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2023-01-31
更新時間:2022-10-21 07:51:11作者:智慧百科
(原標題:加倉!萬億資管巨頭、冠軍基金經(jīng)理紛紛出手)
近日,全球資管巨頭資本集團最新披露持倉數(shù)據(jù)顯示,旗下持有貴州茅臺數(shù)量最大的歐洲太平洋成長基金對該股進行了增持;海外最大中國股票基金——安聯(lián)神州A股基金最新披露的持倉數(shù)據(jù)也顯示,該基金對貴州茅臺的加倉幅度超過20%。此外,貴州茅臺在10月16日披露的三季報顯示,公司前十大流通股股東中的北向資金和公募基金均在三季度對該股進行了加倉。
在多家機構(gòu)看來,經(jīng)過前期調(diào)整,部分業(yè)績優(yōu)秀的板塊估值明顯低估,隨著經(jīng)濟復蘇的力度和持續(xù)時間進一步提升,消費板塊可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
與此同時,另一賽道也受到了冠軍基金經(jīng)理的青睞。10月19日晚間,TCL中環(huán)發(fā)布2022年三季報顯示,公司前十大股東新增前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(下稱“前海開源公用事業(yè)”),管理該基金的基金經(jīng)理是崔宸龍。
TCL中環(huán)三季報前六大股東持股情況
上機數(shù)控于近期發(fā)布2022年三季報顯示,前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金(下稱“前海開源新經(jīng)濟”)在第三季度加倉,并且均進入公司前十大股東榜單。
內(nèi)外資出手加倉貴州茅臺
近日,資產(chǎn)管理規(guī)模高達2.6萬億美元的全球資管巨頭——資本集團在其官網(wǎng)披露了旗下基金截至9月30日的持倉數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,資本集團旗下持有貴州茅臺數(shù)量最多的歐洲太平洋成長基金對該股的持股市值為13.99億美元,持股數(shù)量為531.69萬股,相較于二季度末增加12.99萬股,環(huán)比增加2.5%。值得注意的是,這是歐洲太平洋成長基金在連續(xù)減持兩年后,再次加倉貴州茅臺。
實際上,早在今年8月,海外最大中國股票基金——安聯(lián)神州A股基金便已大手筆加倉貴州茅臺。晨星數(shù)據(jù)顯示,安聯(lián)神州A股基金8月份對貴州茅臺的增持幅度達到23.26%,這也是繼6月大舉買入后,該基金對貴州茅臺再度大幅增持。截至8月末,貴州茅臺的持倉市值為2.82億美元,重回該基金第一大重倉股位置。
翻閱歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),近一年來,安聯(lián)神州A股基金的頭號重倉股幾乎一直是寧德時代,但6月以來,該基金開始擁抱消費龍頭,同時在7、8月份連續(xù)減持寧德時代。
此外,安本集團旗下規(guī)模超20億美元的中國基金同樣選擇增持貴州茅臺。晨星數(shù)據(jù)顯示,今年8月,安本標準-中國A股可持續(xù)股票基金對貴州茅臺進行了小幅增持,增持幅度為2.48%。
貴州茅臺在10月16日晚間披露的三季報顯示,華夏上證50ETF和招商中證白酒分別在三季度增持了152.77萬股和33.34萬股,最新持股數(shù)量分別為581萬股和561.9萬股,截至三季度末,兩只基金分列第9和第10大流通股股東。
貴州茅臺三季報顯示,今年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入871.6億元,同比增長16.77%;歸屬母公司凈利潤約444億元,同比增長19.14%。其中,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入295.44億元,同比增長15.61%;歸屬母公司凈利潤146.06億元,同比增長15.81%。天風證券在研報中分析稱,公司今年以來連續(xù)實現(xiàn)較高增長,預計全年能夠延續(xù)高增長勢能;隨著產(chǎn)品持續(xù)升級,公司有望超預期完成全年任務。
消費板塊或迎趨勢性反轉(zhuǎn)
今年以來,隨著市場持續(xù)調(diào)整,消費板塊也出現(xiàn)較大幅度回撤。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)家用電器、食品飲料板塊跌幅均超過20%。
對于白酒股當前的配置價值,招商中證白酒基金經(jīng)理侯昊分析稱,多家酒企已披露的三季度業(yè)績預告顯示,白酒企業(yè)的業(yè)績端呈現(xiàn)較強韌性,雖然頭部酒企業(yè)績略低于預期,但高端酒總體保持穩(wěn)健增長,庫存相對良性,次高端酒環(huán)比改善,區(qū)域酒收入增長中樞為20%左右,若各消費場景有序恢復,動銷有望進一步改善。
“從回款端看,目前整體回款進度較為良性,同時年底經(jīng)銷商大會、總結(jié)會議等增量信息反饋有望進一步對板塊形成催化,時間拉長來看,在消費升級及集中度提升趨勢下,白酒板塊仍具備較好的配置價值?!焙铌环Q。
機構(gòu)的關注點不僅局限在白酒股,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,9月以來,多家食品飲料公司迎來機構(gòu)大批量調(diào)研。其中,安井食品9月以來接待了155家機構(gòu),貝因美、中寵股份、佳禾食品、加加食品等公司也均接待了30家以上機構(gòu)。
蜂巢基金表示,A股經(jīng)過調(diào)整之后,已經(jīng)進入了估值較為便宜的區(qū)間,甚至很多業(yè)績優(yōu)秀的板塊明顯被低估。從長期投資的角度來說,勝率和賠率都明顯提高,只要市場情緒回暖、信心回升,則有望反彈。
展望四季度,國海富蘭克林基金認為,一系列穩(wěn)增長政策值得期待。居民消費信心處于修復構(gòu)建周期,等待消費進入正常軌道,經(jīng)濟復蘇的力度和持續(xù)時間都會進一步提升。
冠軍基金經(jīng)理
