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又一輪“逼空行情”上演？

突然上演的大反攻行情，似乎停不下來了，這令瘋狂做空中概股的資金面臨生死考驗(yàn)。隔夜美股收盤，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)再度強(qiáng)勢(shì)大漲7.78%，相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)，累計(jì)漲幅達(dá)49.6%，在美上市中概股的總市值合計(jì)增加1899億美元（約合人民幣超13820億元）。

據(jù)金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)，11月1日至10日，長(zhǎng)期做空中概股的交易員已緊急買入了價(jià)值2.34億美元的股票。分析人士指出，如果空頭回補(bǔ)熱潮持續(xù)下去，這將進(jìn)一步推高中概股股價(jià)。

最新的倉(cāng)位變動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，包括橋水基金、高瓴、景林資產(chǎn)等在內(nèi)的大型投資機(jī)構(gòu)正在逢低布局超跌的優(yōu)質(zhì)中概股。隨著預(yù)期改善，外資也正在增加對(duì)A股市場(chǎng)的配置力度，近3個(gè)交易日內(nèi)，北向資金累計(jì)加倉(cāng)A股近400億元。

在G20峰會(huì)上，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃的一則警告引發(fā)熱議，其表示，不要讓貿(mào)易保護(hù)主義扎根，世界經(jīng)濟(jì)分裂為多個(gè)地緣政治集團(tuán)將嚴(yán)重?fù)p害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，每年或?qū)p失至少1.5%的GDP產(chǎn)出。

“打爆”空頭

在經(jīng)歷了一輪拋售潮后，在美上市的中國(guó)資產(chǎn)迎來了大反攻行情。

11月15日，涵蓋一籃子65家在美上市中概股公司的納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)再度強(qiáng)勢(shì)大漲，單日漲幅達(dá)7.78%，使得本月累計(jì)漲幅擴(kuò)大至32.5%，有望錄得2001年以來最強(qiáng)月度行情。該指數(shù)的最新收盤點(diǎn)位為6155.19，相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)，累計(jì)漲幅更是接近50%，已經(jīng)進(jìn)入牛市行情。

具體個(gè)股方面，隔夜美股收盤，騰訊音樂大漲30%，嗶哩嗶哩大漲超26%，愛奇藝大漲超16%，微博、阿里巴巴漲超11%，網(wǎng)易、富途控股、百度漲超9%，拼多多漲超8%，京東漲超7%，理想汽車漲超5%，唯品會(huì)、小鵬汽車漲超4%，蔚來漲超2%。

通過市值的維度觀察，中概股的這一輪反攻行情或許更為強(qiáng)勁。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，所有在美上市中概股（不包含OTC市場(chǎng)）的總市值合計(jì)為8052.9億美元（約合人民幣58607億元），相較于這一輪調(diào)整的最低點(diǎn)（10月24日），總市值累計(jì)增加1899億美元（約合人民幣超13000億元），即在短短16個(gè)交易日內(nèi)，中概股總市值飆升超13000億元人民幣。

面對(duì)這一輪突然掀起的大反攻行情，大舉做空中概股的資金正面臨巨大考驗(yàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，11月以來，大量的空頭正在無奈進(jìn)行空頭回補(bǔ)。

根據(jù)金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)，11月1日至10日，長(zhǎng)期做空中概股的交易員已緊急買入了價(jià)值2.34億美元的股票，以避免在反彈行情中蒙受損失。此前，被做空的中概股價(jià)值一度飆升至逾26億美元（約合人民幣180億元）。

具體到個(gè)股，S3的數(shù)據(jù)顯示，交易員11月內(nèi)對(duì)阿里巴巴、拼多多等個(gè)股的空頭頭寸進(jìn)行的回補(bǔ)最為積極。

對(duì)此，S3董事總經(jīng)理Ihor Dusaniwsky表示，如果看漲情緒持續(xù)，空頭回補(bǔ)熱潮將持續(xù)下去，這將進(jìn)一步推高中概股股價(jià)和長(zhǎng)期動(dòng)量買盤，盡管這并非最近漲勢(shì)的主要推動(dòng)力。

11月以來，在美上市阿里巴巴的股價(jià)已累計(jì)大漲超24.7%，拼多多月內(nèi)漲幅亦達(dá)到29.4%。

而在今年1月至10月期間，中概股集體遭遇拋售潮，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)年內(nèi)的最大跌幅一度超過53.7%，這使得做空中概股的資金賺得盆滿缽滿。

S3的數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，按市值計(jì)算，賣空者在年內(nèi)已從做空中概股中獲得了約110億美元的浮盈，漲幅幾乎達(dá)到50%，其中大部分做空利潤(rùn)來自阿里巴巴、蔚來汽車、嗶哩嗶哩等個(gè)股。

Ihor Dusaniwsky指出，在10月增加空頭敞口的交易商現(xiàn)在正在削減倉(cāng)位，并開始兌現(xiàn)部分獲利，當(dāng)前空頭回補(bǔ)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了10月份1.4億美元的凈賣空。

