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2023-01-31
前7個月量化選股策略業(yè)績領(lǐng)先 平均收益為2.55%
更新時間：2022-08-19 09:17:16作者：未知
（原標(biāo)題：前7個月量化選股策略業(yè)績領(lǐng)先）
上證報中國證券網(wǎng)訊 （魏雨田 記者 馬嘉悅） 在市場熱點輪動加速的背景下，量化選股私募基金表現(xiàn)亮眼。
近日，私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，納入統(tǒng)計的132只量化選股私募基金今年以來平均收益為2.55%，其中四成基金取得正收益。而同期，中證500指數(shù)增強策略平均收益為-3.99%，中證1000指數(shù)增強策略平均收益則為0.65%。
資料顯示，量化選股策略主要利用量化模型在全股票市場內(nèi)進(jìn)行選股和配置，其選股范圍并不拘束于某一指數(shù)，投資組合也不針對任何指數(shù)進(jìn)行行業(yè)類別、市值范圍的跟蹤。
靈均投資表示，當(dāng)下股票市場行業(yè)持續(xù)輪動且結(jié)構(gòu)性機會不斷涌現(xiàn)，有利于分散選股的量化策略持續(xù)獲取超額收益。