任過核心業(yè)務(wù)管理職位。該公司在2022年中逆勢取得了***%以上的收益。

10-20億規(guī)模組：亞季軍競爭激烈

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的10-20億私募有165家，其中超96%的私募在1月份盈利。杭州久盈資產(chǎn)、鼎呈投資、盎澤投資、鯤洋投資、集元資產(chǎn)、馳泰資產(chǎn)、華舟資產(chǎn)、致合資管、長富投資、博恩資產(chǎn)等公司在今年1月份的收益居10-20億規(guī)模組前10強(qiáng)，今年1月份收益均在***%以上，其中亞軍、季軍收益十分接近。

5-10億規(guī)模組：冠軍收益遙遙領(lǐng)先

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的5-10億私募有245家，其中近97%的私募在1月份盈利。喬戈里資本、一本投資、鴻基天成投資、國標(biāo)資產(chǎn)、涌泉資本、博海匯金、進(jìn)化基金、深圳善道投資、昭圖投資、久陽潤泉等公司在今年1月份的收益居5-10億規(guī)模組前10強(qiáng)，今年1月份收益均在***%以上，其中冠軍喬戈里資本的股票策略收益高達(dá)近***%，表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。

0-5億規(guī)模組：榜單業(yè)績最為亮眼

截至2023年1月底，符合上文篩選條件的0-5億私募有1989家，其中近94%的私募在1月份盈利。協(xié)捷私募基金、博達(dá)富通基金、齊濟(jì)合創(chuàng)、新長期(海南)私募基金、實(shí)力資產(chǎn)、弘理資產(chǎn)、岱熹投資、湘財(cái)資產(chǎn)、厚毅資本、洲中舟資產(chǎn)等公司在今年1月份的收益居0-5億規(guī)模組前10強(qiáng)，今年1月份收益均在***%以上，屬于最“亮眼”的榜單。其中冠軍協(xié)捷私募基金的股票策略收益高達(dá)***%以上。

規(guī)則說明

【排名數(shù)據(jù)來源】：私募排排網(wǎng)。

【公司排名計(jì)算規(guī)則】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算術(shù)平均作為公司月度收益，若公司近期新發(fā)產(chǎn)品較多，則公司業(yè)績排名或受此規(guī)則影響。

【數(shù)據(jù)階段性說明】私募排排網(wǎng)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性，不代表管理人/基金經(jīng)理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機(jī)構(gòu)之間的長期能力對(duì)比。

【排行說明】：公司運(yùn)行中股票策略產(chǎn)品數(shù)量須在2只（包含2只）以上，且當(dāng)月有產(chǎn)品凈值已更新。當(dāng)月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據(jù)實(shí)際情況為準(zhǔn)。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】：投資有風(fēng)險(xiǎn)，本資料涉及基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測產(chǎn)品未來收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。