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2023-01-31
芒格最新持倉曝光！
更新時間：2022-10-12 12:12:38作者：智慧百科
中國基金報 格林
10月5日，股神巴菲特搭檔芒格坐鎮(zhèn)的Daily Journal 向美國證監(jiān)會提交了截至9月30日的美股持倉記錄。3季度，Daily Journal 美股持倉一股未買，一股未賣。也就是說，芒格對持倉中的阿里巴巴也按兵不動。
來自美股持倉跟蹤網(wǎng)站whale wisdom的數(shù)據(jù)顯示，截至3季度末，Daily Journal持倉的美股組合市值為1.63億美元，共持有5只股票，分別為第一大重倉股美國銀行、第二大重倉股富國銀行、第三大重倉股阿里巴巴、第四大重倉股美國合眾銀行、第五大重倉股浦項鋼鐵。
Daily Journal 最新持倉
來源：whalewisdom
資料顯示，Daily Journal是總部位于加州洛杉磯的一家出版及軟件公司?！肮缮瘛卑头铺氐拇顧n查理芒格（Charlie Thomas Munger）曾擔任Daily Journal的董事長。不過根據(jù)公司信息披露，3月22日，公司增加了董事會的席位，席位從原來的四個增加到五個。由此Myhill-Jones新晉成為董事會成員。而今年3月芒格已決定從董事會席位退下，公司也選好了接任的董事長。Daily Journal信息披露顯示，芒格會依然留在董事會上，繼續(xù)履行他的職責，這包括負責公司的證券組合等。
Daily Journal在一季度對阿里巴巴進行了大幅減倉，減持的幅度高達50%。在2季度、3季度， Daily Journal對阿里巴巴按兵不動。
跌幅與納斯達克相當
數(shù)據(jù)顯示，截至10月11日記者截稿，阿里巴巴（ADR）2022年跌幅34.18%， 納斯達克指數(shù)年內(nèi)跌幅33.42%。2021年最慘的“中概互聯(lián)網(wǎng)”股票之一，2022年沒有等待逆襲翻身，卻等來了更多“難兄難弟”。海外社區(qū)網(wǎng)站Reddit上，在阿里巴巴股票分論壇上，有投資人這樣評論，盡管納斯達克指數(shù)和阿里巴巴的年內(nèi)跌幅差不多，但是論估值阿里巴巴卻更為便宜。納斯達克指數(shù)中不少權(quán)重股還要跌10%-20%，但是阿里巴巴卻可以買入了。論壇也有別的投資者認為已經(jīng)可以抄底。
無獨有偶。
前期持續(xù)流出之后，海外中國互聯(lián)網(wǎng)ETF， 10月6日、10月7日重現(xiàn)凈流入，分別凈流入1022萬美元和722萬美元。從9月以來的持續(xù)流出轉(zhuǎn)為流入。
KWEB重現(xiàn)凈流入
來源：ETF.com
KWEB為海外發(fā)行跟蹤中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF最新規(guī)模55.1億美元，目前為海外第二大中國ETF。這只ETF的重倉股正為騰訊、阿里、京東、美團等中概互聯(lián)網(wǎng)股票。
盡管部分投資者已經(jīng)行動，但是仍有投資者持謹慎態(tài)度。尤其在海外市場風險加大、美聯(lián)儲仍處于加息快車道的背景下，PIMCO(品浩)董事總經(jīng)理、基金經(jīng)理 Erin Browne日前在接受本報采訪時表示，目前仍需對全球的股票市場的采取低配的態(tài)勢。中國股票的估值是相對好的，但是，全球其它市場股票估值會向中國趨近而不是反之。
看好中國消費
Grow集團聯(lián)合創(chuàng)始人馬暉洪認為目前已經(jīng)可以適度增加A股的敞口。他表示近期正在增加A股的敞口，因為預(yù)期會有更多的支持性政策出臺。Grow 為一家總部位于中國上海的全球型投資機構(gòu)。
美國精品投資機構(gòu) Artisan Partners （匠人資本）基金經(jīng)理Tiffany Hsiao 和 副基金經(jīng)理Yuanyuan Ji(Associate Portfolio Manager)分享了他們對中國消費行業(yè)的看法。在兩位看來，中國的消費市場是他們最看重的賽道之一。Tiffany Hsiao表示，這背后的原因包括，一是中國家庭資產(chǎn)負債表整體是非常健康的，如果愿意，家庭是能拿出錢花的。二是中國的人均可支配收入仍在持續(xù)增長。三是千禧一代（2000年后步入成年）是消費主力，這占據(jù)了總?cè)丝诘南喈敱壤?。并且千禧一代有一些新的消費習慣會帶來新的投資機遇。Yuanyuan Ji本身即為千禧一代，她現(xiàn)身說法表示，在中國千禧一代相較于父輩，更愿意為品質(zhì)支付對價，更愿意為服務(wù)付費。
被問到中國消費市場最具吸引力的點和風險點在哪里時，Tiffany Hsiao 說，這個市場很大并且正在增長，這是最具吸引力的點。具體到公司層面，Tiffany Hsiao介紹，她看重致力于解決大問題，滿足未被滿足需求的公司。對于這些公司來說，一旦消費者要再次購買，這些公司的品牌是他們信賴的品牌。他們會回到這些品牌。如何找到這些公司？Tiffany Hsiao認為不要止步于案頭，要真正做足功課，去做盡職調(diào)查。Tiffany Hsiao所在的匠人資本（Artisan Partners）在中國有本地的團隊，同時他們也使用另類數(shù)據(jù)來及時掌握情況。更重要的是，他們同時在公開市場和非公開市場投資因此對行業(yè)的上下游，競爭格局有較為深入的了解。Tiffany Hsiao 表示，疫情是一個很好的測試，它將真正有韌性的公司幫助投資者篩選出來。疫情中有公司一蹶不振，也有公司充分利用社交網(wǎng)絡(luò)等開拓了銷售的新格局。
編輯：艦長
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