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2023-01-31
狂買這些股！謝治宇、周蔚文、胡昕煒等最新操作大曝光！
更新時(shí)間：2022-07-22 00:11:28作者：佚名
中國基金報(bào)記者 曹雯璟
又有多位明星基金經(jīng)理公布二季報(bào)，謝治宇、葛蘭、周蔚文、胡昕煒、孫浩中等人重磅發(fā)聲。
其中，葛蘭的公募基金管理規(guī)模重新回到一千億元上方，達(dá)1017.51億元。謝治宇、周蔚文的在管規(guī)模較一季度末也有所攀升，分別達(dá)800.11億元、729.50億元。
在二季報(bào)中葛蘭表示，著重布局創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向，看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)。周蔚文表示將繼續(xù)沿著“好行業(yè)選 Alpha，困境反轉(zhuǎn)行業(yè)選 Beta”的主線尋找投資機(jī)會(huì)。謝治宇表示，后期仍將繼續(xù)精選個(gè)股、挖掘公司長期成長價(jià)值，不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。孫浩中表示，繼續(xù)聚焦新能源產(chǎn)業(yè)，以新能源汽車、新能源發(fā)電為主要投資方向。
謝治宇：不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司
興證全球副總經(jīng)理謝治宇被市場稱為“大白”，作為最頭部的基金經(jīng)理之一，風(fēng)格相對均衡的謝治宇長期業(yè)績依然非常不錯(cuò)，而去年初高位以來，謝治宇也面臨著不同程度的回撤挑戰(zhàn)。
二季度，一向偏愛家電、醫(yī)藥、消費(fèi)等穩(wěn)健板塊的謝治宇，重倉買入了新能源賽道股，并且加大了對港股的配置。
謝治宇的管理規(guī)模較一季度末有所攀升，截至二季度末，謝治宇在管的4只基金合計(jì)規(guī)模為800.11億元，較上一季度末增加了36.74億元。
二季度，包括興全合潤、興全社會(huì)價(jià)值三年持有在內(nèi)的2只產(chǎn)品股票倉位被降至9成以下。
以其代表作興全合潤為例，二季度末該基金股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例為89.56%，較一季度的92.62%下降了3.06%。
具體到前十大重倉股方面，謝治宇對每只基金都進(jìn)行的不同的調(diào)整。比如在興全合潤上，通威股份、顧家家居新進(jìn)前十大，三七互娛和普洛藥業(yè)退出前十大；此外，減持海爾智家和錦江酒店，分別較上期減少10.31%、12.27%，其余三安光電、聞泰科技等在內(nèi)6只重倉股均獲小幅加倉。
在從其另一只代表作興全合宜來看，增持了快手、晶晨股份、三安光電、芒果超媒、健友股份；減持了海爾智家、錦江酒店和梅花生物；華潤啤酒、舜宇光學(xué)科技均重新擠進(jìn)前十大；普洛藥業(yè)和聞泰科技則退出前十大。
謝治宇管理的另一只基金興全趨勢投資持倉來看，新能源相關(guān)個(gè)股獲得增持。二季度，謝治宇大幅加倉德方納米，增持幅度達(dá)127.76%；寧德時(shí)代則首次進(jìn)入前十大重倉股。截至二季度末，興全趨勢持倉寧德時(shí)代173.39萬股，持倉市值達(dá)9.26億元，位居第六大重倉股?！盎ヂ?lián)網(wǎng)金融龍頭”東方財(cái)富、“PCB龍頭”鵬鼎控股同樣也進(jìn)入前十大，華能國際、三安光電、科大訊飛等則退出前十大。
對于二季度的策略和運(yùn)作，謝治宇在二季報(bào)中表示，二季度國內(nèi)經(jīng)歷了奧密克戎變種對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的負(fù)面影響；國家為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，對經(jīng)濟(jì)采取了幫扶措施；隨著基建投入持續(xù)加大，部分城市地產(chǎn)政策開始放松，6月以來地產(chǎn)銷售呈現(xiàn)見底回升趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢。國際美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，各國CPI維持高位，海外需求是否放緩仍需觀察。
二季度A股市場上證指數(shù)上漲4.5%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.68%，恒生指數(shù)下跌0.62%。謝治宇表示，各指數(shù)在回調(diào)后出現(xiàn)反彈，表現(xiàn)較好的行業(yè)主要集中在新能源車、光伏等領(lǐng)域，傳統(tǒng)周期和消費(fèi)行業(yè)表現(xiàn)一般。
