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2023-01-31
收評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指跌1.02% 旅游板塊掀跌停潮
更新時(shí)間：2022-07-01 15:06:39作者：佚名
截止收盤，滬指跌0.32%，深成指跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%。兩市成交連續(xù)第七個(gè)交易日破萬億。
盤面上，培育磚石、電力、養(yǎng)殖、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前，旅游、酒店餐飲、教育等板塊跌幅居前。
培育鉆石板塊逆市活躍，中兵紅箭披露中報(bào)預(yù)告，2022年半年度歸母凈利預(yù)計(jì)同比增長103.41%-118.71%，公司超硬材料行業(yè)景氣度持續(xù)高企，工業(yè)用金剛石及培育鉆石整體仍處于產(chǎn)銷兩旺階段。目前，培育鉆石行業(yè)維持高景氣，國泰君安證券指出，隨著6月復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進(jìn)，物流恢復(fù)出貨節(jié)奏逐步釋放，疊加疫后國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇，渠道品牌拓店備貨積極推進(jìn)，消費(fèi)者終端觸達(dá)有望顯著提升，上游產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，有望帶來業(yè)績集中釋放。
半年報(bào)預(yù)增概念走強(qiáng)，近期，多家上市公司披露其中報(bào)業(yè)績，整體來看業(yè)績普遍向好，已發(fā)布公告的70余家公司中基本實(shí)現(xiàn)凈利潤為正數(shù)，且超60家公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)正增長。今日早盤漲停的嘉友國際受益于主焦煤供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)較上年同期增長顯著，其上半年凈利潤預(yù)計(jì)同比增長70%-90%。東北證券指出，2022年中報(bào)盈利預(yù)期差核心變量在于疫情。必選消費(fèi)、新基建、上游原材料、中游制造盈利或超預(yù)期，中高端制造和可選消費(fèi)或不及預(yù)期。
電力板塊個(gè)股掀起漲停潮，消息面，日前發(fā)布的《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年度）》指出，“十四五”期間是加快推進(jìn)抽水儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。預(yù)計(jì)到2025年，我國抽水儲(chǔ)能電站裝機(jī)量將達(dá)到6200萬千瓦，到2030年，抽水儲(chǔ)能投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到1.2億千瓦，抽水儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的新局面。目前，新型電力加速進(jìn)軍電力市場，國聯(lián)證券指出，隨著綠電滲透率的提升，儲(chǔ)能運(yùn)營商尤其是抽水蓄能運(yùn)營商的盈利能力還將不斷強(qiáng)化。
豬肉板塊走強(qiáng)，消息面，據(jù)卓創(chuàng)資訊，6月27-28日生豬市場價(jià)格再現(xiàn)較大漲幅，廣東省外三元生豬均價(jià)也突破20元的整數(shù)關(guān)口，較6月11日漲幅超過13%。近期，豬肉價(jià)格持續(xù)走高，目前，生豬期貨主力價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，這在一定程度上反映市場下半年的消費(fèi)預(yù)期。中信證券認(rèn)為，目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體正接近盈虧平衡。隨著生豬供需格局逆轉(zhuǎn)，豬價(jià)有望逐步向上，各上市公司業(yè)績底部已過，目前頭均估值處低位，建議布局板塊性投資機(jī)會(huì)。
國盛證券表示，市場進(jìn)入7月，風(fēng)格或有切換，此前領(lǐng)漲的汽車板塊率先回落，機(jī)構(gòu)或活躍資金或傾向于業(yè)績增長的公司；隨著光伏、風(fēng)電等板塊的大幅上漲，市場或出現(xiàn)新的熱點(diǎn)方向，中報(bào)業(yè)績披露后，很多上市公司可能會(huì)出現(xiàn)分化，一批公司盈利增速將在年中出現(xiàn)底部效應(yīng)，后續(xù)隨著資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，利潤增速邊際效應(yīng)好轉(zhuǎn)，股價(jià)也將得到修復(fù)，關(guān)注半導(dǎo)體、軍工、消費(fèi)電子、及大消費(fèi)類補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
銀河證券指出，展望7月，從反彈角度出發(fā)，本輪反彈已持續(xù)近兩個(gè)月，反彈幅度在歷次反彈中也較強(qiáng)勁。截至2022年6月29日，全A市盈率為18.1倍，相比4月26日的15.2倍有較大抬升，但較前期20倍左右的高點(diǎn)還有一定空間。熱門行業(yè)換手率來看，截至2022年6月29日，電力設(shè)備、光伏、汽車等行業(yè)換手率達(dá)3.4%、4.6%和4.5%，均處行業(yè)較高位置，熱門賽道交易擁擠度抬升，需注意獲利盤資金出逃風(fēng)險(xiǎn)，市場大概率呈震蕩態(tài)勢，反彈后期行業(yè)分化加劇。業(yè)績角度出發(fā)，7月上市公司中報(bào)業(yè)績開始披露，投資者目光更多回歸行業(yè)本身，隨著疫情逐步消退，穩(wěn)增長效果逐漸顯現(xiàn)，疊加上游利潤向中下游行業(yè)轉(zhuǎn)移，全A盈利逐步筑底，可關(guān)注業(yè)績確定性較強(qiáng)的電新、半導(dǎo)體等板塊以及有利潤回升預(yù)期的消費(fèi)品板塊等，尋找業(yè)績確定性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。