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2023-01-31
單日逾10億元外資搶籌 科創(chuàng)板關注度緣何驟增？
更新時間：2022-06-02 09:01:19作者：未知
昨日盤前，港交所公布的滬深港通持股記錄引發(fā)熱議。數(shù)據(jù)顯示，5月最后一個交易日，多只科創(chuàng)板股票獲得外資大舉加碼，科創(chuàng)板整體獲北向資金凈買入約10.62億元，創(chuàng)2021年2月科創(chuàng)板納入北向標的以來的最大單日凈買入額。
此外，今年以來科創(chuàng)板無疑也是內地資金最關注的方向。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，華夏上證科創(chuàng)板50ETF累計獲資金凈流入108.26億元，在所有股票型ETF中高居首位。
多家券商在最新發(fā)布的2022年中期策略報告中提示了科創(chuàng)板的投資機會。有券商直言，從估值水平和經濟環(huán)境等因素看，今年科創(chuàng)板與2012年的創(chuàng)業(yè)板存在相似之處；從盈利能力的相對韌性看，科創(chuàng)板可視作中期戰(zhàn)略布局的重點。
單日10億元外資流入科創(chuàng)板
港交所數(shù)據(jù)顯示，5月最后一個交易日，滬股通標的中的44只科創(chuàng)板股票有34只獲得外資加倉。以持股數(shù)量變動乘以日內成交均價的口徑計算，當天科創(chuàng)板整體獲北向資金凈買入10.62億元，創(chuàng)下2021年2月科創(chuàng)板納入北向標的以來的最大單日凈買入額。
具體到個股，光伏組件龍頭天合光能獲北向資金加倉265.62萬股，對應凈買入額1.67億元，高居科創(chuàng)板首位。華熙生物、君實生物分別獲北向資金凈買入1.19億元和1.06億元，前者是化妝品醫(yī)美龍頭，后者是國內創(chuàng)新藥領軍企業(yè)。
從股價走勢上看，上述科創(chuàng)板個股當天尾盤集合競價均出現(xiàn)明顯的放量拉升，大體量資金集中搶籌跡象明顯，業(yè)內普遍認為這與MSCI成分股調整有關。
伴隨科創(chuàng)板日益壯大，近年來MSCI、富時羅素等國際指數(shù)公司在進行成分股調整時，多會考慮納入科創(chuàng)板股票。特別是在去年2月科創(chuàng)板正式進入滬股通投資范圍之后，越來越多的科創(chuàng)板股票進入國際投資者的視野。
以最近一次MSCI調整為例，5月中旬MSCI公布了最新一期的指數(shù)季度調整結果，旗艦指數(shù)“MSCI全球標準指數(shù)”新增了28只A股股票，晶晨股份、時代電氣、東方生物、華熙生物4家科創(chuàng)板公司榜上有名。而此次調整正是在5月31日收盤后生效。
“MSCI是全球最大的指數(shù)編制公司。根據(jù)歷史經驗來看，MSCI旗艦指數(shù)的調整往往會牽扯大量海外被動資金。被動型資金為了盡可能減少對于指數(shù)追蹤的誤差，通常會選擇在成分股調整生效當日進行調倉，從而造成相關個股尾盤異動?！庇匈Y深市場人士表示。
科創(chuàng)50ETF資金流入額居首
除了外資大舉加碼外，境內資金對科創(chuàng)板同樣保持了極高關注度。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，華夏上證科創(chuàng)板50ETF累計獲資金凈流入108.26億元，凈流入額在所有股票型ETF中高居首位，也是唯一凈流入超百億元的品種。
5月27日，中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布公告，為進一步深化內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制，促進兩地資本市場共同發(fā)展，原則同意兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯(lián)互通。中國證監(jiān)會就《關于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關安排的公告》公開征求意見，反饋截止時間為2022年6月10日。
招商證券首席策略分析師張夏表示，隨著ETF納入互聯(lián)互通，北向資金的加入將推動ETF市場的發(fā)展。
對科創(chuàng)板而言，雙創(chuàng)50、中證500等覆蓋科創(chuàng)板公司的寬基指數(shù)ETF符合納入條件，有望成為首批納入互聯(lián)互通的A股ETF，從而給科創(chuàng)板引來更多活水。
科創(chuàng)板是中期戰(zhàn)略布局重點
中信建投證券最新發(fā)布的《A股2022下半年投資策略》報告中，著重提示了科創(chuàng)板在未來一個階段的投資機會。中信建投首席策略官陳果表示，“成長占優(yōu)、小盤占優(yōu)”是下半年的市場特征，“低位改善、成長領軍”是下半年的行業(yè)選擇。
其中，今年科創(chuàng)板與2012年創(chuàng)業(yè)板存在相似之處。從估值水平上看，兩者前期均經歷了深度調整，PE（TTM）降至歷史分位低點；從經濟環(huán)境上看，兩者均處于去庫存周期內，2012年“穩(wěn)經濟”與今年“穩(wěn)增長”也較為類似。
陳果表示，從各板塊今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)看，科創(chuàng)板盈利韌性最強，營收和凈利潤同比高增且較去年第四季度繼續(xù)上行；科創(chuàng)板ROE亦展現(xiàn)較強韌性，今年ROE（TTM）達到10.14%，較2021年環(huán)比上行0.67個百分點，為最近10年70%分位。而且，相比于其他板塊，科創(chuàng)板受上游漲價的擾動較小。
“指數(shù)中期戰(zhàn)略性關注科創(chuàng)板?！标惞偨Y道。
開源證券金融工程首席分析師魏建榕從分紅和送轉角度分析了科創(chuàng)板的亮點。其表示，科創(chuàng)板較其他板塊而言，成分股平均股價較高，且交易股數(shù)最低數(shù)量較主板及創(chuàng)業(yè)板高、準入門檻高，這在一定程度上限制了交易活躍度。“但值得注意的是，2021年年報中不少科創(chuàng)板上市公司調整了分紅預案，不僅提高了現(xiàn)金分紅金額，而且增加了送轉股。此外， 2021年科創(chuàng)板成分股的平均每股稅前股利為近三年的最高水平。分紅和送轉股的實施，有利于降低科創(chuàng)板塊的投資門檻、提高內部股票流動性，從而激發(fā)板塊活力?！?/p>
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