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2023-01-31
超450億沽空歐洲股市！全球最大對沖基金押注21家歐洲公司
更新時間：2022-06-19 15:00:25作者：佚名
（原標題：超450億沽空歐洲股市！全球最大對沖基金押注21家歐洲公司，啥情況？）
據(jù)路透社援引跟蹤歐洲公司空頭頭寸信息網(wǎng)站Breakout Point的數(shù)據(jù)，橋水基金（下稱橋水）已至少押注67億美元（折合人民幣450億元）做空歐洲股票。
橋水已對21家歐洲公司進行了押注，涉及金融、能源等領域。部分被做空的公司還是赫赫有名的國際企業(yè)，包括荷蘭半導體設備供應商ASML、能源公司道達爾、制藥商賽諾菲、法國巴黎銀行、施耐德電氣、拜耳、安聯(lián)等。
至少67億美元沽空歐洲股市
據(jù)路透社最新報道，Breakout Point提供的數(shù)據(jù)顯示，全球最大對沖基金橋水基金已至少押注67億美元做空歐洲股票。
數(shù)據(jù)提供商Breakout Point透露，就（針對歐股市場的）賣空規(guī)模而言，沒有任何其他基金能夠比得上橋水。據(jù)路透社報道，根據(jù)歐洲的監(jiān)管規(guī)定，基金必須披露倉位超過0.5%的空頭頭寸，這意味著橋水做空歐洲股票的規(guī)模可能遠不止于此。
數(shù)據(jù)顯示，截至目前，橋水已對21家歐洲公司進行了押注，涉及金融、能源等領域。該基金最大的空頭押注包括荷蘭半導體設備供應商ASML、能源公司道達爾和制藥商賽諾菲。除上述公司外，橋水的空頭頭寸名單還涵蓋了法國巴黎銀行、施耐德電氣、拜耳、安聯(lián)、英飛凌等公司。
橋水基金創(chuàng)始人達利奧（Raymond Dalio）則稱，他正避開債務資產(chǎn)較高及面臨國際地緣政治風險的國家。
橋水基金聯(lián)合首席信息官格雷格?詹森（Greg Jensen）在接受外媒采訪時稱，美國通脹將比經(jīng)濟學家和市場預測的要高得多。他認為，如果美聯(lián)儲試圖嚴格控制通脹，“他們可能會以非常激進的方式收緊貨幣政策，這將破壞經(jīng)濟，并可能對較弱的公司造成打擊”。
Jensen并不是唯一一個懷疑美聯(lián)儲抗擊通脹能力的基金經(jīng)理。
對沖基金公司Garda Capital Partners的高級投資組合經(jīng)理Tim Magnusson表示，他認為到2022年底，通脹率可能會維持在7%以上的高位。
Magnusson是去年少數(shù)幾位正確預測通脹走勢的基金經(jīng)理之一，他曾在去年提出，通脹在經(jīng)過三年較低水平發(fā)展后，即將要向上突破。
實際上，因不看好經(jīng)濟前景，今年4月份橋水便已開始做空歐美公司債。橋水認為，大幅加息可能會“破壞經(jīng)濟”，主要金融市場的疲軟不會是“暫時的”。因此，早在今年4月橋水基金便運用一籃子信用衍生品做空了歐美公司債。
有分析稱，如果做空成功，2022年將成為橋水基金的另外一個高光年。今年以來，它的旗艦基金Pure Alpha已經(jīng)上漲了26.2%。這并非橋水第一次做空歐洲，2020年，橋水就曾做空了包括ASML在內(nèi)的諸多歐洲知名公司，空頭頭寸總計達140億美元。2018年，橋水也曾廣泛做空了眾多歐盟公司，規(guī)模一度逼近220億美元。
全球20余家央行先后宣布加息
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，美聯(lián)儲、英國央行、加拿大央行、澳大利亞央行、印度央行等20多家央行紛紛宣布加息。
美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）于6月16日公布最新利率決議，將基準利率上調(diào)75個基點，為1994年來最大幅度的加息。歐洲央行也在6月9日公布計劃在7月結(jié)束資產(chǎn)購買計劃（APP），并將關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點。全球進入了新一輪的貨幣緊縮周期。
從截至6月16日統(tǒng)計的各國加息幅度來看，烏克蘭加息幅度最大，最近一次加息時間為6月3日，最近一次加息幅度為1500個基點，今年累計加息1600個基點。2022年以來加息次數(shù)較多的是波蘭，高達6次。
達利歐此前在接受媒體采訪時對滯漲發(fā)出警告，達利歐表示在滯脹持續(xù)沖擊經(jīng)濟之后，全球主要央行將被要求在2024年開啟降息，可能是接近下一次美國總統(tǒng)選舉的某個時刻。
隨著全球經(jīng)濟形勢動蕩加劇、戰(zhàn)爭和疫情影響持續(xù)傳播，2022年6月9日，世界銀行在最新一期《全球經(jīng)濟展望》中將2022年和2023年全球增速預測分別下調(diào)至2.9%、3%。今年4月份，IMF（國際貨幣基金組織）也將2022年和2023年全球增速的預測值分別下調(diào)至3.59%、3.55%。
從主要國家的經(jīng)濟預測數(shù)據(jù)來看，世界銀行、IMF和OECD（經(jīng)濟合作與發(fā)展組織）一致反映出在2022年和2023年間，印度經(jīng)濟將增長最快，印度尼西亞經(jīng)濟增速將高于2021年，中國、墨西哥經(jīng)濟將于2023年提速增長，美國增速將持續(xù)放緩，俄羅斯經(jīng)濟將呈負增長。
歐洲股市跌至16個月以來最低
經(jīng)濟不容樂觀、央行收緊貨幣政策、機構(gòu)舉起“沽空”大旗……多重因素疊加之下，歐洲股市不斷下挫。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至本周末，俄羅斯MOEX指數(shù)大跌37.84%，是歐非中東市場中跌幅最大的指數(shù)；歐洲方面，荷蘭一大一小、法國、德國、瑞士等國家股市指數(shù)跌幅超過15%。