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2023-01-31
張坤、陳光明、傅鵬博、朱少醒、鄧曉峰等最新調(diào)研，這家漲勢較猛！
更新時(shí)間：2022-06-09 14:00:55作者：佚名
中國基金報(bào)記者 吳君
隨著市場的反彈，明星基金經(jīng)理也加緊了調(diào)研的步伐。
最新披露的上市公司投資者關(guān)系活動記錄顯示，富國基金朱少醒帶領(lǐng)多位基金經(jīng)理，6月組團(tuán)調(diào)研了機(jī)械密封行業(yè)龍頭中密控股；睿遠(yuǎn)基金陳光明罕見現(xiàn)身，調(diào)研了銅加工巨頭海亮股份，傅鵬博調(diào)研了PCB電鍍設(shè)備龍頭東威科技；易方達(dá)基金張坤調(diào)研了寧波銀行，高毅資產(chǎn)鄧曉峰調(diào)研了EEPROM芯片設(shè)計(jì)公司聚辰股份。
值得注意的是，聚辰股份5月以來走勢非常強(qiáng)勁，漲幅將近58%；海亮股份5月以來也漲了26%，東威科技漲超18%，中密控股漲近15%，但是寧波銀行5月以來跌超7%。
朱少醒等富國多位基金經(jīng)理組團(tuán)調(diào)研中密控股
6月6日，中密控股發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，富國基金副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理朱少醒，6月初帶領(lǐng)公司多位基金經(jīng)理曹晉、于洋、吳棟棟、畢天宇、唐頤恒、蒲世林等，一起調(diào)研了機(jī)械密封行業(yè)龍頭中密控股。
資料顯示，中密控股是中國流體密封行業(yè)的領(lǐng)航者，旗下“日機(jī)密封”品牌已享譽(yù)整個(gè)中國，并逐步走向國外，產(chǎn)品主要應(yīng)用在煉油、乙烯、化肥、MTO、煤制油、煤制氣、煤制烯烴、天然氣化工、輸油管線及其他領(lǐng)域。
在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)比較關(guān)注疫情對公司下游項(xiàng)目有什么影響，中密控股表示，目前來看，公司尚未遇到過因?yàn)橐咔閷?dǎo)致項(xiàng)目停工的情況，疫情對公司最大的影響主要還是體現(xiàn)在服務(wù)人員出差受限以及供應(yīng)商延遲交貨現(xiàn)象明顯增加對公司生產(chǎn)交付造成一定影響。
機(jī)構(gòu)還問到公司并購方面的考慮，對新地佩爾的整合情況如何，中密控股稱，公司在管理、銷售、生產(chǎn)制造、安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、采購等各方面都制定了對新地佩爾的整合計(jì)劃并正在進(jìn)行深度整合，從目前新地佩爾與公司之間發(fā)揮的高度協(xié)同效應(yīng)及團(tuán)隊(duì)磨合成果來看，對其的整合工作進(jìn)行的非常不錯(cuò)。
機(jī)構(gòu)也問了核電密封的更換周期是多長時(shí)間，中密控股表示，核電站一個(gè)換料周期大概是18個(gè)月，每個(gè)換料周期會對核主泵密封進(jìn)行一次修復(fù)，通常是運(yùn)行兩個(gè)換料周期后就應(yīng)當(dāng)更換核主泵密封。
傅鵬博調(diào)研PCB電鍍設(shè)備龍頭東威科技
6月7日，東威科技發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，睿遠(yuǎn)基金、華安基金、中信證券、中金公司、?？べY產(chǎn)、招銀理財(cái)?shù)榷嗉抑侥?、券商等?月底通過電話會議調(diào)研了該公司，其中睿遠(yuǎn)基金明星基金經(jīng)理傅鵬博現(xiàn)身。
東威科技主要的產(chǎn)品包括七大板塊，包括PCB業(yè)務(wù)、龍門設(shè)備、五金連續(xù)電鍍線（原滾鍍）、水平電鍍線、新能源鍍膜設(shè)備、光伏硅片鍍銅、磁控濺射設(shè)備。
在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問到從公司角度看未來PCB業(yè)務(wù)增長趨勢是什么樣的，東威科技表示，PCB下游行業(yè)每年增長量在8%左右，公司市場占有率在50%以上；一季度VCP訂單量同比增長40%以上，今年訂單基本都是新增的，再過幾年可能會有更多更新?lián)Q代的，作為國內(nèi)PCB設(shè)備制造行業(yè)龍頭，預(yù)計(jì)未來公司PCB業(yè)務(wù)還是能保持增長的趨勢。
