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2023-01-31
“頂流”基金經(jīng)理調(diào)倉曝光 這些上市公司被青睞！
更新時間：2022-06-29 09:06:27作者：未知
近期，一些上市公司因為回購、重大資產(chǎn)重組等原因披露了前十大流通股股東名單，從這份名單可以看出一些公募和私募基金已經(jīng)做出了調(diào)倉動作，被減持的上市公司所屬行業(yè)主要有專用設(shè)備、文化傳媒、工程機械等，被增持的上市公司所屬行業(yè)主要有軟件信息、醫(yī)療器械等板塊。
在目前的結(jié)構(gòu)性行情中，選擇哪個賽道固然重要。近期就有多個賽道股相繼爆發(fā)，芯片、新能源、消費板塊都有不錯表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認為，消費股的反彈主要是板塊輪動后，消費板塊補漲需求導(dǎo)致的結(jié)果，可能會因為中報不及預(yù)期出現(xiàn)回調(diào)。
最新倉位曝光
主營業(yè)務(wù)包括機械設(shè)備、防腐設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及零配件研發(fā)、設(shè)計、制造、加工的克勞斯在近期發(fā)布了回購股份事項的公告，公告披露了最新前十大無限售條件股東名單，其中，中庚基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價值持股數(shù)量排在第二位，相比一季度末沒有發(fā)生變化。不過，中庚小盤價值重倉另一只個股紫天科技的倉位發(fā)生了改變。
根據(jù)紫天科技于6月21日發(fā)布的公告，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組披露了6月7日停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東名單。根據(jù)公告，前十大流通股股東中已經(jīng)沒有中庚小盤價值，同時，丘棟榮管理的中庚價值領(lǐng)航和中庚價值品質(zhì)一年持有也沒有出現(xiàn)在名單中。
根據(jù)一季報，丘棟榮管理的三只基金中庚小盤價值、中庚價值領(lǐng)航和中庚價值品質(zhì)一年持有均是紫天科技的前十大流通股股東，中庚價值品質(zhì)一年持有在一季度末環(huán)比增持33.95%。公開資料顯示，紫天科技曾是一家實體企業(yè)，從事鍛壓設(shè)備的研發(fā)，但隨后轉(zhuǎn)型為科技型傳媒公司，該公司還涉及廣告服務(wù)、休閑游戲等業(yè)務(wù)。
但與丘棟榮操作不同的是，紫天科技最新前十大流通股股東中出現(xiàn)的其他公募基金沒有做調(diào)整，蔡嵩松管理的諾安成長和鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣對該公司的持股數(shù)量與一季度末均持平。
主營叉車研發(fā)制造的杭叉集團因回購股份事項披露了最新前十大流通股股東名單。根據(jù)名單，傅鵬博管理的睿遠成長價值最新持股數(shù)量相比一季度末有減少，李競管理的東方紅啟東三年持有最新持股數(shù)量相比一季度末也做了減倉。
除了上述公募基金的調(diào)倉動作浮出水面外，一些私募的調(diào)倉情況也出現(xiàn)在了其他上市公司的公告中。
專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的安恒信息近日因回購事項公布了前十大股東和前十大無限售條件股東名單。名單顯示，私募大佬葛衛(wèi)東的最新持股數(shù)量相比一季度末有提升。此外，萬家行業(yè)優(yōu)選和匯豐晉信動態(tài)策略最新持股數(shù)量相比一季度末保持不變，萬家自主創(chuàng)新持股數(shù)量相比一季度末有加倉，萬家經(jīng)濟新動能已不在名單中。
專注于心臟電生理和介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)惠泰醫(yī)療近日也因回購事項公布了前十大股東和前十大無限售條件股東名單。私募大佬馮柳管理的高毅資產(chǎn)旗下某只產(chǎn)品持股數(shù)量相比一季度末有增加。
消費股春天來了？
上述涉及調(diào)倉的上市公司主要屬于專用設(shè)備、文化傳媒、工程機械、軟件信息、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，這部分領(lǐng)域也是公募基金最關(guān)注的。
根據(jù)天風證券的測算數(shù)據(jù)，以中信一級行業(yè)分類作為股票行業(yè)劃分依據(jù)，截至6月24日，公募基金在醫(yī)藥、電力設(shè)備、電子、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)有著較高的配置權(quán)重。6月20日至24日，偏股投資型基金在銀行、非銀金融、房地產(chǎn)、通信、計算機等行業(yè)的倉位下降，在醫(yī)藥、食品飲料、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)的倉位提升。
事實上，目前最火熱的便是賽道股投資，新能源、半導(dǎo)體、消費等之前大眾熟知的板塊都迎來了不同程度反彈。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛向《國際金融報》記者表示，汽車作為最典型的可選消費品是本輪上漲的核心力量，之后在基本面和市場面等多重因素的驅(qū)動下，在數(shù)月后行情還會擴散到其他可選消費品。在基本面方面，可選消費品受益于經(jīng)濟反彈后一階段的收入預(yù)期提升。其次，最近上游大宗商品的跌價有利于提高下游消費品毛利率。除了汽車，飲料、醫(yī)美、培育鉆等可選消費品也值得關(guān)注。
近期連續(xù)反彈的消費股也成為了市場關(guān)注的焦點，但排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊告訴記者，“消費股的反彈主要是板塊輪動后，消費板塊補漲需求導(dǎo)致的結(jié)果”。
胡泊認為，從整體消費板塊的估值角度來看，因為消費板塊受到疫情的直接影響較大，消費板塊整體中報肯定會不及預(yù)期，所以在這種情況下，消費股的估值其實已經(jīng)處于歷史高位，相對來說靜態(tài)投資的性價比不高。但是，當下市場更多是博弈疫情修復(fù)之后，消費重回增長的預(yù)期。
“消費股可能會因為中報業(yè)績不及預(yù)期存在回調(diào)的可能，回調(diào)之后的消費主題基金可能會迎來較好的布局良機，因為隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，對消費的影響也會逐漸減弱。長期來看，消費依然是一個增長確定性非常高的板塊，具有長期投資價值?！焙幢硎尽?/p>
私募中睿合銀表示，展望后市，在不發(fā)生極端風險的情況下，優(yōu)質(zhì)的消費龍頭個股已經(jīng)進入中長期向好的階段?！跋掳肽甑男星楦猓瑥纳习肽旯蓛r表現(xiàn)來看，Q1周期價值表現(xiàn)較好，Q2成長賽道更好，也反應(yīng)了當前市場的復(fù)雜性，因此，我們預(yù)估整個下半年難以有明確的行業(yè)偏好，需要各類行業(yè)中尋找更具比較優(yōu)勢的阿爾法標的?！迸c其它賽道主題相比，消費主題基金已經(jīng)進入到中長期投資的價值區(qū)間，適合穩(wěn)健型投資者積極配置。