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2023-01-31
解碼社保基金最新調(diào)倉：新進19股，增持21股，哪些股票受追捧
更新時間：2022-10-25 00:41:11作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者陳鋒 見習(xí)記者 張玫 北京報道
隨著上市公司三季報陸續(xù)披露，社?；鸬男逻M重倉股浮出水面。
天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月24日下午，從持股變動上看，社?；鹪龀?1只個股，新進19只個股，減持9只個股，10只持股不變。
多位業(yè)內(nèi)專家向本報記者表示，社?；鸶嗖A于收益和盈利穩(wěn)定的上市公司。
4只社?；鹬貍}天潤乳業(yè)
從數(shù)據(jù)上看，天潤乳業(yè)和中國巨石均被4只社?；鸪钟小?/p>
具體而言，全國社保基金404組合、全國社?；?7031組合、全國社保基金604組合、基本養(yǎng)老保險基金1203組合等4只社保基金分別持有了天潤乳業(yè)404.8860萬股、348.9730萬股、820.9019萬股、297.3700萬股。其中除604組合持有不變外，其余均為新進持有。
全國社?；?10組合、全國社?；?01組合、基本養(yǎng)老保險基金802組合、全國社保基金113組合分別持有中國巨石2481.4232萬股、3812.157萬股、2522.4927萬股、3682.7946萬股，不過，4只社?；鹁袦p持。
華特達因、山西焦煤、巨星科技、比音勒芬、廣和通、天通股份、紫金礦業(yè)等7只個股分別被3只社?；鸪止伞?/p>
新洋豐、海大集團、金禾實業(yè)、皖維高新、中國移動、蘇墾農(nóng)發(fā)、春風(fēng)動力、華海清科等8只個股分別被兩家社?；鸪止?。其余31只個股各被1家社?；鸪钟?。
濟安金信基金評價中心主任王鐵牛對《華夏時報》記者表示，社?；鹜顿Y的基本原則是，在保證基金資產(chǎn)安全性、流動性的前提下，實現(xiàn)社保基金資產(chǎn)的增值。社?；鹱鳛轱L(fēng)格穩(wěn)健的長期機構(gòu)投資者，其選股是有比較鮮明的特點的。
王鐵牛指出，社?；饘ν顿Y收益的確定性要求較高，傾向于通過長期的資產(chǎn)配置實現(xiàn)收益的穩(wěn)健增長，因而往往對上市公司業(yè)績要求較高。
王鐵牛認為，社?；疬x股行業(yè)分布相對分散，選股的模型和投資風(fēng)格保持相對穩(wěn)定，更加重視股票相關(guān)的上市公司的基本面研究。社?；鹜顿Y更重視風(fēng)險控制，換手率保持較低的水平，投資風(fēng)格相對較為穩(wěn)定，不會過于追逐短期市場熱點。
新進19只個股
天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月24日下午，社保基金增持21只個股，新進19只個股。
新進個股中，全國社保基金117組合新進持有山西焦煤2659.9775萬股；天通股份被社保基金17022組合、社保基金423組合分別新進持有1536.7144萬股和1328.8823萬股。
從單只社保基金持倉市值看，紫金礦業(yè)、長城汽車、偉明環(huán)保、春風(fēng)動力、中國移動、新產(chǎn)業(yè)、圓通速遞、中國移動等被重倉。
增持個股中，招商輪船獲得增持3999.9956萬股，增持后，社?；鸪止蓴?shù)量為7699.9754萬股。蘇墾農(nóng)發(fā)、中鐵工業(yè)各自被全國社?；?18組合和全國社保基金413組合增持1256.5762萬股和1245.0435萬股。
社保基金投資風(fēng)格是什么樣？此前，根據(jù)社?；鸸嫉?022年第二季度持股情況與A股上市公司2022年半年報數(shù)據(jù)，如果將社保基金所有的持倉看成一個投資組合，并通過天相投顧風(fēng)格診斷模型進行分析可得到社?；鸬娘L(fēng)格屬性，其中，收益屬性所對應(yīng)的62%視為社?；鸪謧}的收益屬性超過了市場上62%的基金。社?；鸬母黜棇傩暂^為平均，且更青睞于收益和盈利穩(wěn)定的上市公司。
社?；疬x股獲正向收益
社保基金業(yè)績?nèi)绾?？天相投顧基金評價中心投研人員對《華夏時報》記者進行了詳細的建模分析。
分析顯示，根據(jù)已披露的社?；?022年三季度持股情況，如果將社?；鹚谐謧}看成一個投資組合，可以看出我國社保基金的權(quán)益配置和權(quán)益選股都獲得了正向收益（天相投顧Brinson模型是根據(jù)社?；?022年三季度權(quán)益持倉所測算7月至10月中旬之間的權(quán)益收益，測算收益與真實收益可能并不一致）。數(shù)據(jù)顯示，配置貢獻和選股貢獻分別為4.10%和15.04%，選股的貢獻大于配置貢獻，是社?；鸪~收益的主要來源。
天相投顧投研人員表示，同時，如果對持倉行業(yè)進行歸因分析，根據(jù)申萬一級行業(yè)劃分，汽車、醫(yī)藥生物和通訊是超額收益貢獻前三的行業(yè)，超額貢獻分別為3.07%、2.85%和2.72%；國防軍工、環(huán)保和計算機貢獻的超額收益最少，超額貢獻分別為-0.13%、-0.07%和-0.05%。在超額收益貢獻前十的行業(yè)中，除了煤炭和農(nóng)林牧漁之外，選股貢獻是這些行業(yè)貢獻超額收益的主要來源，煤炭和農(nóng)林牧漁進入前十主要得益于對該行業(yè)的配置能力，煤炭配置貢獻為1.35%，農(nóng)林牧漁的配置貢獻為1.11%。
編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