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2023-01-31
大漲！滬指收復3200點，油氣、煤炭表現強勢！創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板狂飆4%，“寧王”市值半日暴增700億！各路資金重磅信號齊現……
更新時間：2022-06-06 14:01:04作者：未知
端午假期后的首個交易日，A股如愿迎來開門紅。
節(jié)前表現強勢的成長股仍是資金追逐的焦點。在政策利好的加持下，新能源板塊今日早盤領銜上攻，龍頭寧德時代股價單邊上揚大漲超過7%，公司市值半天擴張727億元，帶動創(chuàng)業(yè)板指早盤上漲超過4%。
作為假期期間市場熱議的主角，科創(chuàng)板節(jié)后繼續(xù)飆升?？苿?chuàng)50指數早盤大漲4.25%，再度領跑A股主要股指。領漲龍頭萊特光電股價高開10%，此后高位震蕩向連續(xù)第5個“20CM”漲停發(fā)起沖擊。
在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板“你追我趕”的背景下，滬深兩市主板稍顯“低調”，但市場主線較為明確。端午假期外盤大宗商品依然高溫不退，國際油價站上120美元大關，引發(fā)油氣股早盤大漲。在半年報業(yè)績高增長的預期下，上游資源股仍是部分資金的布局重點。
A股主要股指早盤表現
創(chuàng)業(yè)板大漲
“寧王”市值半天擴張超700億元
作為創(chuàng)業(yè)板最大市值公司，寧德時代今日早盤平開高走，截至午間收盤上漲7.14%，公司市值半天擴張727億元，最新市值報10908億元。
寧德時代早盤走勢
寧德時代大漲帶動新能源板塊全線拉升。上游鋰礦漲勢最為突出，Wind鋰礦指數半天漲近9%，中礦資源、融捷股份等近十股封上漲停；儲能指數漲5.12%，天賜材料等封上漲停。光伏、風電板塊均收獲大漲。
儲能板塊早盤表現
消息面上，發(fā)改委等九部門日前印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出展望2035年，我國碳排放達峰后穩(wěn)中有降，在2030年非化石能源消費占比達到25%左右和風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的基礎上，上述指標均進一步提高。
作為支撐能源轉型升級的重要環(huán)節(jié)，“儲能”一詞在本次規(guī)劃中被提及30余次。規(guī)劃強調，要明確新型儲能獨立市場主體地位，完善儲能參與各類電力市場的交易機制和技術標準，發(fā)揮儲能調峰調頻、應急備用、容量支撐等多元功能，促進儲能在電源側、電網側和用戶側多場景應用。
寧德時代6月3日在互動平臺回復投資者提問時表示，公司儲能系統(tǒng)產品遠銷全球35個國家和地區(qū)，涵蓋新能源發(fā)電、調峰調頻獨立電站、綠色礦山等多種應用場景。
國金證券策略分析師艾熊峰認為，今年以來市場風險偏好較低，年初高估值板塊的調整幅度相對更大。這種情況下，部分行業(yè)超調帶來的機會值得重視，部分高估值板塊當前估值性價比開始顯現。
“在賽道投資中，成長曲線拐點的研判最為關鍵。以新能源汽車為例，2019年以來板塊持續(xù)超額收益伴隨著新能源汽車滲透率的不斷提升。新能源板塊成長曲線拐點短期仍難看到，中長期邏輯難以證偽。盡管部分新能源個股出現業(yè)績低于預期，但整體板塊業(yè)績仍維持高景氣，市場業(yè)績預期也逐步趨于理性?！卑芊灞硎尽?/p>
科創(chuàng)板狂飆
萊特光電沖擊五連板
隨著節(jié)前股價急速攀升，科創(chuàng)板無疑是本次端午假期期間討論熱度最高的方向。多家機構圍繞科創(chuàng)板各抒己見，部分觀點針鋒相對。但無論如何，今日早盤科創(chuàng)板公司繼續(xù)獲得投資者大力追捧。
