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      1. 新能源全系ETF基金組裝車間級精細解析,加減法系列之三!

        更新時間:2023-02-11 09:26:29作者:智慧百科

        新能源全系ETF基金組裝車間級精細解析,加減法系列之三!

        上周開始,我們已經(jīng)進行過兩期ETF組裝車間和加減法系列了,受到了廣大朋友的歡迎。我們會逐步推進,力求覆蓋所有的大主題ETF。


        雖然,我們在第一期已經(jīng)對新能源系列進行過一次解析了,但是不夠細致,特別是對新能源龐大復雜的體系而言!這次帶來的是手冊級別的組裝車間和加減法分析,覆蓋復雜的全系新能源主流ETF品種。

        硬核原創(chuàng),比什么流量扯淡都強,支持的朋友,點贊、分享、轉(zhuǎn)發(fā)、評論做起來,讓木魚走得更遠!


        新能源體系十分龐大,我們還是從新能源汽車開始推進。

        稀有金屬ETF,可以成為一個出發(fā)點。組成為稀土、鋰、鈷、鉬等制造業(yè)必須的金屬,其中鋰礦是大頭這個就不說了。那么如果再加上鋰電池龍頭股如寧德時代、億緯鋰能以及比亞迪、匯川技術(shù)等制造企業(yè),就成為了新能源汽車系列ETF了。

        根據(jù)龍頭股成分搭配的不同,大致分為三類,一個是76只成分股的新能車ETF,其平均市值只有126億,小票風格足一些;一個是50只成分股的新能源車ETF,平均市值223億;還有一類叫電池的ETF們,其特點是成分股只有30只,因此平均市值高達460多億。


        要說TA們?nèi)齻€表現(xiàn)的風格上,那就是電池ETF在機構(gòu)行情周期肯定表現(xiàn)更好,特別是外資大舉猛干的時候,畢竟寧德時代和比亞迪權(quán)重超過30%,而機構(gòu)行情弱了,就會弱于新能車的兩個ETF??傮w上,很難說誰更好,行業(yè)炒作波段還是主要的推動力。

        此外,稀有金屬那條線,如果再加上工業(yè)金屬和貴金屬,就是有色金屬ETF了,因此有色金屬其實現(xiàn)在一多半是新能源金屬當?shù)?,這里就不多說了。


        接下來,要引入一個比較重要的品種,那就是新能源ETF了,從名字上看應該是涵蓋面很廣。

        以光伏ETF為七點,增加鋰、鈷等新能源金屬成分股,再加上寧德時代、億緯鋰能等鋰電制造股,補上風電、核電等清潔能源,大體上就是新能源ETF了。

        當然,新能源汽車系列ETF,如果減掉了整車和零件制造的部分,也大致等于鋰電部分。

        新能源ETF由80只成分股組成,平均市值226億,占體量最大的是鋰電和光伏兩個板塊。其成分股權(quán)重分配比較均衡,是新能源行情來臨時的重要入場工具。

        完了嗎?早著呢!


        新能源ETF如果加上水電和一些環(huán)境垃圾處理的小票,就成為了碳中和和碳中和龍頭系列ETF。這類ETF的特點是持倉相似度高度雷同,也就是龍頭股的權(quán)重有所差異而已。你信仰寧王的話,就來普通的碳中和,不信的話就碳中和龍頭ETF。

        注意,市場上叫碳中和龍頭的ETF有兩個,但代碼2580的那個才是100只成分股的。另外一個則是下面屬于雙碳、碳中和100系列的。我

        碳中和如果再加上有色、建材等碳中和改造目標,以及低碳行業(yè)新能源汽車制造,那么就成了雙碳和碳中和100系列ETF了。其實等于歐新能源汽車、光伏、清潔發(fā)電和有色建材的組合體。


        這個編制其實挺有意思的,我們以前分析過雙碳的投資預期,那就是會比一般的新能源穩(wěn)一些。特別是在美元下行、穩(wěn)增長預期提升的情況下,有色、建材等成分能提升總體收益,降低新能源整體的波動。在新能源整體行情不強的情況下,穩(wěn)一些。

        當然,如果新能源大行情來了,新能源ETF肯定更純火力更足。

        完了嗎?還沒!


        新能源還有兩個小分支,快速過一下。

        一個是機械ETF,去掉鋰礦開采后加上三一重工、國電南瑞、中車等這類工業(yè)制造龍頭,就成了機械ETF。我們不計較為啥寧德時代、隆基為何是機械,但從權(quán)重成分來看,機械ETF顯然屬于新能源混搭少量的機械制造的奇異品種。

        而新材料也是別出心裁,在新能源ETF里減去鋰礦加上材料和一些亂入的品種后成了現(xiàn)在的新材料ETF。

        萬華化學、東方雨虹這些算是做材料的,寧德時代、隆基綠能為何算材料不計較了,但北方華創(chuàng)拉進來的話未免有點亂入的嫌疑了。不能蹭個邊就無原則拉進來吧,亂入!

        總之,市場確實有很多以寧德時代和隆基綠能為權(quán)重的ETF,不如還有高端裝備ETF(XX6320),流動性比較弱不看了。但其他成分股怎么搭,那是另外的事情了,也許剛好是你的菜呢。

        -總結(jié)-

        新能源作為A股長期能與消費分庭抗禮的大板塊,內(nèi)涵豐富炒投資工具紛雜,希望我們今天的解析有助于大家在合適的時候選用合適的工具,實現(xiàn)預期與結(jié)果的統(tǒng)一。

        謝謝各位的支持!

        -貼士-

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