機(jī)構(gòu)還提問PCB上游原材料價(jià)格波動，公司毛利有下降嗎，東威科技稱，近幾年上游漲價(jià)10%左右，公司加強(qiáng)內(nèi)部控制，不斷加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)革新，提高自動化生產(chǎn)率，不斷控制生產(chǎn)成本，同時(shí)，部分設(shè)備價(jià)格也做了相應(yīng)調(diào)整，使VCP設(shè)備毛利基本維持在正常水平。公司每年研發(fā)投入在7.5%左右，技術(shù)含量比較高，設(shè)備出口到德國等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家。公司設(shè)備不斷更新、創(chuàng)新也是保持毛利不變的根本條件。
機(jī)構(gòu)還問到，PET復(fù)合膜材替代純銅箔需要其他配套設(shè)施配合，客戶愿意去嘗試，主要驅(qū)動因素是什么，東威科技表示，從財(cái)務(wù)的角度來看PET膜利潤增加值不是很大，4.5μmPET膜經(jīng)過磁控濺射設(shè)備打底再經(jīng)電鍍設(shè)備增厚形成6.5μm的PET復(fù)合膜材，可用作鋰電負(fù)極集流體新材料，具備了提高安全性和續(xù)航里程的功能，附加值會更高，對其來說利潤空間更大。
張坤、威靈頓、貝萊德等調(diào)研寧波銀行
5月31日、6月2日、6月6日，寧波銀行先后發(fā)布了多份投資者關(guān)系活動記錄表，易方達(dá)基金、威靈頓管理、貝萊德等知名資管機(jī)構(gòu)近期調(diào)研了該公司，值得注意的是，易方達(dá)明星基金經(jīng)理張坤、馮波、王元春等現(xiàn)身寧波銀行的電話會議。
在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問到寧波銀行大財(cái)富業(yè)務(wù)推進(jìn)舉措，公司表示，將進(jìn)一步深化大財(cái)富體系，圍繞各類客群的差異化投資需求，扎實(shí)推進(jìn)客戶分類經(jīng)營，優(yōu)選頭部產(chǎn)品，強(qiáng)化財(cái)富管理前中后臺專業(yè)性，為客戶資產(chǎn)配置提供專業(yè)、良好的服務(wù)體驗(yàn)。
機(jī)構(gòu)提問如何應(yīng)對息差變化，寧波銀行表示，資產(chǎn)端方面，將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)大零售戰(zhàn)略實(shí)施，穩(wěn)定資產(chǎn)端收益率；負(fù)債端方面，將通過迭代“五管二寶”等優(yōu)勢服務(wù)生態(tài)持續(xù)增強(qiáng)客戶粘性，加快核心客戶增長，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)存款歸集，同時(shí)靈活調(diào)整同業(yè)負(fù)債配置，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，有效壓降負(fù)債成本。
陳光明罕見調(diào)研銅加工企業(yè)海亮股份
5月末，銅加工企業(yè)海亮股份發(fā)布近期的投資者關(guān)系活動記錄表，華夏基金、南方基金、睿遠(yuǎn)基金、興全基金、興業(yè)證券、廣發(fā)證券等多家投資機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理陳光明罕見現(xiàn)身，參與了電話會議。
海亮股份是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業(yè)之一，在調(diào)研中機(jī)構(gòu)問到五代銅管產(chǎn)線應(yīng)用進(jìn)展、銅箔業(yè)務(wù)進(jìn)展。海亮股份表示，公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)按照第五代生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)有序地對已建、在建、未建的募投銅管項(xiàng)目進(jìn)行全面改造升級，目前部分基地改造項(xiàng)目已實(shí)質(zhì)性開工、其余基地改造項(xiàng)目均按計(jì)劃推進(jìn)。