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今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季報(bào)顯示，截至去年年底，其規(guī)模為98.47億元，較成立時(shí)的99.07億元的規(guī)模略有下降。展望下個(gè)季度，趙詣將重點(diǎn)關(guān)注兩類公司。

財(cái)聯(lián)社1月20日訊（記者 沈述紅），今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季報(bào)顯示，從2022年10月18日成立至年底，該產(chǎn)品凈值僅下降0.6%。截至去年年底，其規(guī)模為98.47億元，較成立時(shí)的99.07億元的規(guī)模略有下降。

同期，其權(quán)益?zhèn)}位為67.24%，組合持倉(cāng)主要集中在電力設(shè)備新能源、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、軍工等高端制造行業(yè)，以及后疫情時(shí)代復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)等。其中，寧德時(shí)代為該產(chǎn)品第一大重倉(cāng)股，持股市值達(dá)8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.49%；其次為應(yīng)流股份、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、三花智控、天賜材料、科達(dá)利、TCL中環(huán)、金博股份。

趙詣表示，判斷市場(chǎng)的底部是相對(duì)困難的事情。鑒于擁有良好護(hù)城河的企業(yè)并未因?yàn)橐咔榈淖兓淖冏陨砀?jìng)爭(zhēng)力，而悲觀情緒會(huì)給我們機(jī)會(huì)，他由此在去年11月加快了建倉(cāng)節(jié)奏。

展望下個(gè)季度，趙詣將重點(diǎn)關(guān)注兩類公司。一方面，以新能源為主的公司出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整。但對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的公司，股價(jià)的下跌也意味著風(fēng)險(xiǎn)的釋放，需要立足于基本面，選擇有競(jìng)爭(zhēng)力的公司；另一方面，也將有公司陸續(xù)進(jìn)入業(yè)績(jī)的預(yù)告期，將重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)或者加速的行業(yè)。

11月加快建倉(cāng)節(jié)奏，重倉(cāng)新能源、電子、軍工等板塊

四季報(bào)顯示，泉果旭源三年持有去年年底規(guī)模為98.47億元，較成立時(shí)的99.07億元的規(guī)模略有下降。與之相對(duì)應(yīng)的，從2022年10月中旬成立至年底，該基金下跌0.60%，僅有極小跌幅。

自2022年10月18日成立后，泉果旭源三年持有逢低布局，謹(jǐn)慎建倉(cāng)。權(quán)益?zhèn)}位方面，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有權(quán)益?zhèn)}位達(dá)67.24%，在同類產(chǎn)品中并不算高。根據(jù)基金合同，該產(chǎn)品股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。

“對(duì)我們而言，判斷市場(chǎng)的底部是相對(duì)困難的事情。但是我們一直強(qiáng)調(diào)，當(dāng)優(yōu)質(zhì)的公司出現(xiàn)快速調(diào)整并進(jìn)入有性價(jià)比的階段時(shí)，我們將加快建倉(cāng)節(jié)奏?！壁w詣稱，擁有良好護(hù)城河的企業(yè)并未因?yàn)橐咔榈淖兓淖冏陨砀?jìng)爭(zhēng)力，而悲觀情緒會(huì)給我們機(jī)會(huì)。他因此在11月加快了建倉(cāng)節(jié)奏。

從重倉(cāng)情況看，該產(chǎn)品目前組合持倉(cāng)主要集中在電力設(shè)備新能源、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、軍工等高端制造行業(yè)以及疫情復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)。

其前十大持倉(cāng)依次為：寧德時(shí)代、應(yīng)流股份、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、三花智控、天賜材料、科達(dá)利、TCL中環(huán)、金博股份。

其中，寧德時(shí)代為該產(chǎn)品第一大重倉(cāng)股，持股數(shù)為212.44萬(wàn)股，公允市值達(dá)8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.49%；其次為應(yīng)流股份、恩捷股份和立訊精密，持有市值分別為5.62億元、5.16億元、5.06億元，占該產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例分別為5.71%、5.24%、5.13%。

將重點(diǎn)關(guān)注兩類公司

對(duì)于目前投資組合中的公司，趙詣表示，他希望能選擇到優(yōu)秀的公司，并伴隨其一起成長(zhǎng)，會(huì)以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來看待組合里的公司。

他對(duì)于后市的整體觀點(diǎn)保持不變，堅(jiān)持三大投資方向：一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用；二是在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)；三是后疫情時(shí)代復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)。

展望下個(gè)季度，趙詣將重點(diǎn)關(guān)注兩類公司。一方面，短期來看，從2022年12月開始，以新能源為主的公司前期因?yàn)闈q幅較大，疊加市場(chǎng)對(duì)企業(yè)未來盈利方面預(yù)期出現(xiàn)分歧，導(dǎo)致出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整?！暗珜?duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的公司，股價(jià)的下跌也意味著風(fēng)險(xiǎn)的釋放，需要立足于基本面，選擇有競(jìng)爭(zhēng)力的公司?！?/p>

另一方面，趙詣?wù)J為，將有公司陸續(xù)進(jìn)入業(yè)績(jī)的預(yù)告期，他會(huì)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)或者加速的行業(yè)。

此前，趙詣曾系統(tǒng)闡釋過自己的投資方法，主要是通過全市場(chǎng)選股，尋找競(jìng)爭(zhēng)格局良好的成長(zhǎng)龍頭：第一，全市場(chǎng)精選個(gè)股，優(yōu)選行業(yè)與公司。選擇市場(chǎng)空間大、成長(zhǎng)周期長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)格局好的行業(yè)，偏好護(hù)城河深、治理結(jié)構(gòu)好的公司。以行業(yè)分散、個(gè)股集中的方式構(gòu)建組合。第二，深耕高端制造，不斷擴(kuò)展能力圈。以“制造業(yè)思維”貫穿投資，深耕新能源、機(jī)械、軍工、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)，不斷積累生物醫(yī)藥、大消費(fèi)等行業(yè)深度認(rèn)知。第三，持股組合倉(cāng)位穩(wěn)定，保持長(zhǎng)期視角。偏好長(zhǎng)周期持股，換手率低，獲取優(yōu)秀企業(yè)成長(zhǎng)的收益。陪伴有價(jià)值的公司成長(zhǎng)，陪伴成長(zhǎng)中的公司創(chuàng)造價(jià)值。