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2023-01-31
利空出盡！外資狂買A股360億，軍工股持續(xù)走強
更新時間：2022-08-03 14:35:51作者：佚名
本文來源：時代財經(jīng) 作者：高文珣
圖片來源：圖蟲
8月3日早盤，A股三大股指集體高開，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別以上漲0.08%、0.23%、0.32%開盤，一掃8月2日的下跌頹勢。
Wind統(tǒng)計顯示，截至中午收盤，北向資金持續(xù)凈買入18.52億。
方正證券研究所首席市場分析師趙偉在8月2日收盤后發(fā)表的“風雨過后，必是彩虹”一文中指出，地緣政治風雨即將過去，外在“利空”即將出盡，不經(jīng)歷風雨怎能見彩虹，此次大盤回調(diào)，也是一次“洗禮”，即洗掉浮籌的洗盤過程，“后市大盤上行將會更輕松，由于量能的有效釋放，加之短線超賣，大盤盤中反復后，有望走出新一輪上漲走勢。”
值得注意的是，8月2日晚間，美股三大指數(shù)全線下跌。
其中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.23%報收32396.17點，納斯達克綜合指數(shù)下跌0.16%報收12348.76點，標普500指數(shù)下跌0.67%報收4091.19點，這是美股三大指數(shù)連續(xù)第二天走出集體下跌的行情。
軍工、汽車板塊持續(xù)走強
8月3日早盤，A股三大股指集體高開之后，國防軍工、汽車等板塊發(fā)力走強。
Wind數(shù)據(jù)顯示，國防軍工概念股中的煉石航空（000697.SZ）、中天火箭（003009.SZ）、航天發(fā)展（000547.SZ）等個股紛紛漲停，天和防務（300397.SZ）、航天科技（000901.SZ）、中直股份（600038.SH）等個股漲幅都在5%以上。
上海某公募基金經(jīng)理告訴時代財經(jīng)，除去“地緣政治不確定因素給板塊整體帶來了催化劑”以外，“軍工股本身的景氣度就很高，今年的業(yè)績有可能超預期，再加上軍工企業(yè)今年的股權(quán)激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，這些綜合因素都可以支撐軍工股的市場表現(xiàn)。昨天（8月2日）大盤下跌的時候，軍工股表現(xiàn)也是抗跌的。”
中航證券認為，進入中報季后，軍工板塊或先以寬幅震蕩為主，然后才能形成更為一致的預期，繼而實現(xiàn)進一步的突破，期間若現(xiàn)短期調(diào)整即是配置良機。
汽車概念板塊近10只股票漲停，紐泰格（301229.SZ）漲幅最大，午盤收盤以上漲19.99%報42.79元；中通客車（000957.SZ）開盤6分鐘后漲停，此后又打開漲停板，股價為18.47元；江淮汽車（600418.SH）以22.01元高開，盤中一度漲至23.59元，創(chuàng)出歷史新高，但午時收盤以下跌1.33%報收21.45元。
“從新勢力汽車品牌的7月交付數(shù)量來看，很多品牌都是創(chuàng)了新高的，因此市場一旦回暖，汽車板塊反彈是意料之中的事情?！?月3日上午，江蘇某私募基金人士李方（化名）告訴時代財經(jīng)，今年二季度，汽車行業(yè)指數(shù)的漲幅為29.82%，在中信證券30個一級行業(yè)中排名第1位，“公募基金在二季度對汽車板塊的持倉明顯回升，我們自身的倉位也在二季度加大了對汽車概念股的配置，短期的股價波動我們不在意?！?/p>
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，汽車行業(yè)中共有97家公司獲得基金持倉，其中基金持有數(shù)量最多的前五家公司分別為比亞迪（002594.SZ），共計731只基金；德賽西威（002920.SZ），共計145只基金；長安汽車（000625.SZ），共計130只基金；拓普集團（601689.SH），共計129只基金；伯特利（603596.SH），共計121只基金。
開源證券研報指出，電動化、智能化加速下，汽車行業(yè)迎來了長期向上周期，因此該券商的投資建議是“把握電動化大趨勢下優(yōu)質(zhì)車企及零部件供應商的投資機遇?！?/p>
