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中國基金報(bào)記者 李樹超 實(shí)習(xí)生 周倬睿

隨著美國通脹數(shù)據(jù)和民眾通脹預(yù)期不斷抬升，今年來美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)的鷹派貨幣政策，加息幅度和次數(shù)屢創(chuàng)紀(jì)錄，引發(fā)了市場對美國或陷入經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。受此影響，美國主要股票指數(shù)大幅跳水，二季度標(biāo)普500指數(shù)下跌16%，納斯達(dá)克指數(shù)下跌22%。而與此同時(shí)沙特主權(quán)財(cái)富基金“公共投資基金”(PIF)卻在二季度開啟了買買買的進(jìn)貨模式。

近日，據(jù)美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露， 沙特主權(quán)基金PIF遞交了截至2022年6月30日的第二季度持倉報(bào)告(13F)，其中，PIF在二季度豪擲約75億美元抄底包括Zoom、微軟、Alphabet、貝萊德、摩根大通等眾多美國藍(lán)籌股。

業(yè)內(nèi)人士分析本次大手筆超底美股或與PIF持股4%的“現(xiàn)金牛”沙特阿美潤二季度凈利飆升90%而獲得充足投資資金有關(guān)。

抄底美國藍(lán)籌股

據(jù)美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露的文件顯示，總體來看，PIF二季度美股持倉總市值達(dá)408.17 億美元，而一季度總市值為435.74億美元，環(huán)比下降6%。持倉組合方面，PIF二季度新增17只個(gè)股，增持4只個(gè)股，減持1只個(gè)股，清倉1只個(gè)股。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：Zoom視頻通訊、好市多、新紀(jì)元能源、美國電塔、星巴克；前兩大買出標(biāo)的分別是：Visa、Just Eat Takeaway。

值得一提的是，PIF在二季度豪擲約75億美元抄底美國藍(lán)籌股。該基金二季度建倉約470萬股zoom video、超180萬股微軟、426萬股谷歌母公司Alphabet、超406萬股亞馬遜等科技股，該基金同期還建倉了超74股貝萊德、約390萬股摩根大通、約630萬股星巴克等公司股票；此外，PIF還增持了超250萬股Facebook母公司Meta Platforms，約610萬股Pay Pal，PIF持有上述股票的市值均超過4億美元。

PIF雖在二季度大舉抄底美股，但據(jù)測算該基金在美國披露的股票投資組合季內(nèi)總市值實(shí)際下跌約30億美元，總市值約408億美元。而本季度該投資組合總市值下跌的主要原因是該組合第一大重倉股——專注于豪華電動(dòng)車市場的汽車制造商Lucid Motors的股份總市值下跌約83億美元。

2022年內(nèi)百億投資計(jì)劃

事實(shí)上，這并不是PIF第一次抄底美股。

2020年新冠疫情席卷全球之初，PIF曾豪擲數(shù)十億美元抄底因新冠疫情爆發(fā)而估值遭遇“大殺”的美國大藍(lán)籌公司股票，在隨后幾個(gè)月的市場反彈時(shí)，該基金又出售其投資組合中的大部分股票套現(xiàn)，其中包括花旗集團(tuán)、Facebook和游輪運(yùn)營商嘉年華。當(dāng)時(shí)正值該基金構(gòu)建投資組合之際，在2020年的抄底中，PIF建倉了多只股票，其中包括現(xiàn)在持倉組合中的優(yōu)步、動(dòng)視暴雪、藝電公司等。

2020年全球新冠疫情大掃貨后，PIF全球市場上受到越來越多的關(guān)注。PIF是沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金，由王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）擔(dān)任主席。該基金現(xiàn)在管理著6200億美元資產(chǎn)，薩勒曼曾表示希望到2025年P(guān)IF的資產(chǎn)能翻倍，資產(chǎn)總額達(dá)到超1萬億美元。

薩勒曼主政沙特以來，一直致力于沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，幫助沙特實(shí)現(xiàn)收入多元化，擺脫對石油的依賴。在他的推動(dòng)下，沙特推出了“沙特阿拉伯2030愿景”計(jì)劃，而PIF正是沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃的核心。該基金網(wǎng)站資料顯示，該基金的目標(biāo)是：“通過有效的長期投資，PIF努力成為一個(gè)領(lǐng)先的投資者，同時(shí)在沙特境外產(chǎn)生影響。PIF根據(jù) ‘沙特阿拉伯2030愿景’保持領(lǐng)先和有影響力的投資戰(zhàn)略，通過積極、長期的投資和高標(biāo)準(zhǔn)的治理和透明度，推動(dòng)沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?！痹摶鹄硎麻LYasir Al Rumayyan在2020年接受媒體采訪時(shí)曾表示，該基金的計(jì)劃將80%的投資于沙特經(jīng)濟(jì)，其余的用于國際投資。

今年年初，彭博社曾引述消息人士報(bào)道，根據(jù)PIF的戰(zhàn)略規(guī)劃，該基金計(jì)劃在今年更深入地進(jìn)入全球二級(jí)市場，年內(nèi)將增加約100億美元投資全球范圍內(nèi)的上市公司，主要投資標(biāo)的領(lǐng)域?yàn)殡娮由虅?wù)和可再生能源。

一位前美銀美林全球研究部人士告訴記者，PIF的投資資金來自借款、沙特政府的現(xiàn)金和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移以及投資組合的留存收益。盡管有年初的百億美元計(jì)劃在先，PIF 二季度超70億大手筆抄底美股可能仍與該基金“子彈充足”有關(guān)。得益于國際油價(jià)飆升，沙特阿美在今年二季度凈利潤增長90%，而今年2月沙特政府將沙特阿美4%的股份轉(zhuǎn)讓給了PIF，PIF或因此在二季度擁有充足的投資資金。

記者梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，PIF去年斥資超300億美元買入三家美國電子游戲巨頭，包括動(dòng)視暴雪、藝電公司和Take-Two Interactive；今年來，PIF還斥資約30億美元買進(jìn)日本游戲公司任天堂，牽頭英國超跑制造商阿斯頓馬丁（Aston Martin）4億美元投資案，擲15億美元收購世界上最大的電競賽事主辦方之一ESL，并聯(lián)合英國投資公司Cain入股Aman酒店集團(tuán)，金額達(dá)9億美元。

編輯：艦長

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