報(bào)告期內(nèi)，謝治宇表示自己維持了較高倉位，后期仍將繼續(xù)精選個(gè)股、挖掘公司長期成長價(jià)值，不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。
葛蘭：看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)
中歐基金葛蘭是備受投資者關(guān)注的一位基金經(jīng)理，“蘭蘭”成為基民對她的稱呼，剛剛披露的季報(bào)也顯示出她二度投資情況。
截至二季度末，葛蘭的管理規(guī)模再次突破了千億。葛蘭在管的5只基金合計(jì)管理規(guī)模為1017.51億元，較一季度末增加56.01億元。
雖然，葛蘭的代表作中歐醫(yī)療健康二季度份額略有下滑，但由于二季度行情好轉(zhuǎn)，該基金的凈值規(guī)模從一季度末的約684億元回升至二季度末的711億元。
二季度，葛蘭在管的5只基金股票倉位均呈現(xiàn)不同程度上升。
其中，中歐醫(yī)療健康基金二季度末基金股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例為88.30%，較一季度末的81.56%上升了6.74個(gè)百分點(diǎn)。
十 大重倉股方面，以其管理規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康為例，截至二季報(bào)，葛蘭增持了愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、片仔黃，其中康龍化成較上期增持49.97%；此外，博騰股份、智飛生物退出前十大，同仁堂、九洲藥業(yè)進(jìn)入前十大。
中歐基金葛蘭在中歐醫(yī)療健康二季報(bào)中表示，盡管短期市場波動(dòng)難以避，但依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)。在基金操作層面，仍將堅(jiān)持以企業(yè)的長期投資價(jià)值為投資導(dǎo)向，嚴(yán)格按照投資框架進(jìn)行個(gè)股選擇，在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向著重布局。
回顧2022年二季度，葛蘭認(rèn)為，國內(nèi)疫情的反復(fù)，疊加海外經(jīng)濟(jì)增長的不確定性、流動(dòng)性、地緣政治等宏觀環(huán)境的復(fù)雜變化，對全行業(yè)都產(chǎn)生了較大的短期沖擊。從基本面角度來看，醫(yī)藥生物板塊在季度初也受到了疫情的較大影響，但截止至半年末，大部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為顯著的恢復(fù)。政策總體延續(xù)了穩(wěn)健、積極的趨勢，引導(dǎo)行業(yè)向有真正創(chuàng)新、有臨床價(jià)值、提供高性價(jià)比產(chǎn)品及服務(wù)轉(zhuǎn)變的導(dǎo)向沒有變化。
值得關(guān)注的是，根據(jù)公開披露的信息顯示，中歐醫(yī)療健康權(quán)益資產(chǎn)占比、前十大重倉個(gè)股較上一季度略有調(diào)整。葛蘭在季報(bào)中表示，疫情短期沖擊導(dǎo)致了部分公司出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，但其中優(yōu)秀的公司的長期增長驅(qū)動(dòng)因素并未出現(xiàn)重大變化，因此也進(jìn)行了相對積極的布局。
展望未來，中歐基金葛蘭指出，創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠(yuǎn)未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。伴隨我國居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。整體而言，葛蘭表示依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)，但短期市場波動(dòng)難以避免，將繼續(xù)努力為持有人創(chuàng)造長期投資回報(bào)。
周蔚文：關(guān)注A股市場未來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
作為行業(yè)為數(shù)不多的投資年限超15年的老將，中歐明星基金經(jīng)理周蔚文備受市場關(guān)注。
截至二季度末，周蔚文在管的8只基金合計(jì)管理規(guī)模為729.50億元，較一季度末增長了34.04億元。
以周蔚文的代表作中歐新藍(lán)籌為例，該基金二季度仍保持一個(gè)中性的倉位水平。二季度末，該基金股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例為77.65%，較一季度基本持平。
中歐新藍(lán)籌二季報(bào)顯示，該基金二季末持倉依舊分散，前十大重倉股單只個(gè)股的持有比例在2%~4%左右。其中重點(diǎn)持有法拉電子、牧原股份、寧波銀行、貴州茅臺(tái)等。
