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2023-01-31
午評：滬指跌0.31% 國防軍工板塊逆勢活躍
更新時(shí)間：2022-09-22 11:38:28作者：智慧百科
早盤三大指數(shù)低開高走，盤中集體拉升翻紅，隨后又震蕩回落。軍工板塊走強(qiáng)，大飛機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方向強(qiáng)勢，北化股份、四川九洲等漲停。國產(chǎn)軟件股拉升，中國軟件等多股封板。此外光伏、鈦白粉、黃金等輪番拉升，旅游、地產(chǎn)汽車整車、中藥等板塊走弱。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市逾2700股下跌。
午間收盤，滬指跌0.31%，深成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板跌0.29%。上午半天兩市成交4033億元。
盤面上，軍工、國產(chǎn)軟件、釩電池等板塊漲幅居前，地產(chǎn)、旅游、汽車整車等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn) 今年以來第五次加息
當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3.00%至3.25%之間，符合市場預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)自1981年以來的最大密集加息幅度。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度取決于未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹，并使通脹率回到2％的目標(biāo)。
2、國家能源局：截至8月底全國發(fā)電裝機(jī)容量同比增長8%
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長8.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長27.2%。
3、環(huán)球時(shí)報(bào)：美對我電信基礎(chǔ)設(shè)施滲透控制
《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者從有關(guān)部門獨(dú)家獲悉，美國國家安全局（NSA）“特定入侵行動(dòng)辦公室”（TAO）在對西北工業(yè)大學(xué)發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊的過程中構(gòu)建了對中國電信運(yùn)營商核心數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問的“合法”通道，對我電信基礎(chǔ)設(shè)施滲透控制。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、中金：加息未減速，美國衰退概率上升
中金公司研報(bào)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議維持“鷹”派基調(diào)，符合預(yù)期。加息并未減速，點(diǎn)陣圖顯示利率還會(huì)進(jìn)一步抬升，且將在較長時(shí)間內(nèi)維持高位（High for longer）。我們預(yù)計(jì)加息將帶來更多痛苦，美國經(jīng)濟(jì)或于2023年初進(jìn)入衰退，失業(yè)率大概率將上升。中期看，美國政府債務(wù)高企對加息形成約束，最終可能迫使美聯(lián)儲(chǔ)容忍通脹。盡管鮑威爾試圖避免制造“衰退恐慌”，但市場可能還是會(huì)朝著衰退的方向進(jìn)行定價(jià)。我們認(rèn)為這次衰退更可能是“滯脹式”衰退，這意味著美國“股債雙殺”或未結(jié)束，我們離“市場底”還有很長的距離。
2、中原證券：4季度市場可能維持弱勢震蕩的格局，價(jià)值相對成長領(lǐng)先
中原證券指出，結(jié)合海內(nèi)外流動(dòng)性情況看，高估值成長風(fēng)格股票短期存在調(diào)整需要。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，4季度的日歷效應(yīng)顯示多數(shù)年份以金融、必須消費(fèi)品為主的低估值大盤價(jià)值股占優(yōu)的概率更高。從庫存周期角度看，經(jīng)濟(jì)依然位于主動(dòng)去庫存的衰退階段，盈利增速穩(wěn)健、低估值的大盤價(jià)值股具備更強(qiáng)的防御屬性?？傮w而言，4季度市場可能維持弱勢震蕩的格局，價(jià)值相對成長領(lǐng)先。高景氣的成長賽道經(jīng)歷幾個(gè)月蓄勢調(diào)整后性價(jià)比更優(yōu)，歲末年初隨著海內(nèi)外流動(dòng)性環(huán)境改善，可能迎來更好的機(jī)會(huì)。
3、銀河證券：軍工板塊成長確定性強(qiáng)，看好三季度業(yè)績高增長
銀河證券表示，軍工板塊當(dāng)前估值分位數(shù)33.9%，提升空間較大，板塊成長確定性強(qiáng)，看好Q3業(yè)績高增長，建議關(guān)注業(yè)績持續(xù)確定高增長個(gè)股和下半年存在疫情修復(fù)預(yù)期個(gè)股。預(yù)計(jì)2022年軍工板塊整體營收和扣非凈利分別增長20%和30%，結(jié)構(gòu)分化顯著，建議“五維度”配置：1）航空產(chǎn)業(yè)鏈；2）導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈；3）北斗三產(chǎn)業(yè)鏈；4）國產(chǎn)化提升受益標(biāo)的；5）國企改革對業(yè)績增長改善標(biāo)的。