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2023-01-31
險(xiǎn)資“掘金圖”浮出水面！二季度加倉這些股票，權(quán)益資產(chǎn)配置比例提升
更新時(shí)間：2022-08-19 07:08:23作者：佚名
上市公司半年報(bào)披露正在如火如荼地進(jìn)行，險(xiǎn)資的最新持倉路徑也逐漸曝光。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日記者發(fā)稿時(shí)，在已披露半年報(bào)的上市公司中，有125家公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影。
其中，27家公司股票二季度獲險(xiǎn)資加倉，43家公司股票進(jìn)入險(xiǎn)資二季度新進(jìn)持股名單。
分行業(yè)來看，險(xiǎn)資二季度較為青睞制藥、生物科技與生命科學(xué)、技術(shù)硬件與設(shè)備、食品飲料等行業(yè)。
已有27只個(gè)股被險(xiǎn)資加倉
截至記者發(fā)稿時(shí)，險(xiǎn)資現(xiàn)身125家已披露半年報(bào)的上市公司前十大流通股東名單之中。
從險(xiǎn)資持股占流通股比例看，平安銀行、中國聯(lián)通、萬豐奧威、勝利精密、雙匯發(fā)展、新大正、力量鉆石等股票，險(xiǎn)資持股比例均在5%以上。
來源：Wind
從目前披露情況看，險(xiǎn)資二季度已加倉27只個(gè)股，減倉37只個(gè)股，新進(jìn)43只個(gè)股。
加倉方面，雙匯發(fā)展、許繼電氣、宏發(fā)股份、長(zhǎng)青股份、新大正、涪陵榨菜、鼎捷軟件、廣和通、華利集團(tuán)、長(zhǎng)纜科技、甬金股份、諾禾致源位列增持?jǐn)?shù)量排行榜前列，增持?jǐn)?shù)量均超過100萬股。
來源：Wind
分行業(yè)來看，制藥、生物科技與生命科學(xué)、技術(shù)硬件與設(shè)備、食品飲料等行業(yè)（Wind行業(yè)分類，下同）被險(xiǎn)資青睞有加。
減倉方面，二季度險(xiǎn)資對(duì)東山精密、怡亞通、通威股份、力源信息減持規(guī)模較大，減持?jǐn)?shù)量超過1000萬股。
來源：Wind
值得注意的是，目前已有43只股票進(jìn)入險(xiǎn)資二季度新進(jìn)持股名單。其中，小商品城、藥明康德、山西焦煤、東陽光、浙文互聯(lián)被險(xiǎn)資大舉買入，新進(jìn)持股數(shù)量均在2000萬股以上。
獲險(xiǎn)資新進(jìn)持股的股票，集中在材料、技術(shù)硬件與設(shè)備行業(yè)、資本貨物等行業(yè)。
權(quán)益資產(chǎn)配置比例提升
最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)24.46萬億元，其中配置股票和證券投資基金的資金余額為3.19萬億元，站上3萬億元大關(guān)。
同時(shí)，險(xiǎn)資配置股票和證券投資基金的比例也出現(xiàn)回升。6月末，該比例達(dá)到13.02%，為今年月度數(shù)據(jù)新高，且高于去年年末水平。
今年1月末至5月末，上述比例分別為12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%。去年年末，上述比例為12.70%。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，5月以來，權(quán)益市場(chǎng)回暖，險(xiǎn)資持倉的權(quán)益資產(chǎn)市值有所提升。此外，二季度以來，不少險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)下跌、估值具有投資價(jià)值時(shí)逢低買入、逆勢(shì)加倉，擇機(jī)加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度，配置比例也隨之抬升。
泰康資產(chǎn)研究部認(rèn)為，A股估值水平仍維持在歷史較低位置。“從當(dāng)前估值在歷史上的相對(duì)位置來看，已較為接近歷史谷底的位置。一旦基本面有所改善，估值面有望對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生較強(qiáng)的反彈動(dòng)能?？傮w來看，權(quán)益資產(chǎn)在大類資產(chǎn)配置中具備相對(duì)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)?！?/p>
國壽資產(chǎn)相關(guān)人士認(rèn)為，A股市場(chǎng)底部區(qū)間明確，向下風(fēng)險(xiǎn)有限，三季度估值有望繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益資產(chǎn)依然具有較高配置價(jià)值。
結(jié)構(gòu)性行情料將延續(xù)
對(duì)于接下來如何布局權(quán)益市場(chǎng)及資產(chǎn)配置策略，不少險(xiǎn)資人士透露了自己的看法。
華東某保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司相關(guān)人士告訴中國證券報(bào)記者，對(duì)于A股，將保持偏中性倉位，重點(diǎn)在于優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)。
“預(yù)計(jì)8月-9月市場(chǎng)處于預(yù)期密集修正階段。短期來看，以把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主?？紤]到流動(dòng)性環(huán)境寬松仍是當(dāng)下A股核心支撐，部分高景氣成長(zhǎng)賽道細(xì)分板塊有望保持較高估值溢價(jià)，同時(shí)市值下沉特征進(jìn)一步演繹，在成長(zhǎng)板塊內(nèi)部更多是綜合景氣度與估值做結(jié)構(gòu)性配置。對(duì)于權(quán)重價(jià)值板塊而言，中報(bào)期將是偏左側(cè)的布局機(jī)會(huì)?！鄙鲜鋈A東某險(xiǎn)資相關(guān)人士稱。
“整體來看，市場(chǎng)底部區(qū)間明確，向下風(fēng)險(xiǎn)有限，三季度估值驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情為主，年底估值與盈利‘戴維斯雙擊’下或有普漲行情。”國壽資產(chǎn)相關(guān)人士表示，三季度風(fēng)格偏向受益于貼現(xiàn)率下行的成長(zhǎng)股，四季度偏向盈利與估值修復(fù)利好的順周期價(jià)值股。行業(yè)配置方面，建議均衡配置策略，戰(zhàn)略看多科創(chuàng)板配置機(jī)會(huì)；短期主線偏向成長(zhǎng)，同時(shí)關(guān)注伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的順周期價(jià)值股投資機(jī)會(huì)。
“在流動(dòng)性充裕環(huán)境下，市場(chǎng)熱點(diǎn)逐步擴(kuò)散，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然豐富，配置的關(guān)鍵在于市值下沉與景氣反轉(zhuǎn)的選擇。成長(zhǎng)股結(jié)構(gòu)性行情預(yù)計(jì)仍會(huì)延續(xù)?！蹦炒笮碗U(xiǎn)企相關(guān)投資人士表示。
編輯：亞文輝