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2023-01-31
震動A股！外資突然殺回！歷史太罕見
更新時間：2022-06-12 21:32:38作者：佚名
逆全球大勢，6月A股及港股雙雙上漲。外資預期正積極扭轉(zhuǎn)，今年整體表現(xiàn)不佳的中國市場，開始出現(xiàn)持續(xù)性反彈。北上資金已經(jīng)連續(xù)10日出現(xiàn)凈買入，創(chuàng)下今年連續(xù)凈買入之最。
上證指數(shù)自6月以來大漲3.09%，港股上漲1.83%，中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)更高達10.14%。近一周A股市場有4天成交額破萬億大關(guān)，創(chuàng)下今年3月以來市場首強勁表現(xiàn)。同時，港股恒生科技指數(shù)接連突破了50及100日均線，創(chuàng)下今年3月初來的新高。與之形成鮮明對比，MSCI全球指數(shù)6月來大跌4.98%，標普500更大跌5.60%。
股市大漲的背后，是積極搶籌、持續(xù)買入的國際資金。數(shù)據(jù)顯示，5月27日起連續(xù)10個交易日，北上資金累計凈買入資金達到660億元，且在此期間有3個交易日出現(xiàn)超百億人民幣凈買入。
如果把時間范圍拉長到5月，市場反彈更為可觀。5月以來，上證指數(shù)上漲7.80%，恒生指數(shù)反彈3.40%，恒生科技漲7.93%。更為值得關(guān)注的是，5月20日，出現(xiàn)了今年凈流入資金的單日峰值——142億元后，北水動能在近期仍有加速的趨勢。最近一個交易日（6月10日）北上資金凈流入達到116億元，為今年第4大凈流入日，顯示外資仍在“爆買”。
同時，美股市場上的中概股也吸引了大量資金。金瑞中證中國互聯(lián)網(wǎng)基金，在截至5月20日的一周內(nèi)獲得了5.29億美元的資金流入，創(chuàng)今年1月以來的最大凈流入。
相對今年3月時過于悲觀的情緒，外資正在糾正之前的判斷。此前摩根大通一度調(diào)低大批中概股評級，稱“沒有吸引力”、甚至 “不可投資”。但5月卻開始調(diào)轉(zhuǎn)方向，將網(wǎng)易、騰訊、阿里巴巴、美團、愛奇藝、叮咚買菜和拼多多7只中概上調(diào)至“增持”，其原因包括監(jiān)管政策變化，及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的重大不確定性開始減弱。
除了市場預期的監(jiān)管政策調(diào)整外，還有多個因素正驅(qū)動外資的情緒好轉(zhuǎn)。一是我國經(jīng)濟維穩(wěn)政策大面積出臺。近期，我國政府為應對疫情影響和刺激經(jīng)濟復蘇出臺了多項政策，包括刺激地產(chǎn)、出口、消費等政策，極大地扭轉(zhuǎn)了市場信心，且保持了寬松的貨幣和信貸政策，與世界大部分地區(qū)的激進緊縮形成鮮明對比。
花旗銀行甚至調(diào)低美股評級卻大推中國資產(chǎn)。在近期刊發(fā)的一篇報告中，該行表示美股開始出現(xiàn)泡沫破滅，不確定前景性很高，美聯(lián)儲也缺乏保證，將長期超配美股的權(quán)重下調(diào)為零。相應，花旗卻對中國資產(chǎn)稱贊有加，指出對中國股票和主權(quán)債券持樂觀看法，并認為中國目前是唯一有政策支持的主要市場。
二是疫情管控沖擊減弱，中國作為全球供應鏈的重要一環(huán)開始恢復正常。隨著管控措施見效，疫情對中國經(jīng)濟活動產(chǎn)生的負面沖擊正在減弱。
高盛預計，受疫情影響，其測算的4月中國經(jīng)濟活動指標同比出現(xiàn)年化10%的下降，而5月未見好轉(zhuǎn)，但該機構(gòu)預測，今年6至7月該指標將出現(xiàn)強勁反彈。高盛指出，這種經(jīng)濟反彈和全球其它地區(qū)在疫情后解封所產(chǎn)生的效應類似，雖不如2020年疫情后3至4月的V型反彈強烈，但也會產(chǎn)生明顯的復蘇效應。
花旗集團首席執(zhí)行官弗雷澤指出，目前影響全球經(jīng)濟的三個變量分別是俄烏沖突、經(jīng)濟衰退和通貨膨脹。而在全球不同的地區(qū)，各個要素影響卻又各不相同，但中國的情緒更為樂觀。
弗雷澤指出，美國更讓人擔心的是加息問題，因為央行大量放水帶來了很多問題；歐洲則是處于供應鏈和能源危機的中心；而在亞太地區(qū)則又有所不同，以中國為例，中國正在從新一輪疫情中解封，市場有更多的樂觀情緒，而且會有一系列配套的刺激經(jīng)濟的措施。