其中，本輪科創(chuàng)板領漲龍頭萊特光電在此前連續(xù)4天“20CM”漲停的基礎上，今日早盤股價再度高開10%，此后再度震蕩沖高并一度觸及“20CM”漲停，截至午盤結束上漲16.74%，半天換手率超過45%。
萊特光電日線走勢
萊特光電股價飆漲觸發(fā)了科創(chuàng)板規(guī)則規(guī)定的“交易嚴重異常波動”情形。公司方面在6月2日盤后披露的異動公告中表示，公司目前生產經營一切正常，公司自上市以來生產經營未發(fā)生重大變化。公告同時提示了公司存在“股價連續(xù)上漲積累的獲利調整風險”“市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平”“業(yè)績增長不確定”等多項交易風險。
對整體科創(chuàng)板而言，浙商證券分析師王楊表示，從相對估值水平與前期調整幅度來看，當前科創(chuàng)板與2012年的創(chuàng)業(yè)板具有相似之處（創(chuàng)業(yè)板于2012年12月二次探底后開啟牛市）。對創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板歸一化處理后，早期指數走勢呈現出較強相似度。
然而，“歷史會重演，但不會簡單重復”，王楊強調現象背后有其合理性。
“回顧‘十二五’期間的創(chuàng)業(yè)板，展望‘十四五’期間的科創(chuàng)板，產業(yè)分布的鮮明時代感是核心共性。換言之，創(chuàng)業(yè)板映射了當年的互聯(lián)網，而科創(chuàng)板映射了未來的先進制造。與此同時，兩者的次新股屬性又強化了估值水平和基金持倉的變動規(guī)律。與此同時，經濟轉為復蘇，風格層面也意味著成長占優(yōu)?！蓖鯒钫f道。
滬指收復3200點
油氣、煤炭表現強勢
相較于創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的“你追我趕”，滬深兩市主板的表現稍顯“低調”。今日早盤，上證綜指震蕩拉升收復3200點關口，資源股功不可沒。
端午假期期間，海外大宗品高溫不減，其中布油重返120美元引發(fā)關注。反映到今日盤面上，A股、港股油氣板塊早盤均出現上漲。A股中海油服、中國海油漲超2%，港股中國石油股份、中國海洋石油漲超1%。
消息面上，歐盟對俄油及油品禁令在5月初首次提出、于6月初正式落地，其間原油價格在制裁加碼的市場擔憂升溫中，從105美元/桶逐步攀升至115-120美元/桶，而即使OPEC+在6月產量會議上決定加快增產步伐，也并未有效緩解供應受損的市場擔憂。
煤炭板塊則延續(xù)了開年前5個月的強勁走勢，Wind煤炭指數早盤上漲1.71%，蘭花科創(chuàng)漲超7%，山煤國際、華陽股份漲超4%。
煤炭板塊早盤表現
中金公司大宗商品團隊認為，過去兩周，國內疫情有所緩解，下游需求也出現了邊際好轉。從高頻數據看，沿海八省煤炭日耗量、螺紋鋼表觀消費量、建筑鋼材成交量較兩周前分別提升8.1%、3.8%和15.6%。
“在海外，供應風險的重點仍在于俄烏局勢及俄羅斯與西方的地緣政治，歐盟對俄第六輪制裁宣布對俄油與油品進口實施禁運。另外，資源出口國的限制、天氣等因素也不容忽視，包括印度的鐵礦石出口關稅與印尼的棕櫚油出口限額，澳大利亞氣象局亦發(fā)布警告稱昆士蘭州的反季節(jié)性的降雨或將對該國的煤炭與LNG的生產與出口造成一定負面影響?！敝薪鸸緩娬{。
早盤上證指數強勢上攻，站上3200點，各方情緒逐步樂觀。
作為市場風向標之一的基金發(fā)行市場重新升溫，20只基金于節(jié)后首周“擠入”發(fā)行賽道，不少基金甚至在發(fā)行規(guī)模不足的情況下提早結募，以搶占市場先機。
