2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
低開低走，兩市超4500只個(gè)股下跌！抄底騰訊，段永平再次豪擲2500萬，曾放話“越跌越買”
更新時(shí)間：2022-08-02 13:35:34作者：未知
8月2日A股三大指數(shù)早盤低開低走，截至午間收盤，上證指數(shù)跌2.86%，深證成指跌3.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。
盤面上，NFT概念、新型城鎮(zhèn)、猴痘概念、軟件服務(wù)、傳媒娛樂、環(huán)保等板塊領(lǐng)跌；種業(yè)、船舶、半導(dǎo)體設(shè)備板塊小幅上漲。兩市超4500只個(gè)股下跌。
就是后市走勢(shì)，隨著國家衛(wèi)健委第九版疫情防控方案落地，中期看在科學(xué)防疫背景下，疫情常態(tài)化的管控成為全國趨勢(shì)，線下消費(fèi)的復(fù)蘇有望在區(qū)域零星的疫情管控中，逐步走入正軌。中信證券研報(bào)指出，結(jié)合重點(diǎn)樣本城市深圳消費(fèi)案例，線下消費(fèi)復(fù)蘇整體趨勢(shì)持續(xù)向上，結(jié)構(gòu)性看，運(yùn)動(dòng)消費(fèi)、娛樂賽道有望最先獲益。
軍工板塊沖高
佩洛西亞洲行持續(xù)發(fā)酵，為軍工板塊的上漲提供一定的刺激。8月2日軍工板塊一度高開但隨后跟隨大盤走低。截至午間收盤，申萬國防軍工下跌%，但仍然是申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中下跌最少的板塊。
軍工板塊內(nèi)，天和防務(wù)一度20cm漲停，航新科技一度漲19%，江龍船艇一度漲16%，天海防務(wù)、天秦裝備一度漲12%。截至午間收盤，長城軍工，國瑞科技，中國海防、北斗星通等漲幅超7%。
國泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，大國博弈加劇是長期趨勢(shì)，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國周邊緊張局勢(shì)可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項(xiàng)，軍工長期趨勢(shì)向好。2027年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)十四五規(guī)劃將循序漸進(jìn)落地，2022年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
截至目前，申萬國防軍工行業(yè)有29家公司預(yù)告上半年業(yè)績，其中7家預(yù)增，1家略增，3家扭虧。
其中成飛集成目前預(yù)告上半年業(yè)績?cè)龇壤罡摺３娠w集成預(yù)計(jì)上半年凈利潤2450萬元到2850萬元，同比增長177.78%到223.13%。對(duì)于業(yè)績變動(dòng)原因，公司表示一方面系報(bào)告期公司汽車零部件業(yè)務(wù)收入同比增長42.86%；另一方面系公司收到往年已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的涉訴項(xiàng)目回款，以及個(gè)別因客戶出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)危機(jī)而計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的暫停項(xiàng)目，在報(bào)告期減值跡象消失，恢復(fù)正常生產(chǎn)，由此沖回以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
值得注意的是，2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進(jìn)一步促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)。
中信建投研報(bào)指出，當(dāng)前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中下游公司業(yè)績加速拐點(diǎn)有望到來，目前板塊估值水平與21年最低點(diǎn)估值相當(dāng)，具備更高的投資性價(jià)比，建議堅(jiān)定加大配置比例，板塊有望在中報(bào)高增長預(yù)期驅(qū)動(dòng)下延續(xù)升勢(shì)。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注國改受益標(biāo)的。
段永平再出手抄底騰訊
受臺(tái)海局勢(shì)沖擊，8月2日港股科技股持續(xù)下跌。截至發(fā)稿，恒生科技指數(shù)一度跌至超4%。嗶哩嗶哩一度跌超10%，阿里健康、小米集團(tuán)、商湯一度跌超7%，快手、小鵬汽車跌超6%，快手跌近5%，京東跌超5%，美團(tuán)跌超4%。
騰訊控股8月2日一度跌近4%，再次跌破300港元關(guān)口，盤中最低至288港元，跌破3月份低點(diǎn)至290港元，股價(jià)創(chuàng)2019年1月以來新低。按照盤中最低價(jià)計(jì)算，騰訊半日已蒸發(fā)693億港元市值。
值得注意的是，截至目前騰訊股價(jià)較去年年初創(chuàng)下的歷史高位747.1港元已跌去約60%。今年6月底大股東發(fā)布減持公告后，騰訊股價(jià)1個(gè)多月跌24%，市值蒸發(fā)9000億港元。
騰訊跌破300港幣之際，8月1日晚間，知名投資人段永平在社交平臺(tái)透露，斥資370萬美元，約合2530萬人民幣，再買10萬股騰訊ADR。
其雪球賬號(hào)"大道無形我有型"表示，剛剛$37.37再買10萬股騰訊控股ADR（美國存托憑證）。即斥資370萬美元，約合2530萬人民幣，在美股買入騰訊ADR。隨后，段永平還表示"從目前大家的心情看，繼續(xù)跌是有可能的。"
事實(shí)上，在2021年8月，騰訊跌到400港元出頭的時(shí)候，段永平就首度放話抄底（ADR），此后其對(duì)騰訊的加倉動(dòng)作一直持續(xù)。從段永平的投資風(fēng)格來看，他今年以來一直堅(jiān)定看好騰訊，曾放言稱“越跌越買”。2022年2月、3月、4月均在公開媒體表示加倉騰訊，8月1日再度抄底，已是今年以來段永平第四次加倉騰訊。
半導(dǎo)體保持強(qiáng)勢(shì)
雖然今天市場普跌，但wind半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)仍然保持上漲走勢(shì)，截至午間收盤上漲0.14%，大港股份上演“地天板”，北方華創(chuàng)、長川科技、中微公司、江豐電子、至純科技等跟漲。
美東時(shí)間周三，美參議院通過2800億美元芯片法案，將提供數(shù)十億美元以促進(jìn)該國半導(dǎo)體的生產(chǎn)。此項(xiàng)被稱為“CHIPS-plus”的法案將為美國的半導(dǎo)體研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)提供約520億美元的政府補(bǔ)貼，其中包括為汽車制造商和零部件供應(yīng)商所使用的芯片提供20億美元資金。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，該法案將推動(dòng)美國本土晶圓廠建設(shè)步伐，或?qū)⒕徑庑酒倘?，但也意味著全球半?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒅厮?，各國發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈，這也將推動(dòng)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，我們看好本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)對(duì)上游設(shè)備和材料企業(yè)的加速導(dǎo)入。
消息面上，根據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1到5月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到2541億美元，2021年同期為2067億美元，同比增長22.91%。中金公司指出，展望3Q22，全球半導(dǎo)體行業(yè)結(jié)構(gòu)化特征明顯。電動(dòng)汽車和新能源蓬勃發(fā)展拉動(dòng)功率、模擬器件需求旺盛，5G、汽車、云游戲等帶動(dòng)高性能芯片需求增長。
（責(zé)編：張騫爻）
