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2023-01-31
巴菲特接連減持 A股比亞迪跌近5%H股跌近6%
更新時間：2022-09-05 09:50:19作者：佚名
受巴菲特接連減持影響，港股比亞迪股份開盤跌5.78%，A股比亞迪跌4.61%。
持倉比亞迪14年未動的巴菲特近期減持動作頻頻。9月2日，港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月1日出售了171.6萬股比亞迪股份。8月30日，巴菲特在8月24日出售了133萬股比亞迪股份。目前，巴菲特持有2.0714億股比亞迪股份，相較2008年最初買入持有的2.25億股，巴菲特已累計減持1786萬股。
巴菲特接連減持比亞迪
9月2日，港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月1日出售了171.6萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股262.7243港元，套現(xiàn)超4.5億港元。
而這距離港交所上次披露巴菲特減持比亞迪股份僅過去一周時間。8月30日，港交所文件顯示，巴菲特在8月24日出售了133萬股比亞迪股份，平均出售價為277.1港元，套現(xiàn)3.69億港元。
目前，巴菲特持有2.0714億股比亞迪股份，相較2008年最初買入持有的2.25億股，巴菲特已累計減持1786萬股。若以兩次披露減持價格的平均值270港元/股粗略估算，不考慮分紅等其他因素，巴菲特此輪減持已累計套現(xiàn)46.79億港元。
這里需要注意的一個問題是，根據(jù)港交所披露易規(guī)定，大股東增減持股票只有橫跨某個整數(shù)百分比時，才需要作出披露。也就是說，根據(jù)港交所文件看到的披露行為可能會存在一定滯后性。
任澤平：巴菲特看空新能源行業(yè)前景的話，那這次錯了
知名經(jīng)濟學家任澤平指出，巴菲特這次減持比亞迪不知出于何種目的，如果是看空新能源行業(yè)前景的話，巴菲特這次錯了。畢竟今年92歲，精力不濟，很難進行快速的學習和信息迭代，對新能源也未必了解，否則不至于錯過特斯拉等美國近年最優(yōu)秀的公司。未來在投資上將會變得越來越保守，而不是進取，業(yè)績也大不如前，如果不能培養(yǎng)好接班人，存在晚節(jié)不保的風險。新能源是未來最有希望最具爆發(fā)力的行業(yè)，短期漲多了調整很正常，長期潛力巨大，新能源汽車正在進入大眾快速普及階段，市場滲透率還有3-5倍空間，綠電、儲能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場空間。從產(chǎn)業(yè)投資的角度，從未來3-5年的角度，這是最好的賽道，真正賺大錢的投資核心是占賽道、選人和長期戰(zhàn)略性持有。
市場流傳比亞迪交流紀要
從整個市場來看，最近A股市場跌得比較快的股票和板塊差不多都跟新能源有關，而帶崩新能源的原因又少不了巴菲特減持比亞迪。根據(jù)港交所披露數(shù)據(jù)，9月1日巴菲特方面再度減持了比亞迪股份(01211.HK)，減持數(shù)量為171.6萬股，巴菲特方面累計套現(xiàn)金額或已在50億港元左右。
那么，比亞迪現(xiàn)狀究竟如何？周末，市場突然傳出一份“比亞迪高管交流會議紀要”。從其內容來看，皆是利好。我們來看一下這份紀要的內容。
比亞迪目前在手訂單70萬臺新車，下單交付時長4-5月，8月因為限電和疫情影響交付數(shù)量，但8月環(huán)比7月有增長，年底爭取做到28萬的月交付量。
明年中國整個市場新能源車銷量預估在900萬-1000萬輛，明年補貼退坡，比亞迪因為銷售規(guī)模的增長，每年原材料采購成本會降低3%-5%，明年預估降低5%可抵消掉明年的補貼退坡。產(chǎn)能釋放后，單車折舊攤銷成本降低，利潤率每月會逐步增長。
電池外供方面，明年主要產(chǎn)能供應內部，2024年外供比例明顯增大。
智能化方面，比亞迪明年推出的高端車型會增加高端智能輔助駕駛，硬件軟件有整體化部署。
混動車型相較于其他國內車企的優(yōu)勢：技術優(yōu)勢，多年技術累積；成本優(yōu)勢，成本有門檻，比亞迪有規(guī)模優(yōu)勢；產(chǎn)能門檻很高，電池廠家投資插電產(chǎn)能意愿度較低，并且時間線長。
預估中國需要至少3-5年的過程慢慢轉向純電，海外市場至少需要5年。中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈是全球最優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈。比亞迪后續(xù)會把歐洲作為主要海外市場之一，東南亞區(qū)域中國品牌會有優(yōu)勢。美國方面，最新的補貼法案體現(xiàn)出美國政府的不自信，若一直堅持此政策，比亞迪會更注重其他海外市場并考慮暫時放棄美國市場。
比亞迪會保持長期產(chǎn)品技術創(chuàng)新，不會放過任何關鍵技術。
明年汽車整車計劃400萬臺起，電池和電機電控半導體都會同步甚至更多。海豹剛剛量產(chǎn)，受疫情和限電影響交付壓力很大，目前已交付了1000多臺。經(jīng)過兩個月爬坡會大幅改善。每月產(chǎn)能還是趕不上每月新增訂單。
2024年會推出DMI第五代。2023年將上線百萬品牌，會推出很多獨有的新技術來匹配百萬價格。
上述就是市場流傳比亞迪交流紀要的主要內容。應該來說，成長股估值近期受外圍的影響更大一些，新能源產(chǎn)業(yè)景氣度其實并未下降。當然，最近無論是巴菲特，還是國內的郭廣昌和騰訊等投資大佬都發(fā)出了減持、兌現(xiàn)的信號，這對于市場信心是一大打擊，可能仍需要時間來消化。