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2023-01-31
傅鵬博、謝治宇、丘棟榮、鄧曉峰、曹名長等明星基金經(jīng)理火速調(diào)倉
更新時(shí)間：2022-06-24 00:41:44作者：佚名
中國基金報(bào)記者 曹雯璟
二季度以來，A股持續(xù)波動，基金經(jīng)理也在不停地調(diào)倉換股，加倉看好的標(biāo)的，減持了部分前期漲幅較大的標(biāo)的。比如，近日傅鵬博調(diào)倉杭叉集團(tuán)、謝治宇調(diào)倉梅花生物、此外二季度以來，丘棟榮、鄧曉峰、曹名長等人還強(qiáng)勢加倉了一些長期看好的標(biāo)的。
傅鵬博調(diào)倉杭叉集團(tuán)
6月22日晚間，杭叉集團(tuán)發(fā)布公告，披露了公司最新的前十大流通股東名單。根據(jù)公告，東方紅啟東三年、睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合均較一季度末持股數(shù)量有所減少，其中睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合減持股份數(shù)量最多。
從前十大流通股東持股情況來看，截至6月15日，由傅鵬博、朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合持有杭叉集團(tuán)2113.34萬股，相較一季度末持有的2980.62萬股減少867.29萬股，減持幅度超過1%。今年一季度末，該基金規(guī)模合計(jì)250.91億元，不過從基金重倉股名單來看，杭叉集團(tuán)并未出現(xiàn)在前十大序列。
在2020年第四季度，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合首次新進(jìn)該股后，連續(xù)4個(gè)季度增持該股。但在今年一季度首次減持，至此，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合已持續(xù)對該股進(jìn)行減持。
傅鵬博在今年一季報(bào)中提到，一季度，本基金保持較高倉位的運(yùn)作，凈值出現(xiàn)了較大的回撤，對此，我們也在不斷反思和總結(jié)。我們對上一季度配置中的重點(diǎn)公司做了調(diào)整。從行業(yè)分布看，組合重點(diǎn)配置了TMT、化工、新能源設(shè)備和建材等板塊。展望二季度，我們在動態(tài)調(diào)整組合的過程中，將對公司估值和增長確定性做更加審慎的評估，以期控制好凈值的波動。結(jié)合上市公司2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)，我們將繼續(xù)挖掘新的投資機(jī)會，剔除經(jīng)營情況和預(yù)想不符合的公司，并在備選標(biāo)的被市場“誤殺”時(shí)加大配置。
公開資料顯示，杭叉集團(tuán)主營叉車等工業(yè)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，亦是國內(nèi)建筑機(jī)械領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)。股價(jià)方面，今年以來，杭叉集團(tuán)股價(jià)累計(jì)跌幅近15%。
謝治宇調(diào)倉梅花生物
近日，梅花生物披露了公司的前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況。記者注意到，謝治宇在管的兩只產(chǎn)品對該股的持倉變動方向不一。
截至6月2日，由謝治宇管理的興全合潤，持股數(shù)量為7761.26萬股，較一季度末增加了129.5萬股，持股市值為7.34億元，位列梅花生物的第四大股東。同樣由其管理的興全合宜，持股數(shù)量為6108萬股，較一季度末減少了792.1萬股，持股市值為5.78億元，位列第六大股東。
去年六月底，興全合潤和興全合宜新進(jìn)梅花生物的前十大股東，持股數(shù)量分別為5493.23萬股、6203.52萬股。經(jīng)過一個(gè)季度后，兩只基金在去年四季度同步對梅花生物加倉，截至2021年底，興全合潤持有該股6762.65萬股，興全合宜的持股數(shù)量也增至7678.93萬股。
但到了今年一季度，兩只基金對該股的持倉動作開始出現(xiàn)差異。截至今年一季度末，興全合潤將梅花生物進(jìn)一步加倉至7631.76萬股，興全合宜則是減少持股數(shù)量至6900.1萬股。
截至目前，謝治宇在今年二季度對梅花生物的操作更多是減少持股量。
梅花生物過去一年多來表現(xiàn)非常搶眼，盡管今年4月中下旬劇烈波動，但近期該股股價(jià)屢屢走高，已逼近2015年牛市高點(diǎn)的股價(jià)。5月22日，梅花生物發(fā)布了頗有吸引力的股份回購方案，此后股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢。從謝治宇的持倉變動情況看，借助公告利好發(fā)布后的股價(jià)上漲，謝治宇進(jìn)行了減倉。
公開資料顯示，梅花從2002年生產(chǎn)味精起步，快速發(fā)展為當(dāng)今世界上最大的味精生產(chǎn)企業(yè)之一，是國內(nèi)最大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)，為全球生物發(fā)酵領(lǐng)域的重要成員。
股價(jià)方面，今年以來，梅花生物漲超30%。
丘棟榮、鄧曉峰、曹名長等人強(qiáng)勢加倉這些股
此外，在市場波動之時(shí)，一些知名基金經(jīng)理還強(qiáng)勢加倉長期看好的投資標(biāo)的。
比如，高毅鄧曉峰二季度繼續(xù)加倉中航電子。根據(jù)中航電子此前公告，截至5月26日，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)持股數(shù)量為2090.2萬股，較一季度末的2071.59萬股增加了18.61萬股；高毅曉峰2號致信基金持股數(shù)量為1708.96萬股，較一季度末的1689.96萬股增加了19萬股。
在今年一季度時(shí)，中航電子就被進(jìn)一步加倉。高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃持有該股數(shù)量增加了970.87萬股，高毅曉峰2號致信基金也新進(jìn)該股前十大流通股東，持股數(shù)量為1689.96萬股。
再比如，根據(jù)魯西化工此前公告，今年二季度以來，中庚基金丘棟榮管理的4只基金買入魯西化工。根據(jù)公告，其在4月后短短幾個(gè)交易日內(nèi)，買入了近3000萬股魯西化工。如果持有至今不賣，合計(jì)持倉市值將超過20億元。考慮到丘棟榮管理的4只基金一季度規(guī)模合計(jì)為203億元，以及公募基金單票持倉10%的上限，其已最大限度買入了魯西化工。
再比如，曹名長繼續(xù)加倉冀東水泥。公告顯示，截至5月24日，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)保持冀東水泥第八大流通股東的位置，持股數(shù)量為1131.93萬股，較此前一季度末的1101.93萬股增加了30萬股。
在去年10月8日至今年5月24日，冀東水泥曾經(jīng)歷了兩輪波回調(diào)盤整階段，尤其是今年隨著A股整體調(diào)整，該股價(jià)一度下探至9.34元，期間累計(jì)跌幅達(dá)到18.34%。
編輯：小茉
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