相較一季度末，周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌前十大重倉股也有不少變化。他增持了法拉電子、牧原股份，分別較上期增加2.77%、17.02%, 減持了貴州茅臺(tái)、春秋航空、寧波銀行、吉祥航空，其中寧波銀行被減持幅度最大，較上期減少28.05%；此外，寧德時(shí)代、晶澳科技、通策醫(yī)療、東方財(cái)富新進(jìn)前十大重倉股之列，而陽光電源、立訊精密、 圣農(nóng)發(fā)展、中遠(yuǎn)海能則退出前十大重倉股。
中歐基金周蔚文在二季報(bào)中表示，在宏觀環(huán)境和市場估值發(fā)生較大變化的情況下，將始終堅(jiān)持“好行業(yè)選Alpha，困境反轉(zhuǎn)行業(yè)選Beta”的主線尋找投資機(jī)會(huì)。
回顧過去六個(gè)月，周蔚文指出2022年上半年市場的核心是適應(yīng)估值和宏觀環(huán)境的調(diào)整。估值維度就是要消化之前股價(jià)的漲幅，讓股價(jià)長期趨勢與基本面長期趨勢基本一致；宏觀環(huán)境上是要適應(yīng)從過去低利率、寬流動(dòng)性的貨幣環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃?dòng)性收緊、利率上升的國際環(huán)境。
市場反彈后，考慮到經(jīng)濟(jì)中期緩慢恢復(fù)、貨幣政策保持資金面寬松的背景，周蔚文表示A股市場未來仍然有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。他指出，“其中既有成長賽道的機(jī)會(huì)，也有疫情受損或順周期行業(yè)的機(jī)會(huì)。但市場快速反彈的時(shí)間基本過去，后面一段時(shí)間波動(dòng)大概率會(huì)比較平穩(wěn)。”
展望未來，周蔚文表示將繼續(xù)沿著“好行業(yè)選 Alpha，困境反轉(zhuǎn)行業(yè)選 Beta”的主線尋找兩類投資機(jī)會(huì)：一是未來多年景氣持續(xù)向好的行業(yè)，例如新能源、光伏、軍工等行業(yè)；第二類是困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，代表行業(yè)有養(yǎng)殖、餐飲旅游、傳媒、地產(chǎn)等?！拔覀儗⒏鶕?jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來利潤增長率、估值情況動(dòng)態(tài)調(diào)整板塊配置比例，”周蔚文進(jìn)一步補(bǔ)充。
胡昕煒：聚焦消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、中國品牌崛起、服務(wù)消費(fèi)爆發(fā)等方向
匯添富基金明星基金經(jīng)理胡昕煒一直以來都是消費(fèi)主題投資的堅(jiān)實(shí)“擁躉”，聚焦消費(fèi)板塊進(jìn)行中長期布局。
截至二季度末，胡昕煒在管的8只基金合計(jì)管理規(guī)模為587.78億元，較一季度末增長了65.59億元。
今年二季度，胡昕煒代表基金匯添富消費(fèi)行業(yè)股票倉位為90.57%，較一季度末上升了5.44個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)聚焦于A股消費(fèi)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。
個(gè)股方面，繼一季度減倉了山西汾酒、寧德時(shí)代、“免稅賽道龍頭”中國中免，加倉瀘州老窖、品牌中藥消費(fèi)品個(gè)股片仔癀。二季度，胡昕煒繼續(xù)減持山西汾酒、中國中免，分別相對上期減少了6.16%、41.67%。增持瀘州老窖、片仔癀，分別相對上期增加了1.64%、11.63%。
伊利股份、海爾智家新進(jìn)前十大，寧德時(shí)代、藥明康德則退出前十大。
胡昕煒在匯添富消費(fèi)行業(yè)二季報(bào)中表示，2022年第二季度，A股市場震蕩走高，上證指數(shù)上漲4.50%。4月市場延續(xù)了一季度的跌勢，5月、6月市場迎來反彈，整體二季度市場錄得上漲。二季度A股市場各行業(yè)走勢繼續(xù)分化，汽車、食品飲料、電力設(shè)備、美容護(hù)理等行業(yè)表現(xiàn)較好，房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、環(huán)保、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)靠后。
