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為應(yīng)對全球氣候變化的挑戰(zhàn)，全球已有約130個國家和地區(qū)提出了碳中和目標，綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展已成為國際共識。2020年9月，中國提出“雙碳目標”，這標志著顛覆性的能源革命、科技革命和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始，在未來近四十年進程中，碳中和產(chǎn)業(yè)將迎來持續(xù)的行業(yè)級投資機會。

為此，易方達、招商、大成等8家公募基金公司推出了中證上海環(huán)交所碳中和ETF，已于6月28日獲批，將于7月4日正式公開發(fā)行。這標志著市場迎來首批真正的碳中和ETF產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，該ETF為投資者進行綠色投資提供了新的分析工具和投資標的，同時進一步提升了資本市場服務(wù)綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的能力。通過布局碳中和主題基金的方式，一方面可以引導(dǎo)更多社會資金投資于對實現(xiàn)碳中和有貢獻的上市公司，助力國家戰(zhàn)略的實現(xiàn)，另一方面，也可以通過公募基金普惠金融的方式，方便廣大投資者分享碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)成長龍頭公司的長期投資機會。

樣本公司總市值約10萬億 把握碳中和核心賽道投資機會

中證上海環(huán)交所碳中和ETF跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)（以下簡稱“碳中和指數(shù)”），該指數(shù)由上海環(huán)境能源交易所與中證指數(shù)有限公司共同推出。上海環(huán)境能源交易所是我國首家環(huán)境能源交易平臺，是我國碳排放權(quán)交易市場的執(zhí)行主體，有它參與，指數(shù)的編制更受市場認可，是更純粹、更專業(yè)的碳中和類指數(shù)。

用申萬二級行業(yè)劃分標準來看，碳中和指數(shù)全面覆蓋了碳中和受益的九大行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日，其中細分的電池板塊占比21%、光伏設(shè)備占比17%、電力板塊占比11%，覆蓋了成長性好的投資賽道，成長空間大，發(fā)展前景明確。通過投資該指數(shù)，可幫助投資者把握碳中和核心賽道投資機會。

中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日，該指數(shù)100家樣本公司平均市值近千億元，總市值約10萬億元。其中前十大權(quán)重股合計占比達43%，排在第一位的是寧德時代，權(quán)重超過10%；其次為隆基綠能、比亞迪，權(quán)重都在5%以上；其后是紫金礦業(yè)、長江電力、東方雨虹、海螺水泥、通威股份、恩捷股份、天齊鋰業(yè)，權(quán)重在2%以上；另外，前十大權(quán)重公司市值都在千億以上，其中寧德時代近萬億元，比亞迪近8000億元，分別為國內(nèi)新能源電池和新能源整車的突出代表。從這個角度來看，碳中和指數(shù)實現(xiàn)了從寧德時代到比亞迪、從電池到整車、從上游到下游的產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，代表了我國新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新的新時代。

成長性較好長期收益持續(xù)領(lǐng)先

與代表市場平均水平的寬基指數(shù)相比，中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)歷史業(yè)績明顯領(lǐng)先。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日，該指數(shù)自2017年6月30日基期以來，5年時間累積收益率高達110%以上。值得關(guān)注的是，該指數(shù)年化收益率高達17%，年化波動率僅為22%，風(fēng)險收益比高達0.75，較諸行業(yè)覆蓋更廣的滬深300、上證50等寬基指數(shù)有更優(yōu)的風(fēng)險收益比。

而從凈指數(shù)盈利能力角度來看，同期中證500指數(shù)凈資產(chǎn)收益率為7.70%，滬深300指數(shù)為10.42%，創(chuàng)業(yè)板指為11.66%，而碳中和指數(shù)在12%以上，盈利能力更勝一籌。

此外，截至6月20日，該指數(shù)前十大權(quán)重股自上市以來平均漲幅已接近40倍，具有優(yōu)異成長性。其中，東方雨虹漲幅近92倍，通威股份漲幅在80倍以上，隆基綠能漲幅在54倍以上，海螺水泥達44倍，恩捷股份、天齊鋰業(yè)在30倍上下，寧德時代、比亞迪漲幅近20倍，說明這些企業(yè)具備較強的競爭力與賺錢效應(yīng)。從公司成長角度來看，Wind一致預(yù)測該指數(shù)2022年凈利潤增速有望達到42%，未來兩年復(fù)合增速一致預(yù)測達到31%，擁有較高的成長性。

市場主流資金流向也可以側(cè)面證明這一點。第一，北上資金對碳中和指數(shù)成份股持倉規(guī)模一直持續(xù)凈流入。截至6月17日，北向資金平均持倉規(guī)模達到57億元人民幣，占股本比例均值達到4%；第二，公募基金對碳中和成份股配置比例持續(xù)提升超配，基金一季報顯示，目前相關(guān)成份股的平均持倉規(guī)模達到71億，占股本比例均值達到5.7%，也代表了主流機構(gòu)對該指數(shù)發(fā)展前景的認可。

綠色金融前景可期或催生更多優(yōu)質(zhì)的世界級公司

多位公募基金人士日前表示，“碳中和”的重大意義不言而喻。在未來約40年推進碳中和的過程中，碳中和賽道確定性較強，產(chǎn)業(yè)鏈市場空間足夠大，或?qū)⒋呱蟮闹黝}投資機會和更為優(yōu)質(zhì)的世界級公司。

易方達擁有18年的指數(shù)投資專業(yè)沉淀，是國內(nèi)第一批開展ETF業(yè)務(wù)的基金管理公司之一。其相關(guān)人員表示，碳中和ETF彰顯了資本市場服務(wù)經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型升級的能力，為投資者開展綠色金融提供了新的分析工具和投資標的。另外，該指數(shù)的編制具有權(quán)威性，依托指數(shù)編制中建立的上市企業(yè)碳中和評價體系，有助于以碳中和目標為約束條件完善我國綠色金融發(fā)展標準，強化綠色金融產(chǎn)品與碳市場的聯(lián)動，提升我國綠色金融市場的國際影響力，引導(dǎo)海外投資者參與我國綠色金融的發(fā)展。（記者 羅逸姝 北京報道）