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2023-01-31
網紅百億私募坐不住了？超九成倉位出擊，開年就招兵買馬！
更新時間：2023-01-30 16:02:44作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網” 。
在疫情防控進入新階段后的首個春節(jié)，旅游、消費市場尤為火熱，經濟復蘇對于穩(wěn)定市場預期也有著積極和重要的意義。兔年伊始，在外圍市場帶動下，投資者也是摩拳擦掌期待A股今年的翻身表現，私募更是開年就招兵買馬。
“網紅”百億私募慎知資產在1月29日就開始發(fā)布招聘信息，覆蓋交易、IT、運營、渠道、財富管理等多個崗位。另有某百億量化私募也發(fā)布了產品運營的招聘。
不僅如此，多家百億私募在年度策略報告中，都對2023年行情表示積極樂觀。
私募招兵買馬備戰(zhàn)2023
雖然春節(jié)的氣氛尚未消散，但是在港股、美股的帶動下，股民們對于A股開市的期待也是較為迫切。
慎知資產在1月29率先發(fā)布兔年招聘，從交易、IT，到運營、渠道、財富管理均有覆蓋，招兵買馬備戰(zhàn)2023年行情。網紅IP的加持也是讓該招聘信息迅速在朋友圈刷屏。
慎知資產由前泰康資產董事總經理余海豐于2020年7月創(chuàng)辦，公司成立之后也是迅速躋身百億。
不過作為一家人氣頗高的百億私募，慎知資產的人員數量并不算突出，在2022年12月底，慎知資產在協會登記的員工數為19人，人員數量在112家百億私募中排名第85。據創(chuàng)始人余海豐在今年1月份的自述，目前公司員工一共21人。
公司不僅在今年加大了多個崗位的招聘，在年度策略會中，余海豐本人更是表示，“我們現在倉位超過90%，看好的行業(yè)包括消費、醫(yī)療、計算機、物聯網、能源，主要的倉位就在這幾個行業(yè)上?！?/p>
高倉位+招兵買馬的動作，側面映襯了余海豐對今年行情的看好，其本人也表示，“股市會溫和上漲，成長股大概率占優(yōu)。 疫情的反復是一個風險點，但是在這一點上我是比較樂觀的。”
在2022年取得正收益的26家百億私募中，主觀多頭入圍者寥寥，但是慎知資產赫然在列，以***%的正收益上榜。在2022年正收益的加持下，慎知資產也是實現了在有完整業(yè)績記錄的2021、2022年度均取得正收益。同期也均取得正收益的百億私募有25家，包括明毅基金、黑翼資產、半夏投資、寧波幻方量化、仁橋資產等。
百億私募最新研判：對A股樂觀預期不變
邁入新的一年，投資者該如何布局后市？哪些行業(yè)方向獲私募看好？私募排排網也匯總了百億私募年度策略及觀點：
中歐瑞博：A股有望迎來結構性牛市
中國資本市場，在全面注冊制的時代洪流下，供求關系是有一定壓力的。好在經過過往幾年持續(xù)結構熊釋放下，市場整體的估值不貴，有不少領域甚至處于歷史性的低估位置。疊加2023年穩(wěn)經濟大背景下，貨幣和財政邊際依然會保持寬松，因此對經濟與資本市場都是偏積極的。歷史上看，國際經濟衰退壓力越大，國內啟動投資和消費內需的迫切性越高。
因此，即便全球環(huán)境不支持全面牛和泡沫牛，中國資本市場結構性走牛的概率還是比較大的。對于估值合理的高成長股，23年正收益的概率還是很高的。對于高股息低估值領域，周期反轉領域，疫情反轉領域，政策反轉領域，這些領域我們認為在2023年結構牛市中會是比較受益的領域。
星石投資：看好內需價值回歸
復盤過去幾輪外需下行周期，穩(wěn)內需政策強化后，消費普遍表現更好，預計本輪周期也將類似。除需求恢復外，本輪周期中消費行業(yè)供給面好于過往任何時期，在供需雙重作用下，消費行業(yè)盈利彈性將顯著加強。
海外來看，美聯儲抗通脹目標仍面臨壓力，政策利率高位持續(xù)性可能超預期。國內目前基本面仍然低迷，剩余流動性短期仍處于歷史高位，但隨著需求的恢復。投資方向上，重點關注估值處于歷史低分位數的內需領域。
石鋒資產：重點關注內需修復方向
結構方面，明年市場預計會圍繞兩條主線：
（1）內需修復。主要包括消費和地產相關產業(yè)鏈板塊，景氣邊際修復最為明顯，并且板塊內部分公司本身在低基數效應下，2022Q4就已取得業(yè)績增速回升，未來隨著需求恢復，預計將會實現更大的業(yè)績彈性。
（2）產業(yè)升級。主要集中在高端制造和國產替代領域，中長期政策主線，宏觀經濟整體彈性有限，結構上更為看好產業(yè)升級方向。
整體看，明年上半年市場預計震蕩上升，結構上更為看好內需修復板塊，下半年市場行情仍需跟蹤觀察。
聚鳴投資：配置思路以復蘇為主
展望2023年的市場可能是，流動性好、經濟由差變好。2023年起始，我們的配置思路延續(xù)去年四季度，以復蘇為主。主要關注的方向有：
第一，港股。目前是政策風險緩和，并且現在估值優(yōu)勢更明顯，隨著美元走弱，資金面也會迎來較好的時間窗口。
第二，階段性來看，大票可能優(yōu)于小票。經濟增速回升會使得多數經濟相關行業(yè)估值回歸中樞位置，這時候白馬是更穩(wěn)妥省力的選擇。
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