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2023-01-31
沸騰！中國資產(chǎn)全線大漲，兩大利好刺激，反攻來了？萬億賽道集體爆發(fā)，兩大重磅驅(qū)動(dòng)現(xiàn)身，影響多大？
更新時(shí)間：2022-10-14 13:50:28作者：智慧百科
多頭終于有了醒來的跡象！
10月14日上午，中國資產(chǎn)全線大漲。A股主要指數(shù)上午集體上漲超1%，港股、臺(tái)股全線大反攻。從消息面上來看，外圍兩大利好可能是直接因素：一是美國商務(wù)部長雷蒙多稱，拜登將考慮一些有針對性的關(guān)稅減免。該言論導(dǎo)致昨晚美股強(qiáng)勢大反攻；二是媒體消息稱，歐洲央行工作人員上周會(huì)議展示的模型預(yù)測，歐央行加息后的利率峰值為2.25%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的3%以上。
從今天的市場格局來看，醫(yī)療板塊轉(zhuǎn)入進(jìn)攻狀態(tài)，幾個(gè)ETF的漲幅都接近7%。從市場的消息來看，亦有兩大驅(qū)動(dòng)出現(xiàn)：一是由江西牽頭的22省區(qū)肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出，預(yù)計(jì)后續(xù)IVD集采壓力要好于市場預(yù)期；二是10月12日，國家醫(yī)保局對全國人大代表、恒瑞醫(yī)藥董事長孫飄揚(yáng)，全國人大代表、榮昌生物制藥董事長王威東提出的有關(guān)“談判藥品續(xù)約”的建議做出了回復(fù)。提出新增適應(yīng)癥可簡易續(xù)約，無需重新談判。
從資金面的情況來看，外資似乎也醒悟了。今天早上狂買近80億元。那么，反彈會(huì)延續(xù)多久？
全線大反攻
今天早上的A股大概是這樣的：各主要指數(shù)全線大漲，萬得全A更是狂飆近2%。
港股市場更是一掃陰霾，各重要指數(shù)漲幅都在2%以上。
外資走向也實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)。整個(gè)早上，外資凈流入超80億，而前兩天凈賣出超過130億。
連中國各期限國債都被帶飛。
從消息面上看，主要有兩個(gè)來自外圍的利好，可能對全球市場形成了強(qiáng)刺激：
一是美國商務(wù)部長雷蒙多表示，美國的住房成本開始下降。美國政府改善供應(yīng)鏈的行動(dòng)正在奏效，這樣將降低物價(jià)成本。拜登將考慮一些針對性的關(guān)稅減免；
二是據(jù)路透社消息，四位消息人士稱，根據(jù)一個(gè)新的內(nèi)部模型，歐洲央行工作人員認(rèn)為需要加息以抑制通脹的次數(shù)比市場現(xiàn)在估計(jì)的要少。為使通脹率回到2%的目標(biāo)，歐洲央行需要將其存款利率提高到2.25%——如果同時(shí)縮減資產(chǎn)負(fù)債表，甚至比這還要低。這遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的3%以上。
從外至內(nèi)地看市場，嘉盛集團(tuán)認(rèn)為，10月仍是美聯(lián)儲(chǔ)加息空窗期，財(cái)報(bào)季才是關(guān)鍵，市場將更關(guān)注業(yè)績。美國銀行股財(cái)報(bào)將于周五盤前公布，其中包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、美國銀行等巨頭。美國零售銷售數(shù)據(jù)和密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)將于今晚出爐。
醫(yī)療醫(yī)藥集體大爆發(fā)
從市場結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)療醫(yī)藥是今天市場上最大的亮點(diǎn)。板塊漲幅達(dá)到了將近8%的幅度。
那么，究竟又有何事件驅(qū)動(dòng)呢？分析人士認(rèn)為，主要有兩塊。
一是22省聯(lián)盟生化集采方案出臺(tái)，按規(guī)則二A組企業(yè)在最高有效申報(bào)價(jià)格基礎(chǔ)降20%即可入圍，較為溫和；海通證券認(rèn)為，生化試劑及設(shè)備整體國產(chǎn)替代率約80%，邁瑞市占率約12%。集采目前來看降價(jià)幅度較為溫和，有利于頭部企業(yè)市占率進(jìn)一步提升，同時(shí)上游企業(yè)直接和醫(yī)院對話，經(jīng)銷商的利潤將進(jìn)一步被壓縮，有利于生產(chǎn)企業(yè)銷售費(fèi)用率的控制。此外，由江西牽頭的22省區(qū)肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出，銀河證券預(yù)計(jì)，后續(xù)IVD集采壓力要好于市場預(yù)期。
二是10月12日，國家醫(yī)保局對全國人大代表、恒瑞醫(yī)藥董事長孫飄揚(yáng)，全國人大代表、榮昌生物制藥董事長王威東提出的有關(guān)“談判藥品續(xù)約”的建議做出了回復(fù)?；貜?fù)重點(diǎn)提到了今年國家醫(yī)保談判中新設(shè)置的“簡易續(xù)約”規(guī)則。這是醫(yī)保價(jià)格談判在今年推出的新規(guī)則，目的是為了簡化談判流程，提高效率。
有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士認(rèn)為，對于新增適應(yīng)癥的品種來說，這意味著再次降價(jià)的幅度不會(huì)太大，因?yàn)榘凑蘸喴桌m(xù)約程序，降幅最多可能只有25%。而以百濟(jì)神州PD-1替雷利珠單抗為例2021年新增適應(yīng)癥談判后，降價(jià)幅度達(dá)到34%。
由于此前醫(yī)療醫(yī)藥板塊跌幅比較大，許多股票的估值都回到了一個(gè)相當(dāng)?shù)偷奈恢?。有券商認(rèn)為，站在目前這個(gè)時(shí)點(diǎn)，醫(yī)藥板塊可能會(huì)迎來一波估值修復(fù)牛。
其實(shí)，從整個(gè)市場來看，正如券商中國在10月13日凌晨所說，整個(gè)市場的多頭氛圍正逐漸聚集，市場漲勢只需外圍環(huán)境稍稍給力就能成形。而且，事實(shí)也證明，外資對于國內(nèi)基本面的判斷也會(huì)出現(xiàn)偏差。在這種背景之下，無需過于考慮利空噪音，抓住機(jī)會(huì)，做好當(dāng)下這波反彈可能才是正道。
責(zé)編：林根
校對：李凌鋒
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