銅箔業(yè)務(wù)方面，已同多家動力電池企業(yè)建立了聯(lián)系，公司正評估進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈體系的條件，待出箔后開啟驗(yàn)證。公司目標(biāo)為 6 月中旬實(shí)現(xiàn)首批設(shè)備投產(chǎn)出箔，第三季度末完成累計(jì) 1.25 萬噸/年的產(chǎn)能建設(shè)，第四季度末完成累計(jì)2.5 萬噸/年產(chǎn)能建設(shè)，期間將同步做好產(chǎn)能利用率提升與市場營銷工作，穩(wěn)步進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段。
機(jī)構(gòu)還提問，當(dāng)前銅管行業(yè)現(xiàn)狀如何，面臨哪些機(jī)遇挑戰(zhàn)，海亮股份表示，全球及中國銅加工行業(yè)進(jìn)入中低速增長區(qū)間，在宏觀經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)的背景之下，下游客戶對高性能、高精度、低能耗產(chǎn)品的需求日益增加，銅加工行業(yè)逐步從對“量”的追求轉(zhuǎn)向?qū)Α百|(zhì)”的關(guān)注，進(jìn)入了“由粗放型向集約型、由傳統(tǒng)加工向現(xiàn)代制造”的新發(fā)展階段。在疫情影響、大宗原材料價(jià)格高企、物流運(yùn)輸費(fèi)用大幅提升等背景下，行業(yè)運(yùn)行或呈分化態(tài)勢，頭部大型企業(yè)有望憑借人才、規(guī)模、技術(shù)、管理、資金、國際化布局等多方面優(yōu)勢在新階段的行業(yè)競爭中勝出，期間通過兼并重組、生態(tài)構(gòu)建、創(chuàng)新引領(lǐng)、智能改造、降本增效、健全風(fēng)控等多種方式倒逼落后產(chǎn)能出清，提高行業(yè)集中度。
鄧曉峰等調(diào)研了芯片設(shè)計(jì)公司聚辰股份
5月31日，芯片設(shè)計(jì)公司聚辰股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，上百家公私募、券商、外資等投資機(jī)構(gòu)的投研人士參與了調(diào)研，其中千億私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰現(xiàn)身。
資料顯示，聚辰股份是一家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，目前擁有EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線，應(yīng)用于智能手機(jī)，通訊，汽車電子，工業(yè)控制等多種領(lǐng)域。
在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問到，公司汽車級EEPROM產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和終端客戶覆蓋情況，海亮股份表示，公司汽車級EEPROM產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統(tǒng)等外圍部件，并逐步向BMS電池管理系統(tǒng)、智能座艙、MDC等核心部件延伸。根據(jù)公司年報(bào)披露，汽車級EEPROM終端客戶包括上汽、一汽、北汽、廣汽、吉利、長安、比亞迪、長城、奇瑞、蔚來、理想、小鵬以及特斯拉、大眾、雷諾、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、起亞等多家國內(nèi)外主流汽車廠商。
機(jī)構(gòu)還提問，公司智能卡芯片業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向，聚辰股份表示，未來公司將在強(qiáng)化原有產(chǎn)品的競爭力的同時(shí)，加大對非接觸式CPU卡芯片、高頻RFID芯片等新產(chǎn)品的市場拓展力度，著力研發(fā)新一代非接觸邏輯加密卡芯片、新一代RFID標(biāo)簽芯片以及超高頻RFID標(biāo)簽芯片產(chǎn)品，以滿足迅速變化的市場對不同產(chǎn)品型號與更新技術(shù)的需求，進(jìn)一步拓寬智能卡芯片產(chǎn)品的成長空間。
編輯：小茉
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