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圖片來源：泉果旭源三年持有期混合四季度報告

本報（chinatimes.net.cn）記者耿倩 胡金華 上海報道

由“四冠王”趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合基金，在經(jīng)歷三個月建倉期后首次“開門迎客”，將于明日（2月8日）起開放日常申購。同時基金將暫停大額申購，單日單賬戶限額50萬元。

值得注意的是，這是王國斌設(shè)立泉果基金后的首只也是唯一一只公募基金。該基金成立于2022年10月18日，在發(fā)行時就成為當(dāng)時的“大爆款”，發(fā)行第二天便提前結(jié)募，凈認購金額為99.07億元人民幣。

盡管有明星基金經(jīng)理的加持，但普通投資者在購買明星基金經(jīng)理產(chǎn)品時還是要秉持謹慎態(tài)度。星圖金融研究院研究員雒佑接受《華夏時報》記者采訪時表示：“明星基金經(jīng)理一般是經(jīng)過市場檢驗后市場以及基民對其實力的認可，不過業(yè)界并不缺少明星基金經(jīng)理翻車的案例。就算是明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也要再三斟酌，對投資者來說，更重要的是追蹤持倉標的的價值優(yōu)劣，不能盲目買進?！?/p>

“泉果旭源”明日起開放申購

2月6日，泉果基金發(fā)布《泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金開放日常申購暨暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告》。公告顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合基金將于2月8日開放日常申購。同時公告還表示，為保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，穩(wěn)定基金規(guī)模，保持平穩(wěn)運作，基金將暫停大額申購，單日單賬戶限額50萬元。

值得注意的是，泉果旭源三年持有期混合是泉果基金成立后首只也是唯一一只公募基金，曾成為當(dāng)時的“大爆款”。該基金成立于2022年10月18日，于10月13日開始發(fā)行，首次募集規(guī)模上限為100億元。雖然設(shè)置有三年的最短持有期限，但該基金還是在發(fā)行第二天便提前結(jié)募。募集期間，基金凈認購金額達到99.07億元，募集有效認購總戶數(shù)204875戶。

發(fā)行之前，該基金就已經(jīng)受到業(yè)界廣泛關(guān)注，這跟泉果基金這只被冠有“小睿遠”的個人系公募基金不無關(guān)系。公開資料顯示，泉果基金成立于2022年2月，由投資界元老級人物王國斌、前東方紅資管總經(jīng)理任莉、姜荷澤、李云亮等人發(fā)起設(shè)立，以上四人分別持股35%、35%、7.04%和3%。他們都是經(jīng)驗豐富的“老將”，平均證券從業(yè)年限超20年。其中，王國斌是東方紅資管的奠基人，曾推出著名的“東方紅”系列集合理財產(chǎn)品，具備投資銀行、一級市場和二級市場復(fù)合投資經(jīng)歷。

明星基金經(jīng)理的稱號也為其成為爆款提供了一定幫助。泉果旭源三年持有混合由明星基金經(jīng)理趙詣?wù)贫?，他是清華大學(xué)工科學(xué)士、碩士，曾任申銀萬國證券研究所機械研究員，農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理、投資部總經(jīng)理等。更重要的是，趙詣還曾是公募基金經(jīng)理“四冠王”。2020年，他所管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開這4只基金分別以166.56%、163.49%、154.88%、137.53%的年度收益包攬了公募全市場前四強。

明星基金經(jīng)理固然能夠為基金產(chǎn)品帶來流量的加持，但普通投資者在購買明星基金經(jīng)理產(chǎn)品時還是要秉持謹慎態(tài)度。雒佑接受《華夏時報》記者采訪時表示，明星基金經(jīng)理一般是經(jīng)過市場檢驗后市場以及基民對其實力的認可，不過業(yè)界并不缺少明星基金經(jīng)理翻車的案例。比如去年上半年，管理規(guī)模在300億元以上的權(quán)益類明星基金經(jīng)理中崔宸龍、曲揚、蔡嵩松、謝治宇、劉彥春等虧損都在20%甚至30%以上。此外，絕大部分冠軍基金經(jīng)理都難逃“冠軍魔咒”。

“就算是明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也要再三斟酌，對投資者來說，更重要的是追蹤持倉標的的價值優(yōu)劣，不能盲目買進?！宾糜訌娬{(diào)。

跑輸同期基準和滬深300

事實上，泉果旭源三年持有期混合目前的業(yè)績并不算太好。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月3日，泉果旭源三年持有期混合A最新凈值為1.0698，成立以來回報為6.98%，而同期滬深300回報則為7.68%；泉果旭源三年持有期混合C最新凈值為1.0686，成立以來回報為6.86%，同樣跑輸同期滬深300。

而從近三個月的收益來看，該基金則相差更多。根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，泉果旭源三年持有期混合A近三月回報為7.4%，遠低于同期滬深300的13.53%，在同類排名當(dāng)中為1301/3434；泉果旭源三年持有期混合C近三月回報為7.29%，遠低于同期滬深300的13.53%，在同類排名當(dāng)中為1319/3434。

1月20日，泉果旭源三年持有期混合四季報出爐。據(jù)基金四季報，自基金合同生效至2022年末，該基金A份額凈值下跌了0.60%，跑輸業(yè)績比較基準4.15個百分點；C份額凈值下跌了0.68%，跑輸業(yè)績比較基準4.23個百分點。

談及趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合近期的業(yè)績表現(xiàn)，雒佑表示，該基金在去年10月份成立，而當(dāng)時A股經(jīng)歷二次探底，在隨后的建倉過程中充分吃到了市場回暖的紅利，所以目前基金業(yè)績維持正收益。但是從近3月回報來看，基金并沒有跑贏同期基準和滬深300，同類型基金中排名也在中游，實際上表現(xiàn)不突出。

單從具體持倉上看，趙詣的這只基金更聚焦電力設(shè)備新能源行業(yè)。趙詣曾在四季報中提到，“目前組合持倉主要集中在電力設(shè)備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè)以及疫情復(fù)蘇的消費行業(yè)。”四季報內(nèi)容顯示，基金的前十大重倉股分別為寧德時代、應(yīng)流股份、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、三花智控、天賜材料、科達利、TCL中環(huán)、金博股份。其中寧德時代是第一大重倉股，持倉市值約為8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為8.49%。應(yīng)流股份和恩捷股份是第二大和第三大重倉股，占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為5.71%和5.24%。

展望一季度，趙詣在四季報中表示，將重點關(guān)注業(yè)績出現(xiàn)拐點或者加速的行業(yè)，更加關(guān)注有“增量”的方向，一個是技術(shù)進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用；另外一個是在“以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”定調(diào)下的國產(chǎn)替代、補短板的方向，尤其是以航空發(fā)動機、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)，以及后疫情時代復(fù)蘇的消費行業(yè)。

責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