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中國基金報記者 吳君 吳娟娟

國內(nèi)千億私募巨頭在美股市場的最新持倉曝光了！

千億私募景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美國證交會提交了截至2022年底的美股持倉記錄。截至2022年四季度末，景林資產(chǎn)管理香港美股持倉市值16.3億美元（約合人民幣110.99億元），較前一季度末的14.73億美元有所增長。

在去年四季度，景林資產(chǎn)新進(jìn)了臺積電、陌陌、霧芯科技等，增持了金沙集團(tuán)、東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab、臉書母公司Meta、拼多多、晶科能源等，但是減持了阿里、貝殼、Lululemon等，清倉谷歌母公司Alphabet、蘋果等。到去年四季度末，景林資產(chǎn)管理香港美股第一大重倉股為拼多多。

景林資產(chǎn)整體對中國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)復(fù)蘇保持較樂觀的態(tài)度，認(rèn)為今年市場是一個值得期待的雙擊之年。

狂加倉拼多多、成第一大重倉

根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露的最新13F文件，截止2022年12月31日，景林資產(chǎn)管理香港公司在美股持有26只證券，合計持倉市值達(dá)到16.3億美元，較三季度末的14.73億美元有所增加。

具體來看，景林資產(chǎn)管理香港在美股的前十大重倉標(biāo)的合計持有市值達(dá)到13.42億美元，占其整體總持倉的82.33%，集中度相對較高。

截至2022年底，景林資產(chǎn)管理香港公司的美股第一大重倉股為拼多多。截至2022年底，景林資產(chǎn)管理香港的前十大重倉股為拼多多、京東、網(wǎng)易、臉書、看準(zhǔn)、DoorDash、中通快遞、滿幫、360數(shù)科、貝殼。

與2022年三季度末相比，景林對前十大重倉股進(jìn)行了大手筆加倉。加倉第一大重倉股拼多多幅度高達(dá)72%，加倉第二大重倉股京東51%；對網(wǎng)易進(jìn)行了減持，減持幅度32%。對第四大重倉股臉書加倉幅度高達(dá)233%。對第五大重倉BOSS直聘（看準(zhǔn)）加倉35%；對第六大重倉股美國外賣平臺DoorDash加倉45%；對第七大重倉股中通快遞微微減持4%；對第八大重倉股滿幫減持29%；對第九大重倉股360數(shù)科增持48%；對第十大重倉股貝殼減持70%。

第一大重倉股拼多多2022年四季度至今股價上漲47.44%，景林在四季度加倉后斬獲了不少的漲幅。2022年三季度，景林資產(chǎn)管理香港已經(jīng)大手筆加倉了拼多多。當(dāng)時，拼多多還是景林的第二大重倉股，景林資產(chǎn)管理香港在三季度加倉拼多多61%。經(jīng)過兩次大手筆加倉，拼多多也躍升成為了第一大重倉股。2022年三季度，拼多多股價一直橫盤調(diào)整，全季度股價微微上漲1.26%。

2023年春節(jié)之后，國內(nèi)消費(fèi)市場強(qiáng)勁反彈，電商和消費(fèi)金融行業(yè)迎來疫后消費(fèi)復(fù)蘇機(jī)遇，拼多多等電商平臺公司受到投資者關(guān)注。

拼多多之外，景林資產(chǎn)管理香港對京東也進(jìn)行了加倉，加倉幅度高達(dá)51%。2022年三季度股價下跌超過20%。不過，2022年11月1日至今，京東（ADR）股價上漲42.40%。景林在三季度減持了京東35%之后，4季度大手筆加倉把它買了回來，買成了第二大重倉股。

值得注意的是，三季度末的第一大重倉股貝殼，四季度遭遇減持，減持幅度高達(dá)70%。截至四季度末，貝殼位列景林資產(chǎn)管理香港美股持倉的第十大重倉股。貝殼四季度股價下跌超過10%，但2023年之后，股價強(qiáng)勢反彈。如果從2022年11月1日算起，截至2023年2月10日，股價已經(jīng)上漲了超過90%。

整體來看，與三季度末相比，四季度末的前十大重倉股有較為明顯的變化?；仡櫼幌?，截至2022年三季度末，前十大重倉股為貝殼、拼多多、網(wǎng)易、東南亞“小騰訊”SEA、京東、滿幫、中通快遞、富途、DoorDash、看準(zhǔn)網(wǎng)（BOSS直聘）。

新進(jìn)臺積電、陌陌、霧芯科技等

大舉加倉金沙集團(tuán)、Grab、臉書

從增減持情況看，景林資產(chǎn)管理香港新買入8只股票，增持了10只股票，清空了3只股票，減持了10只股票。

從調(diào)倉換股的情況看，景林在2022年四季度新進(jìn)了臺積電，加倉52.38萬股，持股市值達(dá)到3902.10萬美元。臺積電的股價在去年11月初觸底反彈，從59美元的位置震蕩向上，漲至95美元左右。

