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2023-01-31
公募最新調(diào)研路線圖曝光！四大行業(yè)最受關(guān)注
更新時間：2022-12-02 07:47:44作者：智慧百科
11月以來A股持續(xù)筑底復(fù)蘇，投資者信心穩(wěn)步回暖，公募基金調(diào)研熱情高漲，新能源、半導(dǎo)體、高端制造、醫(yī)藥等行業(yè)個股遭密集“叩門”！
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來調(diào)研總次數(shù)排名前五的公募基金分別是嘉實基金、博時基金、富國基金、南方基金和鵬華基金，均超過110次，最高者達157次。明星基金經(jīng)理朱少醒先后調(diào)研寧波銀行、德賽西威，袁維德、勞杰男、楊宗昌等百億基金經(jīng)理也現(xiàn)身多家上市公司調(diào)研名單。
展開密集調(diào)研
隨著A股、港股在11月迎來爆發(fā)式復(fù)蘇行情，醫(yī)療醫(yī)藥、新能源、信創(chuàng)等行業(yè)板塊漲勢如潮，眾多公募基金公司“馬不停蹄”開展密集調(diào)研，快可電子、拓爾思、怡合達等個股獲頭部公募基金公司的關(guān)注度最高。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來調(diào)研總次數(shù)排名前五的公募基金分別是嘉實基金、博時基金、富國基金、南方基金和鵬華基金，調(diào)研總次數(shù)分別為157次、146次、131次、120次和115次，前三家基金調(diào)研的個股數(shù)均超過100家，最高者達122家。
來源：Wind
具體來看，獲嘉實基金、博時基金等關(guān)注最高的個股分別是拓爾思、快可電子、怡合達、匯川技術(shù)、我武生物等。
資料顯示，快可電子主營業(yè)務(wù)是提供光伏電池組件電流傳輸、旁路保護和連接一體化的光伏接線盒和連接器系列產(chǎn)品；拓爾思和怡合達分別是大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域、自動化零部件研發(fā)的細分行業(yè)龍頭；匯川技術(shù)是專門從事工業(yè)自動化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)；我武生物是專業(yè)從事過敏性疾病診斷及治療的生物制藥企業(yè)。
從易方達基金、匯添富基金、興證全球基金等其他頭部公募的主要調(diào)研方向來看，新能源、半導(dǎo)體、自動化、醫(yī)藥等行業(yè)板塊的上市公司也頻頻“上鏡”，高景氣賽道、高端制造等成為頭部公募選擇調(diào)研的重要方向。
在11月的調(diào)研中，也不乏知名基金經(jīng)理的身影。明星基金經(jīng)理朱少醒先后參加寧波銀行、德賽西威的調(diào)研，興證全球基金任相棟也調(diào)研了寧波銀行。另外，百億基金經(jīng)理中歐基金袁維德調(diào)研中材國際，易方達基金楊宗昌“叩門”浙海德曼、豐山集團，匯添富基金勞杰男分別現(xiàn)身國網(wǎng)信通、唯特偶、斯迪克三家公司的調(diào)研名單。
瞄準半導(dǎo)體等板塊
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，11月以來被公募基金公司調(diào)研最多的五家公司分別為怡合達、吉貝爾、歐晶科技、華燦光電和京東方A，分別被132家、76家、75家、71家和71家公募基金調(diào)研。
上述公司屬于高端制造、醫(yī)藥和半導(dǎo)體等行業(yè)，其中歐晶科技、華燦光電和京東方A被調(diào)研的主要內(nèi)容與半導(dǎo)體方向密切相關(guān)，而怡合達的被關(guān)注點則與鋰電、光伏相關(guān)。
來源：Wind
具體來看，資料顯示，怡合達專業(yè)從事自動化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供FA工廠自動化零部件一站式供應(yīng)。在調(diào)研中被提及“公司依賴鋰電、光伏是否會導(dǎo)致毛利率壓力有所加大”時，怡合達表示，從今年的情況來看，這兩個行業(yè)的毛利率是有所下降，但下降比例在可控范圍內(nèi)。目前，鋰電行業(yè)銷售占比35%，同比增速近90%。
歐晶科技主要產(chǎn)品為石英坩堝，主要用于太陽能或半導(dǎo)體單晶拉制行業(yè)；華燦光電是全球領(lǐng)先的LED芯片及先進半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，屬于京東方的上游企業(yè)。京東方A是半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域全球龍頭及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球創(chuàng)新型企業(yè)，在智能手機、平板電腦等顯示器的市占率穩(wěn)居全球第一。
歐晶科技在被調(diào)研時主要回答了“石英坩堝拉晶時長對拉晶廠商成本和安全方面的影響”以及“2023年的銷售目標”等。華燦光電和京東方A分別被問及“建設(shè)microLED項目”、“柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)進展”等。據(jù)悉，11月初京東方21億元入主華燦光電，打造MLED全產(chǎn)業(yè)鏈。
華南某公募基金投研人士表示，前期抑制市場的多種因素都已出現(xiàn)邊際向好跡象，即使過程還有波折反復(fù)，但總的方向符合市場預(yù)期。因此，目前大家也都積極參與調(diào)研，嘗試把握市場的左側(cè)機會，半導(dǎo)體行業(yè)個股重新獲得機構(gòu)的高度關(guān)注。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，從中長期視角看，明年的賽道性機會可能產(chǎn)生在先進制造領(lǐng)域，建議重點關(guān)注醫(yī)療、信創(chuàng)、自動化等相關(guān)的板塊。另外，在新能源領(lǐng)域，電網(wǎng)、電網(wǎng)智能化和儲能是最值得關(guān)注的。公募基金公司年末的調(diào)研也主要集中在這些領(lǐng)域，很好反映了機構(gòu)明年的布局思路。
編輯：王寅