巨頭抄底

目前，華爾街投資巨頭們正在陸續(xù)披露最新的13F持倉(cāng)報(bào)告，最新的倉(cāng)位變動(dòng)數(shù)據(jù)也顯示，部分大型機(jī)構(gòu)在今年第三季度已經(jīng)開始逢低布局了超跌的優(yōu)質(zhì)中概股。

11月15日凌晨，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至今年三季度末，高瓴HHLR美股持倉(cāng)規(guī)模接近40億美元（約合人民幣280億元），前十大重倉(cāng)股合計(jì)市值為26.5億美元，占總持倉(cāng)比例為70%，其中有7只是中概股，合計(jì)持有市值占比超過60%。

對(duì)比今年二季度的持倉(cāng)，高瓴HHLR在第三季度共對(duì)17只股票進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉(cāng)操作，其中阿里巴巴、拼多多、貝殼分別被增持34.7萬(wàn)股、61.2萬(wàn)股、186.7萬(wàn)股。

另外，據(jù)最新披露的13F持倉(cāng)報(bào)告，景林資產(chǎn)、橋水基金也都在三季度加倉(cāng)了中概股。其中，景林資產(chǎn)三季度再度買入了新東方，同時(shí)還大舉增持了拼多多、網(wǎng)易。

同時(shí)，景林還清倉(cāng)了特斯拉、臺(tái)積電、英偉達(dá)、美國(guó)雅寶、騰訊音樂、趣店、中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF。

據(jù)渠道消息，景林的最新市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該再賣出被嚴(yán)重低估的公司，盡管等待估值復(fù)蘇的過程難熬?，F(xiàn)在應(yīng)該做的，是專注于檢驗(yàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化，適當(dāng)隔離市場(chǎng)悲觀情緒。

另一家外資巨頭——橋水基金，則在今年第三季度增持了拼多多、蔚來。橋水基金對(duì)于拼多多在三季度末的持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%，拼多多已成為橋水基金美股投資中的第12大重倉(cāng)股。

近日，橋水公司首席投資策略師麗貝卡·佩特森表示，即使存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，她認(rèn)為中國(guó)股票估值仍有吸引力。“這是分散投資組合的一種方式，我們?cè)敢獬钟兄袊?guó)股票?！?/p>

另外，美國(guó)資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場(chǎng)股票團(tuán)隊(duì)中國(guó)股票組合經(jīng)理Michael Lai表示，中國(guó)股票市場(chǎng)的整體估值目前已處于歷史低位，這種狀態(tài)不會(huì)持續(xù)太久?！跋鄬?duì)全球其他市場(chǎng)，我們對(duì)中國(guó)股市可能展現(xiàn)出的投資前景表示樂觀。”

隨著預(yù)期的改善，外資也開始增加對(duì)A股市場(chǎng)的配置力度。11月15日，北向資金再度大幅流入A股，全天凈買入81.54億元，近3日已累計(jì)加倉(cāng)近400億元。

一則警告

11月15日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會(huì)正式開幕，吸引了全球的關(guān)注。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃在峰會(huì)上的講話引發(fā)熱議，其警告稱，不要讓貿(mào)易保護(hù)主義扎根，世界經(jīng)濟(jì)分裂為多個(gè)地緣政治集團(tuán)將嚴(yán)重?fù)p害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

根據(jù)IMF測(cè)算，這樣一個(gè)分裂的世界每年將損失至少1.5%的GDP產(chǎn)出。格奧爾基耶娃指出，對(duì)于那些依賴國(guó)際合作的開放經(jīng)濟(jì)體來說，損害會(huì)高得多，經(jīng)濟(jì)“受傷”程度至少翻倍。

2022年以來，全球貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，尤其是在食品、能源領(lǐng)域，部分農(nóng)產(chǎn)品大國(guó)陸續(xù)出臺(tái)出口限制措施。其中包括，印尼一度禁止出口棕櫚油、印度實(shí)行食糖出口限制、馬來西亞實(shí)施雞肉出口禁令等。

格奧爾基耶娃表示，由于俄烏沖突、高通脹和氣候?yàn)?zāi)害，目前世界上有3.45億人正在遭受糧食危機(jī)。

對(duì)此，她呼吁，G20國(guó)家應(yīng)該“讓貿(mào)易發(fā)揮作用”，消除壁壘，尤其是食品和化肥方面的壁壘，可以在很大程度上減輕數(shù)億人的苦難。絕不能讓保護(hù)主義扎根，不能讓世界陷入各自為營(yíng)的集團(tuán)。

另外，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了價(jià)值7500億美元的《通脹削減法案》，旨在通過減稅和能源補(bǔ)貼計(jì)劃，鼓勵(lì)企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土。該法案引發(fā)全球多國(guó)擔(dān)憂，由于不滿該“貿(mào)易保護(hù)主義政策”，德國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家已經(jīng)威脅要對(duì)美國(guó)展開報(bào)復(fù)，日本、韓國(guó)也表達(dá)了強(qiáng)烈不滿。