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，近期受到一些利空因素的影響，市場出現(xiàn)了一定幅度調(diào)整，靜觀其變是當前較好的投資策略。“前一輪市場上漲過程中表現(xiàn)比較突出的新能源板塊依然是值得大家關注的，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨。無論是新能源汽車、光伏、風電還是氫能源，從中長期來看依然具備一定的投資價值，從市場空間來看，未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的空間依然較大?！?/p>
另外，8月3日，衛(wèi)星導航概念股也幾乎是集體上漲，其中和而泰（002402.SZ）開盤后直接漲停，股價為20.77元；中國海防（600764.SH）、中海達（300177.SZ）、全信股份（300447.SZ）等個股漲幅都在5%以上。
國聯(lián)證券研報認為，衛(wèi)星導航進入規(guī)模應用關鍵期，十四五規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策推動持續(xù)發(fā)展，行業(yè)迎來集中度提升、高精度滲透率提升、運營服務產(chǎn)值占比提高等機遇，“我們看好衛(wèi)星導航行業(yè)前景，給予‘強于大市’評級?！?/p>
北向資金凈買入18億
在A股市場上漲的前夜（即8月2日晚），美股市場的三大指數(shù)集體下跌。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌402.2點，跌幅1.23%，報收32396.17點；納斯達克綜合指數(shù)下跌20.2點，跌幅0.16%，報收12348.76點；標普500指數(shù)下跌27.4點，跌幅0.67%，報收4091.19點。
其中，航空股表現(xiàn)疲軟，波音下跌3.45%，美國航空下跌1.54%，達美航空下跌1.21%，西南航空下跌1.8%，聯(lián)合航空下跌1.22%。
但是，美股市場走弱并沒有影響海外投資者對于A股市場的信心。
Wind統(tǒng)計顯示，截至8月3日中午11:30，北向資金在A股市場持續(xù)凈買入18.52億元。東財數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，8月3日北向資金買入額為366億元。
實際上，8月2日A股市場下跌，但北向資金在早盤凈賣出約70億元的情況下，午后開始入場抄底，且尾盤出現(xiàn)一定搶籌跡象，在A股大跌背景下全天凈流出僅23.11億元，共有652只個股的北向資金持股量環(huán)比上一個交易日增加。
“在昨天（8月2日）的市場行情下，我們幾個合伙人的策略基本一致，就是不盲目割肉離場，而且要積極尋找被錯殺的績優(yōu)品種進行建倉?！崩罘礁嬖V時代財經(jīng)，今年8月國內(nèi)經(jīng)濟有望復蘇，流動性也會維持充裕，“因此，市場行情也將逐步向共識的方向演繹，我們還是看多一點的?！?/p>
楊德龍認為，從市場的位置來看，當前A股市場整體上還是處于底部反彈的階段，雖然受到地緣政治風險等短期因素的影響出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)，但是A股市場中長期的走勢并沒有發(fā)生根本性的改變?！澳壳?，我們通過靜觀其變來應對當前市場的波動，堅持做價值投資?！?/p>
但是，光大證券首席策略分析師張宇生相對謹慎，他指出，雖然7月份市場已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，“但我們認為三季度市場仍將處于震蕩下行的區(qū)間之內(nèi)，市場未來可能會有進一步的調(diào)整，底部仍需要整固?！?/p>
在板塊方面，張宇生認為，市場調(diào)整過程中，前期滯漲行業(yè)可能會有相對更好的防御性。自上而下推薦歷史盈利預期比較穩(wěn)定的穩(wěn)增長與消費類行業(yè)，自下而上建議關注盈利有望保持高增長的部分行業(yè)，如煤炭、有色金屬、基礎化工等行業(yè)?！按送?，恒生科技估值目前處于相對底部，雖然近期海外風險事件短期內(nèi)可能會對其產(chǎn)生影響，但中長期來看，并不影響恒生科技的布局價值。因此，我們?nèi)匀唤ㄗh關注恒生科技指數(shù)?！?/p>
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯認為，“新半軍”（即新能源、半導體、軍工）仍是優(yōu)勢風格，在7月通過震蕩和下沉消化擁擠度壓力后，8、9月可以更樂觀點。
截至8月3日中午收盤，上證指數(shù)以上漲0.40%報收3199.12點，深證成指以上漲0.24%報收12149.02點，創(chuàng)業(yè)板指以下跌0.37%報收2668.65點。