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2023-01-31
芯片股嗨了！多家巨頭暴漲
更新時間：2022-09-09 07:07:15作者：佚名
中國基金報記者 伊萬
9月8日周四，港股平開，盤出短暫上漲，隨后下跌，全天震蕩走弱。截至收盤，恒生指數(shù)收跌1%，下破19000點，錄得六連跌，續(xù)刷近半年新低；恒生科技指數(shù)跌1%，跌破4000點；國企指數(shù)跌1.18%。
盤面上，科網(wǎng)股走低，網(wǎng)易、騰訊跌超3%，小米跌超2%，快手、美團、阿里巴巴皆下跌；國際油價暴跌5%，石油股低迷，中海油跌近4%；消費、地產(chǎn)、汽車、醫(yī)藥股走弱，碧桂園跌近7%領(lǐng)跌藍籌，旭輝控股集團跌近14%。
另一方面，政策利好疊加機構(gòu)唱好，電力股逆市受捧，繼續(xù)延續(xù)上漲行情，半導(dǎo)體股、家電股、航空股表現(xiàn)活躍，上海復(fù)旦創(chuàng)歷史新高。
此外，昨日一度暴漲超580%，收漲超163%的“仙股”新城市建設(shè)發(fā)展今日盤中再度飆升逾200%，收盤收漲超100%。
港股后市配置方面，平安證券指出，由于港股自身流動性不足，所以如果一個板塊具有作為外資“避風(fēng)港”的功能，還是需要兼?zhèn)湟韵聝蓚€嚴(yán)格篩選條件的。其一，資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且具有較高的市場認(rèn)同共識；其二，景氣度高可延續(xù)、低估值彈性大二選一。綜合比較港股各大板塊，以恒生科技為主體的資訊科技板塊、以能源和高耗能品類為代表的能源周期板塊、低估值且具備高彈性的部分可選消費領(lǐng)域是最符合上述兩個要求的，綜合一下，即為我們此前推出的“一體兩翼”策略——恒生科技為重，兼配能源周期+可選消費。
半導(dǎo)體逆勢漲嗨了
580億巨頭漲超7%創(chuàng)歷史新高
在大盤表現(xiàn)低迷的今日，半導(dǎo)體股卻逆勢漲嗨了。晶門半導(dǎo)體漲超8%，上海復(fù)旦漲超7%，宏光半導(dǎo)體、腦洞科技、中芯國際等跟漲。
消息面上，SEMI日前發(fā)布其全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場出貨264.3億美元，同比增長6%，環(huán)比增長7%。
個股方面，上海復(fù)旦全日強勢，盤中一度漲超10%，收盤漲超7%創(chuàng)歷史新高，報40.2港元/股，最新總市值586億港元。公司對外表示，首款車規(guī)級MCU AEC-Q100進入市場推廣；十億門級FPGA產(chǎn)品正在研發(fā)中，計劃今年實現(xiàn)流片。
近日，上海復(fù)旦發(fā)布8月份投資者關(guān)系活動記錄情況。公司表示，第一款車規(guī)級MCU完成AEC-Q100考核并進入市場推廣，產(chǎn)品性能和品質(zhì)獲得客戶普遍認(rèn)可，公司正在積極推廣。目前，十億門級FPGA產(chǎn)品正在研發(fā)中，計劃是今年實現(xiàn)流片。公司研發(fā)部門正在抓緊推進中。光大、中泰等機構(gòu)在業(yè)績點評報告中表示，公司作為國內(nèi)FPGA領(lǐng)域龍頭廠商之一，近兩年處于加速放量階段，下游訂單飽滿業(yè)績大幅增長，上調(diào)2022/2023/2024年凈利潤預(yù)測。
國泰君安國際發(fā)表研報指出，未來有望與PSoC業(yè)務(wù)相互賦能，疊加其超高利潤率，成為公司盈利的主要增長點，推薦買入。近期美國頒布《2022 年芯片與科學(xué)法案》再一次強化了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化邏輯。公司作為相關(guān)領(lǐng)域龍頭，技術(shù)自主性高，未來業(yè)績有望持續(xù)增長。另外，日前子公司華嶺股份北交所IPO獲證監(jiān)會批復(fù)。
多重利好疊加
電力股大爆發(fā)
今日另一個逆市大漲的就是電力股板塊。截至收盤，大唐新能源漲超10%，華能國際電力股份漲超6%，華潤電力漲超5%，中國電力漲超3%。
消息面上，國家能源局近日表示，將會同有關(guān)部門持續(xù)深化電力市場建設(shè)，進一步完善市場化電價形成機制，推動各類發(fā)電企業(yè)直接參與市場，積極配合國家價格主管部門完善燃煤發(fā)電上網(wǎng)價格有關(guān)政策，不斷加強燃煤發(fā)電市場化改革政策執(zhí)行情況監(jiān)管。
個股方面，大唐新能源今日大幅活躍，盤中大升逾12%，收盤大漲近11%，報2.32港元/股，最新總市值169億港元。
根據(jù)此前公布的2022年中報顯示，今年上半年，大唐新能源控股裝機容量達1317.70萬千瓦，完成發(fā)電量143.71億千瓦時；稅前利潤總額達25.39億元，同比增長20.78%。
日前，中銀、交銀等機構(gòu)指出，考慮到公司盈利可見性提升，ROE不斷恢復(fù)及財務(wù)狀況改善，因此上調(diào)業(yè)績預(yù)測。此外大唐新能源于8月19日被恒生指數(shù)納入綜合指數(shù)，已于9月5日生效。
編輯：艦長
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