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2023-01-31
“頂流”基金經理陸彬四季報出爐：加倉艾為電子、中國平安，減持安恒信息、雅化集團
更新時間：2023-01-13 19:53:46作者：智慧百科
1月13日，匯豐晉信基金披露旗下多只基金2022年四季報，均為頂流基金經理陸彬管理產品，分別是匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒股票、匯豐晉信動態(tài)策略混合、匯豐晉信核心成長混合。截至四季度末，這四只基金的規(guī)模分別為77.41億元、25.16億元、73.71億元、25.77億元。組合選股方案較此前變化不大，重點關注新能源、非銀金融、計算機和電子行業(yè)投資機遇。
個股調整方面，艾為電子、中國平安加倉幅度明顯，Wind統(tǒng)計顯示，后者在匯豐晉信動態(tài)策略三季末基礎上加倉25.88%，而安恒信息和雅化集團的減持比例較大，在匯豐晉信智造先鋒三季末基礎上分別減持23.69%和23.90%。
同時，陸彬在部分組合中納入新的重倉股，包括廣匯能源、撫順特鋼、東方通、東方財富等，曾在三季度新納入匯豐晉信智造先鋒重倉股的恩捷股份本季末也淡出重倉股序列。
調整新能源投資配置，關注板塊估值提速慢的問題
“關注成長行業(yè)，賺企業(yè)成長的錢?！边@是匯豐晉信陸彬此前多次對外分享的理念，1月13日，他管理的其中四只基金公布了2022年四季報，從中不難發(fā)現(xiàn)，其配置思路依舊在延續(xù)成長股風格，但已經在部分優(yōu)勢賽道股當中展開調整。
具體來看，本次公布季報的有匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。雖說四季度公募總體業(yè)績仍乏善可陳，但其管理的匯豐晉信動態(tài)策略A、C、H以及匯豐晉信智造先鋒A、C仍在季內收漲。
從其組合的調整思路來看，多只個股新進成為重倉股成員，部分新能源品種也做出調整。艾為電子和中國平安是其加倉幅度最大的兩只個股，分別對應匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略在三季末基礎上加倉10.51%和25.88%。Wind統(tǒng)計顯示，前者季內漲幅約5.67%，后者達到15.58%。
說明：匯豐晉信智造先鋒四季報持倉分析 來源：Wind截圖
說明：匯豐晉信動態(tài)策略四季報持倉分析 來源：Wind截圖
而有關新能源投資的變化，陸彬未在這兩只基金中做出明顯調整，但在匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長當中動作較大，前者在三季末基礎上減持億緯鋰能（幅-6.90%）、比亞迪（幅-4.79%）；后者減持了寧德時代（幅-1.47%）。
說明：匯豐晉信低碳先鋒四季報持倉分析 來源：Wind截圖
不過，陸彬在總結中依然看好新能源產業(yè)發(fā)展，只是謹慎對待當前估值提速慢問題。他指出，在過去幾個月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對應2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場對行業(yè)短期收入增速和中期競爭格局的擔憂，板塊的整體表現(xiàn)也低于預期。
但他指出，從中長期維度看，新能源產業(yè)包括光伏、風電、儲能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產業(yè)生命周期，還有望維持較長時間的高速增長，而中國在這個行業(yè)從全球視野看具備較強的競爭力，各個細分領域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機會。
多只個股新進重倉序列，安恒信息、雅化集團減持明顯
在本季度報告中，陸彬新增多只個股加入重倉股序列，像廣匯能源、撫順特鋼、東方通等個股開始新進成為匯豐晉信智造先鋒的重倉股，但從季內個股業(yè)績來看，多數(shù)收跌。與此同時，該基金同期大幅減持了安恒信息和雅化集團。
雖然考慮組合風格的差異，陸彬在配置上有所差異，但他在季內的運作分析中反復強調經濟復蘇的重要性，特別是制造業(yè)、房地產行業(yè)受政策提振，產業(yè)鏈上下游的投資機遇會逐漸顯現(xiàn)。
說明：匯豐晉信核心成長四季報持倉分析 來源：Wind截圖
此外，像艾為電子、東方財富等也新進成為匯豐晉信核心成長的重倉股，事實上，從上季度的新進重倉股來看，彼時只有四維圖新和恩捷股份，但本季的變化相對更加明顯，不僅如此，恩捷股份在目前四只已披露產品重倉股中未有出現(xiàn)。
對于未來投資的建議，主打權益配置的陸彬首先看好整體的配置價值，認為權益資產是當前為數(shù)不多的隱含回報率仍然較高的資產，配置價值凸顯。另外，從長期看，中國經濟增速相對全球依然將保持較高水平，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質成長企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，他認為權益市場的長期結構性機會已經開啟。
陸彬指出，經過近幾月的市場調整，部分行業(yè)和個股估值風險得到了充分釋放，而業(yè)績已經筑底并有望邊際改善，他們在新能源、醫(yī)藥、計算機、電子等行業(yè)已經能夠找到不少估值和基本面匹配的標的，同時看好以非銀金融、計算機、電子、化工有色行業(yè)等。
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封面圖來源：攝圖網_500564175
每經記者 任飛 每經編輯 葉峰
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