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2023-01-31
英國資產(chǎn)再遭拋售！無論下任首相是誰，市場都難逃風(fēng)暴眼
更新時間：2022-10-22 00:11:11作者：智慧百科
在英國首相特拉斯上演戲劇性辭職一幕后，新首相最終花落誰家成為市場的焦點。
目前，希望最大的候選人除了有同樣狼狽下臺的約翰遜，在大選中敗給特拉斯的前財長蘇納克以及前國防大臣彭妮·莫當(dāng)特。
但無論是誰贏得首相寶座，他/她都將從特拉斯手中接過英國經(jīng)濟(jì)的爛攤子，企業(yè)和家庭都要與飆升的通脹斗爭。
在特拉斯宣布辭去首相職務(wù)后，英國市場出現(xiàn)了短暫的反彈，但在黯淡的經(jīng)濟(jì)前景下，股市、債市和英鎊集體下挫。隨著央行加快加息步伐，英國市場將面臨新一輪風(fēng)暴侵襲。
股債匯三殺
周五，英國金融市場遭遇股債匯三殺。
股市方面，英國富時100指數(shù)日內(nèi)跌幅達(dá)0.63%，對經(jīng)濟(jì)最敏感的股票——如銀行、房屋建筑商和零售商——抹去了周四英國首相換人的消息公布后的短暫漲幅。
英國富時250中型股指數(shù)下跌1.6%，年初至今的跌幅已擴(kuò)大至27%，
英鎊持續(xù)下跌，英鎊兌美元跌幅擴(kuò)大至1.6%，現(xiàn)報1.1061。
英國債市全線下挫，截至目前，英國10年期國債收益率日內(nèi)上行超過20基點。30年期國債收益率上行15基點。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)糟糕 通脹飆升 前景一片黯淡
9月糟糕的零售數(shù)據(jù)使今日市場大大承壓。英國國家統(tǒng)計署10月21日發(fā)布數(shù)據(jù)，9月零售銷售額環(huán)比下降1.4%，遠(yuǎn)高于市場預(yù)估的0.5%。
對此，瑞穗國際全球宏觀策略交易主管Peter Chatwell表示：“我們在深度和痛苦的衰退中處于錯誤的一邊。“我預(yù)計英國股市不會出現(xiàn)大幅反彈?！?/strong>
此外，政府削減支出、家庭能源賬單補(bǔ)貼計劃縮水以及所得稅減免政策的取消可能會給消費者帶來更大壓力。公司稅上調(diào)將減少英國公司的利潤。
然而這在嚴(yán)峻的通脹形勢面前，這些考慮都必須排在后面。
本周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國9月CPI和核心CPI雙雙意外加速上行，整體CPI同比增速重回40年最高水平。
由于通脹愈發(fā)嚴(yán)重，14%的英國人為了省錢而少吃一頓飯甚至不吃飯，過著饑一頓飽一頓的生活，生活水平倒退回維多利亞時代。
財政預(yù)算或推遲 新財長去留未知
英國債市，近期市場動蕩的中心，隨著一系列減稅措施全軍覆沒，前財長克沃滕被炒，英國30年期國債收益率本周共下行72個基點，有望創(chuàng)下有記錄以來的最大單周漲幅。
但從其今天的表現(xiàn)來看，這一可能極小。
備受投資關(guān)注的是，財政部可能不得不推遲原定于10月31日發(fā)布新財政計劃聲明的計劃。
據(jù)媒體報道，英國財政達(dá)成杰里米·亨特仍在努力爭取按時發(fā)表聲明，但有關(guān)安排發(fā)表聲明的最終決定將由特拉斯的繼任者決定。
保守黨將在下周五（10月28日）選出下任黨首，新黨首將成為英國新首相。新首相將對下一次預(yù)算的時間和內(nèi)容擁有最終決定權(quán)，以及誰將出任財政部長。
“如果新總理決定確認(rèn)杰里米·亨特為總理，我認(rèn)為他沒有理由不能在10月31日發(fā)表聲明，”哈蒙德說。“如果明確任命了一位新財長，他或她將需要時間來查看一攬子計劃?！?/p>
分析擔(dān)心，財政計劃聲明推遲會令近些日子大規(guī)模拋售英鎊和英國國債的投資者感到不安。
另外，在新首相上任時，亨特能否繼續(xù)擔(dān)任財長一職也是一個問題。如果他不能繼續(xù)擔(dān)任財長一職，分析認(rèn)為這會打擊市場情緒。畢竟，亨特此前180度扭轉(zhuǎn)特拉斯的減稅計劃，將英國債市拉回軌道。
不過，鑒于減稅計劃已經(jīng)出現(xiàn)180度大反轉(zhuǎn)，基金經(jīng)理Abrdn的投資總監(jiān)James Athey認(rèn)為：“這不會導(dǎo)致我們在9月底看到的那種波動?！?/p>
“目前最重要的是讓市場平靜下來，”前財政大臣菲利普哈蒙德對媒體表示，“財長杰里米·亨特正著手制定一個可以讓市場放心的一攬子計劃。我們現(xiàn)在做的事絕不能向市場發(fā)出更多混亂、不穩(wěn)定和不確定性的信號?！?/p>
據(jù)媒體報道，目前有望接替特拉斯成為英國新首相的是前財政大臣里希·蘇納克、前國防大臣彭妮·莫當(dāng)特和前首相鮑里斯·約翰遜。
目前為止，尚無人正式宣布有意參選。但據(jù)媒體報道，約翰遜將參加競選。
英國央行加息預(yù)期升溫 市場先跌為敬
在通脹重回40年高位水平之際，英國央行勢必加快加息步伐，此舉可能使英國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下滑。
加上市場認(rèn)為約翰遜贏得下周保守黨黨魁選舉的可能性上升，交易員已上調(diào)對英國央行加息步伐的預(yù)期。
英國2年期國債收益率一度上漲25個基點至3.84%，為一周高點；英國5s30s收益率曲線趨平16個基點至-18個基點，為10月4日以來最平。
貨幣市場的表現(xiàn)顯示，交易員押注英國央行到明年11月底前的加息幅度較周四高22個基點。