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中國基金報 吳娟娟

繼5月減持之后，6月海外第二大中國股票基金再減持寧德時代。截至6月30日，摩根基金-中國A股機遇基金規(guī)模最新規(guī)模444億元。2022年前6個月基金主份額之一“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – HKD”凈值下跌8.9%。

這已經(jīng)不是這只基金首次大手筆減持寧德時代，在今年5月它也減持了寧德時代，減持幅度為11.29%。值得注意的是，海外最大的中國股票基金安聯(lián)神州A股基金5月也對寧德時代進行了減持。

究竟發(fā)生了什么，我們一起來看看。

來源：晨星

6月，基金對前十大重倉股進行了顯著調(diào)整。例如，減持寧德時代27.02%，減持中國平安15.60%；增持國電南瑞11.94%，增持隆基綠能8.42%。

截至6月底，基金的前十大重倉股包括通威股份、寧德時代、隆基綠能、招商銀行、五糧液、寶信股份、萬科A、國電南瑞、中國平安。

歐洲巨頭安本集團

旗艦中國基金減持寧德時代

無獨有偶，安本集團旗下旗艦基金同期也減持寧德時代。

安本集團旗下旗艦基金”Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund “最新規(guī)模32.55億美元。基金主份額之一“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD”今年前6個月，凈值下跌3.7%。

來源：晨星

6月，基金對中國中免、寧德時代、泰格醫(yī)藥進行了顯著減持，對美的集團進行了顯著加倉。6月寧德時代被減持了14.22%，是同期被減持幅度最大的股票。截至6月底，基金前10大重倉股為貴州茅臺、中國中免、寧德時代、隆基綠能、華測檢測、美的集團、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、廣聯(lián)達、招商銀行。

6月基金對第一大重倉股貴州茅臺也進行了微弱減持。

另一歐洲巨頭施羅德增持衛(wèi)星化學

施羅德旗艦中國基金“Schroder International Selection Fund China A“，最新規(guī)模44.84億美元。6月基金增持衛(wèi)星化學28.90%，增持宏發(fā)股份10.96%，減持招商銀行7.82%，減持歐派家居7.64%。

來源：晨星

截至6月底，基金的前十大重倉股為中國平安、貴州茅臺、招商銀行、歐派家居、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、洽洽食品、衛(wèi)星化學、寧波銀行、宏發(fā)股份。

6月基金對股王貴州茅臺也進行了小幅減持。

富達中國旗艦基金加倉阿里巴巴

富達旗艦中國基金“富達基金-中國消費新動力”最新規(guī)模48.66億美元，在近期A股的強勢反彈下，基金凈值水漲船高。目前，主份額“Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR” 今年前6個月微弱下跌0.9%。

來源：晨星

6月基金對深圳國際、阿里巴巴、蒙牛乳業(yè)進行了加倉，對騰訊控股、AIA進行了減持。此外同期基金也對貴州茅臺、美團-B、網(wǎng)易（港股）進行了微弱的減持。

截至6月底，基金的前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺、美團-B、蒙牛乳業(yè)、AIA、網(wǎng)易、深圳國際、銀河娛樂等。

富達價值干將大手筆加倉中國互聯(lián)網(wǎng)

富達旗下另一中國旗艦基金“富達基金-中國焦點基金”，為今年規(guī)模以上海外中國基金中業(yè)績最好的之一?；鹬饕蓊~之一“Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD”，今年前6個月凈值上漲了15%。

來源：晨星

這只基金由富達基金旗下的價值干將寧靜管理。6月基金對前十大重倉股全面加倉。尤其值得的注意是基金繼續(xù)大手筆加倉互聯(lián)網(wǎng)股票。加倉阿里巴巴ADR52.13%，加倉阿里巴巴港股53.29%，加倉百度15.56%，加倉騰訊14.01%。銀行股中，加倉建設銀行10.94%，加倉招商銀行41.81%，加倉工商銀行6.35%。加倉東風汽車8.79%。

截至2022年6月底，基金的前十大重倉股為建設銀行、阿里巴巴（ADR）、中國人壽、阿里巴巴(港股)、騰訊控股、工商銀行、招商銀行、東風汽車、百度（ADR）等。

瑞銀施斌小幅減持貴州茅臺

瑞銀旗下的旗艦中國基金瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金最新規(guī)模57.20億美元。基金主份額之一“UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc”前6個月基金凈值上漲0.2%。這只基金由瑞銀的中國股票主管施斌領銜管理。

來源：晨星

整體來看，基金6月對前十大重倉股操作不多，僅小幅減持兩只股票，減持貴州茅臺2.73%，減持網(wǎng)易（ADR）3.99%,對其余股票均維持不變。截至6月底，基金的前十大重倉股為貴州茅臺、騰訊控股、網(wǎng)易（ADR）、香港交易所、阿里巴巴（ADR）、招商銀行（港股）、中國平安（港股）、平安銀行、石藥股份、AIA。

為何減持寧德時代？

盡管摩根大通旗下旗艦中國基金和安本集團旗艦中國基金并未給出減持寧德時代的理由，不過數(shù)據(jù)顯示，這并非偶然。一方面，近期隨著股價反彈，北向資金持有寧德時代股份比例顯著降低。

來源：wind

另一方面海外重倉寧德時代的ETF今年也遭遇了顯著資金流出。

例如GlobalX旗下的鋰電ETF LIT最新規(guī)模 44.1億美元。ETF 2022年以來，凈流出3.27億美元。

來源：ETF.com

寧德時代為LIT的第六大重倉股。

動力電池ETF BATT, 最新規(guī)模1.82億美元，2022年以來凈流出384萬美元。寧德時代為第一大重倉股。

來源：ETF.com

此外，近期記者在采訪中了解經(jīng)過了近期的強勢反彈，部分重倉了寧德時代的基金經(jīng)理表示短期來看行情可能進入了中后段。盡管中長期，該基金經(jīng)理對寧德時代還是持看好的態(tài)度。

瑞銀施斌：“中國股票守得云開見月明（Discipline pays off in China Equity）”

瑞銀中國股票主管施斌日前在研究報告中表示，中國投資者的情緒趨向穩(wěn)定。

施斌表示，經(jīng)過過去16個月的拋售，中國市場近期開始反彈。隨著上海疫情改善，投資者情緒逐步穩(wěn)定。背后的原因可能包括疫情改善或監(jiān)管政策更趨支持。

在5月之前，中國股票已經(jīng)進入了跌無可跌的水平。一般來說，這種下跌之后，后面會迎來一波反彈。而擁有良好基本面的公司率先反彈，不具盈利能力的公司反彈疲弱。有趣的是，經(jīng)濟增長放緩之后，很多中國公司卻為后續(xù)的反彈蓄積了能量。因為經(jīng)濟增長放緩，公司不得不削減開支。這樣以來，公司以更健康、簡潔的模式運營。因為不少優(yōu)質(zhì)的中國公司估值依然具吸引力，他們有望在中期跑贏全球同行，即便疫情的不確定性依然存在。

編輯：艦長

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