加倉TCL中環(huán)、上機數(shù)控
TCL中環(huán)2022年三季報顯示,截至2022年第三季度末,前海開源公用事業(yè)持有公司股份約2740.65萬股,是公司第六大股東。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年第二季度末,TCL中環(huán)的前十大股東榜中,未見前海開源公用事業(yè)身影。同時,截至2022年第二季度末,前海開源公用事業(yè)的前十大持倉股中,對TCL中環(huán)的持股數(shù)為1397.78萬股。
這意味著,崔宸龍在2022年第三季度,通過前海開源公用事業(yè)加倉TCL中環(huán)約1342.87萬股。
截至2022年第二季度末,前海開源公用事業(yè)前十大重倉股
此外,查詢基金2022年一季報和半年報可見,前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟,均在2022年第二季度首次買入TCL中環(huán)。
截至2022年第二季度末,前海開源新經(jīng)濟持有TCL中環(huán)情況
目前,崔宸龍還加倉了上機數(shù)控。上機數(shù)控2022年三季報顯示,三季度,前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟,均為上機數(shù)控的新晉前十大股東,分列第五、第六。
上機數(shù)控2022年第三季末,前六大股東持股情況
對比可見,前海開源共用事業(yè)在2022年第三季度末持有上機數(shù)控719.32萬股。截至2022年上半年,前海開源公用事業(yè)持有上機數(shù)控約33.02萬股。即前海開源公用事業(yè)在三季度增持上機數(shù)控約686.3萬股。
同時,前海開源新經(jīng)濟在2022年第三季度末,持有上機數(shù)控575.22萬股。截至2022年第二季度末,前海開源新經(jīng)濟持有上機數(shù)控200.19萬股。即前海開源新經(jīng)濟在三季度增持上機數(shù)控375.03萬股。
去年公募業(yè)績冠亞軍
前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟在2021年的公募基金業(yè)績排名中,分列第一、第二位。
前海開源公用事業(yè)2021年凈值走勢 來源:前海開源基金官網(wǎng)
崔宸龍作為管理上述兩只基金的基金經(jīng)理備受關注。出任基金經(jīng)理僅有1年又164天,公募投研經(jīng)歷合計不到4年半,崔宸龍便斬獲2021年公募基金股混雙料冠軍。
前海開源基金官網(wǎng)顯示,崔宸龍系美國西北大學和新加坡南洋理工大學聯(lián)合培養(yǎng)博士,主攻材料學方向,曾任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員,2017年8月加入前海開源,曾任權(quán)益投資本部研究員,現(xiàn)任權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。
來源:前海開源基金官網(wǎng)
探究可見,崔宸龍此前的研究課題覆蓋碳材料(石墨烯、碳納米管等)、納米材料,應用方面包括電化學、鋰電池、選擇性催化、自修復涂層等領域。
崔宸龍管理前海開源共用事業(yè)等基金后,主要聚焦新能源,持倉個股主要涉及鋰電池、電動乘用車、發(fā)電等方向。
截至2022年第二季度末,前海開源公用事業(yè)的前十大重倉股
TCL中環(huán)、上機數(shù)控業(yè)績均增長明顯
崔宸龍加倉的兩家公司,到底情況如何?
TCL中環(huán)的主要產(chǎn)品包括,半導體材料、新能源光伏硅片、光伏電池及組件,以及高效光伏電站項目開發(fā)及運營,產(chǎn)品應用領域包括集成電路、消費類電子、電網(wǎng)傳輸、風能發(fā)電、軌道交通、新能源汽車、5G、人工智能、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等。
TCL中環(huán)實現(xiàn)的歸母凈利潤,2022年前三季度為50.01億元,同比增長80.68%;第三季度為20.83億元,同比增長66.8%。
TCL中環(huán)2022年三季報部分財務數(shù)據(jù)
TCL中環(huán)介紹,公司前三季度業(yè)績增長,主要是在新能源光伏業(yè)務板塊、半導體材料業(yè)務板塊、現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型均有突破。
其中,TCL中環(huán)在新能源光伏業(yè)務板塊,寧夏中環(huán)六期項目投產(chǎn)順利,先進產(chǎn)能加速提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,G12戰(zhàn)略產(chǎn)品市場優(yōu)勢顯著,在供應鏈波動下提升整體盈利能力。
同時,TCL中環(huán)推動技術(shù)創(chuàng)新與制造方式變革,G12技術(shù)平臺與工業(yè)4.0生產(chǎn)線深度融合,提升了生產(chǎn)制造效率、工藝技術(shù)水平和滿足客戶柔性化需求的能力。其中,在晶體環(huán)節(jié)降低單位產(chǎn)品硅料消耗率,單爐月產(chǎn)能力再創(chuàng)新高。
上機數(shù)控定位高端智能化裝備制造領域、光伏晶硅材料供應領域,專業(yè)從事精密機床與單晶硅材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自2004年進入太陽能光伏行業(yè)以來,公司長期聚焦光伏晶硅材料的研究,并從事晶硅專用加工設備的制造,積極布局藍寶石、新一代半導體專用設備領域。
來源:上機數(shù)控2022年半年報
上機數(shù)控實現(xiàn)的歸母凈利潤,2022前三季度為28.31億元,同比增長101.43%;第三季度為12.55億元,同比增長125.74%。
上機數(shù)控三季報部分財務數(shù)據(jù)
上機數(shù)控表示,公司前三季度營收、歸母凈利潤增長,主要是單晶硅業(yè)務規(guī)模擴大所致。