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2023-01-31
利好來了！剛剛，2萬億賽道大爆發(fā)，多股漲停！教育股也“嗨了”！頂流周應(yīng)波最新發(fā)聲
更新時間：2022-10-21 14:23:37作者：智慧百科
中國基金報 安曼
在A股“定向降息”的利好下，紅塔證券漲停，浙商證券、財達(dá)證券等跟漲。券商內(nèi)部人士表示，中小券商相較于頭部券商的融資成本偏高，昨夜 中證金融 決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP的消息，總體利好中小券商。
21日早盤，在大基建、新能源持續(xù)發(fā)力下，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指震蕩收紅，深證成指微跌。
千億“中字頭”領(lǐng)漲
21日早盤，大基建央企領(lǐng)漲。其中，中國交建、中國中鐵、中國電建、中國建筑都是千億市值的權(quán)重大藍(lán)籌。
截至午間收盤，中國交建總市值重回1000億上方。
消息面上，20日深夜，證監(jiān)會相關(guān)人士表示，對于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤的比例不超過10%。
電力板塊全線爆發(fā)
多股漲停
21日早盤，資金大幅流入風(fēng)力發(fā)電、水電、光伏發(fā)電等綠色電力板塊。
其中，振江股份快盤后直線觸板。截至午間收盤，超5萬手大單一直封在漲停板上。
近期， 振江股份 董事長 胡震 在2022年第二次臨時股東大會上表示，公司的 風(fēng)電 和 光伏 業(yè)務(wù)以海外為主，特別是 風(fēng)電 業(yè)務(wù)，公司占到 西門子 、Enercon、 通用電氣 （GE）供貨量的60%-70%。
據(jù)其介紹，綜合各方信息來看，2030年，歐洲的海上 風(fēng)電 規(guī)模將增加100GW，美國將增加30GW，日本、中國臺灣地區(qū)將分別增加10GW，韓國將增加20GW，增長總量約170GW。具體到海上 風(fēng)電 企業(yè)， 維斯塔斯 的市場占比約20%，剩下80%將由 西門子 和 通用電氣 等占有。
此外，以光伏、風(fēng)力發(fā)電為主的金開新能和風(fēng)力、水力發(fā)電為主的粵電力也在10點之后封板。
此外，火電發(fā)面，華電國際沖擊漲停，皖能電力、國電電力等跟漲。
港股方面，電力板塊也成了為數(shù)不多的上漲板塊。
消息面上，首先，受益于上網(wǎng)電價同比增長等因素，近期上市電企披露的前三季度數(shù)據(jù)整體“量價齊升”，提升了市場對電力行業(yè)業(yè)績同比增長的預(yù)期。
其次，近日，國家電網(wǎng)有限公司董事長、黨組書記辛保安，在黨的二十大中央企業(yè)系統(tǒng)(在京)代表團(tuán)舉行分組會議上表示：
黨的二十大報告提出加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，體現(xiàn)了能源在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的新定位、在社會主義現(xiàn)代化強國建設(shè)中的新作用，要增強憂患意識、居安思危，統(tǒng)籌電力保供和能源轉(zhuǎn)型，推進(jìn)煤電與新能源優(yōu)化組合，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，堅決保障能源電力安全供應(yīng)，為確保能源安全、把能源飯碗牢牢端在自己手里提供有力支撐，為我國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供新引擎，注入新動能。
教育板塊突掀漲停潮
臨近午盤，教育板塊突然快速拉升。截至午間收盤，高樂股份、中國高科等近6股漲停。
其中，國新文化6天4板。
據(jù)了解，國新文化是中央企業(yè)中唯一一家以文化教育為主業(yè)的公司。國新文化以推動教育均衡發(fā)展、提升我國教育信息化水平為使命，專注于智慧課堂、智慧校園、區(qū)域智慧教育的建設(shè)、運營與服務(wù)，全力助推國家教育信息化創(chuàng)新升級。
頂流周應(yīng)波：時代的beta正在變化
公募界頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波奔私后，成立運舟資本。8月完成首個產(chǎn)品的募資后，9月開始陸續(xù)建倉。
從最新的一份運作報告顯示，周應(yīng)波在9月的前兩周建倉節(jié)奏較快，股票倉位達(dá)到20%以上。中旬后，市場波動一度放大，周應(yīng)波放緩了建倉節(jié)奏，倉位穩(wěn)定在較低水平。
從具體建倉方向看，周應(yīng)波的投資以成長性行業(yè)為主，其中創(chuàng)業(yè)板持股超過股票總持倉的一半。
本次月報中，周應(yīng)波表示：2021-2022年這段時間顯而易見是‘宏觀大年’，宏觀變量的預(yù)判對做好投資至關(guān)重要，一些延續(xù)了10年、20年乃至幾十年的時代的Beta，都或多或少發(fā)生了變化，我們確實需要根據(jù)這樣的變化，來調(diào)整我們對一部分行業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)體發(fā)展方式和節(jié)奏的假設(shè)。
對于未來倉位管理，周應(yīng)波透露：“圍繞穩(wěn)的特征，在市場體現(xiàn)“快速出清”、組合凈值安全墊不足的狀態(tài)下，我們傾向于保留大部分子彈到機會更明確時伺機而動。“
對于行業(yè)配置邏輯，周應(yīng)波透露：行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求，跟蹤景氣變化”。行業(yè)與個股配置，我們預(yù)計將更多體現(xiàn)“均衡”與“絕對收益”特征。
“一是立足穩(wěn)定需求，更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè)。二是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機會。同時，我們也會耐心等待疫情、外貿(mào)、能源等領(lǐng)域的重大假設(shè)變化，在相關(guān)行業(yè)中尋找機會?！?/p>
對于新能源汽車，周應(yīng)波認(rèn)為：考慮到新能源汽車行業(yè)已經(jīng)不是一個單純依靠政策驅(qū)動，而是很大程度上進(jìn)入了好的車型供給創(chuàng)造需求的狀態(tài)，中國在這個領(lǐng)域的大幅領(lǐng)先，將給整車、電池、零部件、材料在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造非常好的發(fā)展環(huán)境。盡管展望2023年，各環(huán)節(jié)的“內(nèi)卷”競爭還在加劇，對利潤率的假設(shè)需要保守一些，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖俜糯筮^程中，零部件、新技術(shù)材料等領(lǐng)域會有很多變化、放量的機會出現(xiàn)。