2022年第二季度，中國消費(fèi)整體表現(xiàn)承壓。3月下旬開始，伴隨著疫情在全國多地的蔓延，二季度國內(nèi)消費(fèi)受到較大負(fù)面影響，4月、5月國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額均出現(xiàn)同比下降。但是，伴隨著疫情在國內(nèi)逐步得到控制，國內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)的趨勢也較為明顯。我們預(yù)計(jì)6月國內(nèi)消費(fèi)環(huán)比4月、5月有明顯改善。但正如我們一直以來的觀點(diǎn)，我們相信，短暫的疫情因素并不影響中國消費(fèi)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長的潛力，更不影響中國消費(fèi)持續(xù)升級的趨勢。
本基金在2022年第二季度的投資中繼續(xù)聚焦于A股和港股消費(fèi)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。盡管疫情反復(fù)給很多消費(fèi)上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了階段性的擾動(dòng)，但我們希望淡化短期，更聚焦中長期的消費(fèi)行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司的核心競爭力，整體上保持了較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)。我們繼續(xù)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、中國品牌崛起、服務(wù)消費(fèi)爆發(fā)等方向進(jìn)行重點(diǎn)投資。我們也對組合進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，適當(dāng)增加了家電、美容護(hù)理等行業(yè)的配置。
我們將一如既往，勤勉盡責(zé)，繼續(xù)重點(diǎn)投資受益于中國經(jīng)濟(jì)增長、受益于消費(fèi)升級的優(yōu)質(zhì)公司，淡化短期波動(dòng)，著眼于中長期，陪伴質(zhì)地優(yōu)秀、管理層卓越的優(yōu)質(zhì)公司，分享經(jīng)濟(jì)成長和企業(yè)發(fā)展。
孫浩中：繼續(xù)聚焦新能源產(chǎn)業(yè)，以新能源汽車、新能源發(fā)電為主要投資方向
中信保誠基金的孫浩中，作為泛制造成長型選手，以景氣、格局、估值作為選股思路。從業(yè)績來看，其代表作信誠新興產(chǎn)業(yè)A2021年收益率實(shí)現(xiàn)76.70%。5月以來,新能源板塊強(qiáng)勢反彈,帶領(lǐng)A股走出回暖行情。面對這一熱門板塊經(jīng)歷開年以來的巨幅震蕩, 以新能源投資見長的中信保誠基金孫浩中在二季報(bào)同樣進(jìn)行了大幅調(diào)倉。
截至二季度末，孫浩中在管的5只基金合計(jì)管理規(guī)模為80.69億元，較一季度末有所下滑。
二季度，孫浩中管理的信誠新興產(chǎn)業(yè)整體依然集中于新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，并向龍頭公司作了一定的傾斜。震蕩市下前十大持倉較上期相比變化較大，其中比亞迪、遠(yuǎn)興能源、格林美、海目星、恩捷股份、璞泰來成為新晉前十大重倉股。并減持了華友鈷業(yè)、杉杉股份，增持寧德時(shí)代、中科電氣。
在二季報(bào)中，孫浩中表示，二季度初，市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長前景并不樂觀，盈利預(yù)期下調(diào)；而俄烏沖突推升能源價(jià)格，美國通脹數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期，美十年期國債利率一度突破3.5%，壓制了市場的整體估值。4月底，隨著國內(nèi)長三角復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序展開，國內(nèi)流動(dòng)性保持寬松，美債利率高位回落；市場開始底部反彈，部分估值極具吸引力的成長板塊反彈幅度較大，尤其是新能源板塊。
組合管理上，季度初，我們在周期、價(jià)值板塊做了一定的配置，并向龍頭公司作了一定的傾斜，取得了一定的效果。4月底市場觸底反彈，由于在鋰、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域的配置權(quán)重不足，組合表現(xiàn)略低于預(yù)期。
展望未來，我們認(rèn)為新能源產(chǎn)業(yè)自身仍處于技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)不斷升級的階段，同時(shí)它對其他產(chǎn)業(yè)的滲透與重構(gòu)正在發(fā)生，相關(guān)投資機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)。我們將繼續(xù)聚焦新能源產(chǎn)業(yè)，以新能源汽車、新能源發(fā)電為主要的投資方向，我們對行業(yè)的發(fā)展前景依然持樂觀態(tài)度。
編輯：小茉
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