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2022年美股動(dòng)蕩不安，但大型對(duì)沖基金表現(xiàn)異常出色。其中，Ken Griffin旗下的對(duì)沖基金Citadel在去年一年賺了160億美元，名列美國(guó)對(duì)沖基金年度收益第一名，并且超過了John Paulson在2007年押注次貸危機(jī)時(shí)狂賺的150億美元，Paulson的這筆交易被稱作“有史以來最偉大的交易”。

Citadel的優(yōu)異表現(xiàn)并非只是一筆交易帶來的。該公司的旗艦對(duì)沖基金去年在股票、大宗商品等資產(chǎn)類別中獲益38%，其五個(gè)核心交易每一項(xiàng)都賺了錢，其中還包括固定收益與宏觀、量化和信貸。去年年底，Citadel向投資者發(fā)放了累計(jì)約85億美元的分紅。

據(jù)對(duì)沖基金LCH Investments的統(tǒng)計(jì)，去年年度收益排名前20位的對(duì)沖基金公司總共創(chuàng)造了224億美元的扣除費(fèi)用后的利潤(rùn)，回報(bào)率為3.4%。

根據(jù)LCH的統(tǒng)計(jì)，從年度回報(bào)的角度來看，緊隨Citadel的是肖氏（DE Shaw），去年全年利潤(rùn)達(dá)到82億美元；位列第三的千禧資管（Millennium），去年利潤(rùn)為80億美元；橋水位列第四，去年全年賺取了62億美元。

但在行業(yè)巨頭之外，情況就不同了，去年由于許多基金經(jīng)理對(duì)宏觀環(huán)境的判斷失誤，美國(guó)對(duì)沖基金整體損失了2080億美元。LCH估計(jì)20名之后的對(duì)沖基金在去年一年蒙受了8.2%的損失。

雖然股市下跌打擊了許多以股票為重點(diǎn)的對(duì)沖基金的表現(xiàn)，但許多大型的宏觀基金受益于對(duì)利率上升和貨幣波動(dòng)性的押注。擁有多個(gè)跨資產(chǎn)交易團(tuán)隊(duì)的大型對(duì)沖基金顯示了這種多元化的好處。

LCH總裁Rick Sopher說：

Citadel、肖氏和千禧資管等大型多策略對(duì)沖基金再次獲得最大收益，他們近年來取得的強(qiáng)勁收益反映了他們?cè)诓灰蕾囉谫Y產(chǎn)價(jià)格上漲的策略中日益占據(jù)主導(dǎo)地位，以及他們龐大的規(guī)模也對(duì)他們的業(yè)績(jī)有幫助。

LCH的調(diào)查結(jié)果還反映出多策略對(duì)沖基金公司的影響力日益增強(qiáng)，它們不斷增長(zhǎng)的資產(chǎn)規(guī)模和更高的費(fèi)用正在吸引并挽留那些頂級(jí)交易員。

LCH估計(jì)，對(duì)沖基金行業(yè)自成立以來為客戶創(chuàng)造了超過1.4萬億美元的收益。 管理著該行業(yè)近19%資產(chǎn)的前20名對(duì)沖基金累計(jì)創(chuàng)造了6920億美元的利潤(rùn)，占總利潤(rùn)的近一半。

從成立以來的累計(jì)回報(bào)來看，Citadel位列第一，自1990年成立以來共賺取了659億美元的利潤(rùn)；橋水緊隨其后，成立以來的利潤(rùn)總額達(dá)到584億美元，肖氏和千禧資管分列三四位，成立以來分別共賺取了519億美元和504億美元。