與此同時，基金倉位不斷提升，北向資金大幅回流，多家外資巨頭也加入唱多A股的陣營，華爾街投行高盛更是高調宣布：MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間。
新基金“搶跑”，老基金限購
今年前5月，受各種不利因素影響，A股市場出現反復震蕩，基金發(fā)行市場也較為低迷。進入6月以后，隨著國內疫情和市場環(huán)境逐漸好轉，基金發(fā)行市場也重新熱鬧起來。
據統(tǒng)計，端午節(jié)后首周，市場上將有20只新基金“擠入”發(fā)行市場，其中，大部分產品選擇在節(jié)后首日（6月6日）開始發(fā)行。
值得注意的是，不少近期發(fā)行的新基金甚至在募集金額較小的情況下，選擇提前結募。
Wind數據顯示，五月以來，有多達20只主動權益類基金宣布提前結束募集。
以金元順安行業(yè)精選為例，該基金原定募集截止日為5月24日，但金元順安基金在5月7日發(fā)布公告稱，基金已于5月6日提前結束募集。公告顯示，該基金有效認購戶數僅為277戶，募資規(guī)模為2.24億元。
6月1日，景順長城基金發(fā)布公告表示，旗下景順長城ESG量化基金原定募集截止日為6月8日，現決定將該新基金募集截止時間提前至2022年5月31日，2022年6月1日起不再接受投資者對該基金的認購申請。
在不少業(yè)內人士看來，新發(fā)基金在募集額度較小的情況下提前結募，表明專業(yè)投資者判斷，當前市場環(huán)境面臨著難得的投資機會，與其將時間“浪費”在等待資金上，不如趁市場反彈做出業(yè)績，再吸引更多資金流入。
一邊是新基金的提早“發(fā)車”，另一邊則是老基金的“閉門謝客”。
5月31日，泰達宏利基金發(fā)布公告稱，自6月1日起，泰達宏利景氣領航兩年持有混合基金暫停接受單日單個基金賬戶單筆或累計超過1萬元（不含1萬元）的申購、定期定額投資及轉換轉入業(yè)務申請。該基金由泰達宏利基金旗下明星基金經理王鵬管理。
6月2日，信達澳亞基金也發(fā)布公告稱，為保護基金份額持有人的利益，即日起暫停信澳核心科技的大額申購業(yè)務。
公開信息顯示，該基金成立于2019年8月份，由明星基金經理馮明遠管理。截至6月2日，基金成立以來的累計收益率為107.10%，年化收益率為29.63%。
各路資金明顯回流
實際上，近段時間以來，各路資金都在回流A股市場。
國金金融產品中心研報顯示，近六周，股票及混合型基金整體測算股票倉位處于波動上升的趨勢中。上周（2022/05/30-2022/06/02），滬深300指數上漲2.21%，股票及混合型基金整體測算股票倉位上升0.16%，至72.65%。
從外資表現來看，東方財富Choice數據顯示，北向資金自5月27日起，已連續(xù)五個交易日呈現凈流入。
拉長時間來看，盡管北向資金在今年3月大幅流出450.83億元人民幣，但其在4月和5月合計凈流入231.7億元；6月以來，北向資金凈流入額為44.3億元。
此外，知名量化投資機構銳聯(lián)在紐交所上市的全球首只中國A股主動ETF（RAYC）今年以來迎來大量資金認購，近日，該ETF管理規(guī)模突破1億美元，相較于去年年底的5200萬美元接近翻番。
銳聯(lián)創(chuàng)始人、首席投資官許仲翔表示，RAYC目前的投資主要來自第三方獨立財富管理平臺上比較會用逆向思維的投資者，他們相信現在的股價足夠便宜，且大部分風險已經發(fā)酵，想要把握機會抄底中國。
高盛策略師KingerLau等此前在報告中表示，投資中國股市的理由仍然完好，高盛對中國股市維持超配觀點。該行認為，MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間。
“我認為中國股票蘊含投資機會，在我看來，中國股票的估值非常有吸引力。此外，我預計貨幣政策將繼續(xù)寬松，而且將有強有力的財政刺激措施。”景順首席全球市場策略師KristinaHooper稱。