景林還新進(jìn)了陌陌、霧芯科技，分別買進(jìn)102.96萬股、146萬股，持股市值分別為924.59萬美元、335.8萬美元。陌陌從去年10月24日到現(xiàn)在漲勢非常猛，漲幅超過126%。但霧芯科技卻在去年10月下旬到12月初出現(xiàn)一波上漲后，再度出現(xiàn)調(diào)整。

另外，景林還新進(jìn)了羅賓漢、特斯拉、再鼎醫(yī)藥等。

增持方面，景林對拉斯維加斯金沙集團(tuán)、東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab、臉書母公司Meta幾家公司的加倉幅度都超過了200%，可謂力度非常大。

比如大舉增持了臉書母公司Meta超65萬股，持股數(shù)量增至93.04萬股，持有市值為1.12億美元。臉書母公司Meta從去年11月初觸底反彈，到今年2月區(qū)間漲幅超過95%。

景林也加倉了全球綜合度假村開發(fā)商金沙集團(tuán)超32萬股，持股增至41萬股左右，期末持股市值為1970.44萬美元。從股價表現(xiàn)來看，金沙集團(tuán)從去年10月24日的階段性底部起來，至今反彈幅度也超過45%。

另外景林也加倉了拼多多、晶科能源、京東、美國外賣平臺DoorDash、看準(zhǔn)網(wǎng)（BOSS直聘）、新東方等公司，其中拼多多、DoorDash、新東方幾只股票已連續(xù)幾個月加倉。比如景林在去年三季度就加倉了新東方45.66萬股，四季度繼續(xù)加倉15.65萬股，持股數(shù)量增至61.32萬股，期末持股市值為2135.07萬美元。新東方在轉(zhuǎn)型直播帶貨后大火，股價從去年5月、6月反彈以來漲幅非常大。

但是，景林在去年四季度減持了阿里巴巴、貝殼、Lululemon、1藥網(wǎng)、富途、東南亞小騰訊Sea、SPDR美國生物科技ETF等多只標(biāo)的。另外，景林清倉了谷歌母公司Alphabet、蘋果和嗶哩嗶哩幾家美股上市公司。

2023年是值得期待的雙擊之年

對中國資產(chǎn)繼續(xù)保持樂觀

基金君也從渠道獲悉了千億私募景林資產(chǎn)的2023年的最新市場觀點(diǎn)。

“2023年是一個值得期待的雙擊之年，對中國資產(chǎn)繼續(xù)保持樂觀。”景林資產(chǎn)說，最新疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化，將加速生產(chǎn)生活秩序正?；倪M(jìn)程，提振市場信心。中國資產(chǎn)相對于新興市場的估值水平仍具備吸引力，有利于全球投資者增加對中國股票的配置。同時，考慮到2022年的低基數(shù)、疫情管控放松和地產(chǎn)政策支持力度的大幅提升，中國有望成為2023年全球主流國家中為數(shù)不多的GDP增速加速的國家。

關(guān)于宏觀環(huán)境，景林資產(chǎn)認(rèn)為，美國通脹見頂和經(jīng)濟(jì)衰退會抑制美聯(lián)儲對流動性的收緊，中國國內(nèi)為了經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇所采取的一系列寬松和刺激政策會提供給股票市場一個相對寬松的流動性環(huán)境。在世界大部分主流國家或地區(qū)均繼續(xù)實(shí)施緊縮的貨幣政策下，中國是主流國家中為數(shù)不多仍在繼續(xù)保持較為寬松金融貨幣政策的國家。

另外，景林資產(chǎn)也表示，從去年10月底以來，觀察到互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)等行業(yè)的政策變化都是朝向更鼓勵發(fā)展和常態(tài)化監(jiān)管的方向，部分重要行業(yè)性政策出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)。

“從重點(diǎn)關(guān)注的消費(fèi)行業(yè)來看：今年春節(jié)是2023年第一個全面觀察疫后消費(fèi)復(fù)蘇的時間窗口?！本傲仲Y產(chǎn)說，從各個維度的數(shù)據(jù)反饋來看，消費(fèi)信心恢復(fù)的節(jié)奏和力度都好于預(yù)期，比如重點(diǎn)食品銷量、文旅數(shù)據(jù)及餐飲企業(yè)營收等。目前市場是在節(jié)日團(tuán)聚氛圍催化下的反彈和消費(fèi)場景修復(fù)。整體上，中國經(jīng)濟(jì)仍處于早期恢復(fù)階段，預(yù)期全年消費(fèi)將持續(xù)改善，或迎來高質(zhì)量的增長。

關(guān)于市場，景林資產(chǎn)表示，近期市場估值有所反彈，但是大部分公司也只是爬出了恐慌性拋售的坑，以上幾個方面的變化會讓中國境內(nèi)外上市公司的估值錨重新有了著陸點(diǎn)。但同時也必須注意到中美關(guān)系的演進(jìn)及相關(guān)可能風(fēng)險，國際局勢依然有很多不確定，這些長期隱憂需要隨時關(guān)注。

編輯：小茉

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