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關(guān)鍵時(shí)刻，“股神”突然堅(jiān)決出手。

俄烏局勢(shì)焦灼之際，91歲的“股神”巴菲特正在狂買石油股。最新文件顯示，伯克希爾再度買入990萬(wàn)股西方石油，耗資約5.82億美元（約合人民幣39億元），持倉(cāng)市值接近98.5億美元（約合人民幣660億元），持股比例攀升至17.4%。華爾街分析人士猜測(cè)，巴菲特大概率會(huì)舉牌西方石油，甚至收購(gòu)這家市值高達(dá)566.44億美元（約合人民幣3800億元）的石油巨頭。

當(dāng)前全球能源局勢(shì)依然緊張，摩根大通在最新報(bào)告中警告稱，如果美國(guó)、歐洲的制裁促使俄羅斯實(shí)施報(bào)復(fù)性減產(chǎn)，全球油價(jià)可能會(huì)達(dá)到380美元/桶的“天價(jià)”，這對(duì)于世界大部分地區(qū)而言，可能是災(zāi)難性的。

歐洲的能源危機(jī)已經(jīng)拉響了警報(bào)。7月3日，據(jù)央視新聞消息，北溪天然氣管道公司公告稱，7月11日至21日期間，將暫時(shí)關(guān)閉“北溪-1”2條天然氣管道支線。俄天然氣市場(chǎng)專家季伊萬(wàn)·莫寧表示，受此影響，7月“北溪-1”天然氣管道供氣量可能降至13億立方米，與6月相比降幅將接近60%，或?qū)⒃俣燃觿W洲市場(chǎng)天然氣短缺局面。

巴菲特又動(dòng)手了

伯克希爾·哈撒韋最新遞交的文件顯示，6月28日至6月30日期間，伯克希爾累計(jì)買入西方石油約990萬(wàn)股股票，耗資約5.82億美元（約合人民幣39億元）。

經(jīng)過此次加倉(cāng)后，伯克希爾總共持有1.63億股西方石油，持倉(cāng)市值接近98.5億美元（約合人民幣660億元），對(duì)西方石油的持股比例攀升至17.4%。

伯克希爾對(duì)西方石油的潛在持倉(cāng)量或許更高。目前，伯克希爾還擁有價(jià)值高達(dá)100億美元的西方石油優(yōu)先股，同時(shí)持有8400萬(wàn)股認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)為59.62美元/股，已經(jīng)略低于西方石油的最新收盤價(jià)（60.44美元/股）。

如果西方石油的股價(jià)繼續(xù)攀升，伯克希爾大概率會(huì)行使認(rèn)股權(quán)證，以低于市場(chǎng)價(jià)買入更多西方石油的股票，屆時(shí)伯克希爾對(duì)西方石油的總持股比例或?qū)⑸?5%。

自今年3月以來(lái)，巴菲特便非常堅(jiān)定地大規(guī)模買入西方石油，行動(dòng)的前2周便斥資超70億美元，買下了西方石油14%的流通股。目前，西方石油也已成為了伯克希爾第六大重倉(cāng)股。

在國(guó)際油價(jià)持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的刺激下，西方石油的股價(jià)一路飆漲大漲，已經(jīng)成為了標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票，2022年年內(nèi)漲幅達(dá)到109%，總市值升至566.44億美元（約合人民幣3800億元）。

以伯克希爾的平均成本（53美元/股）計(jì)算，西方石油貢獻(xiàn)了接近10億美元的賬面利潤(rùn)。

對(duì)于這一筆交易，巴菲特曾回應(yīng)稱，他閱讀了西方石油公司第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議的記錄后，決定買入該公司股份，并坦言“能買多少就買多少”。

巴菲特進(jìn)一步表示，西方石油公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)展、債務(wù)償還、股息上漲以及專注于產(chǎn)生長(zhǎng)期、可持續(xù)的自由現(xiàn)金流等多個(gè)方面都在吸引他。

言行合一，一直都是巴菲特的投資風(fēng)格。因此，華爾街分析人士紛紛猜測(cè)，巴菲特大概率會(huì)舉牌西方石油，甚至最終收購(gòu)整個(gè)公司。

Truist分析師Neal Dingmann表示，巴菲特很有可能會(huì)買下尚未持有的西方石油剩余三分之二的股權(quán)。一旦西方石油信用狀況改善，巴菲特可能會(huì)收購(gòu)其全部股權(quán)。

西方石油或許是巴菲特2022年投資策略的一個(gè)縮影，其對(duì)能源股的投資尤為堅(jiān)定。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，伯克希爾逆勢(shì)加倉(cāng)的410億美元中，近一半都是石油股，其中石油巨頭—雪佛龍亦是巴菲特大舉加倉(cāng)的標(biāo)的。

有分析人士認(rèn)為，在全球能源市場(chǎng)火爆的情況下，巴菲特大舉買入西方石油等能源股的邏輯主要有3點(diǎn)：一是為了應(yīng)對(duì)通脹；二是石油具備一定的“消費(fèi)屬性”；三是俄烏局勢(shì)愈演愈烈的背景下，國(guó)際油價(jià)仍存在上漲潛力。

油價(jià)繼續(xù)飆？

毫無(wú)疑問，2022年最暴利的“印鈔機(jī)”自然是各大國(guó)際石油巨頭，美國(guó)總統(tǒng)拜登甚至痛罵石油巨頭“賺的比上帝還多”。

以能源巨頭?？松梨跒槔?，其于上周五披露的提交的一份監(jiān)管文件顯示，今年第二季度的利潤(rùn)可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的180億美元（約合人民幣1206億元），環(huán)比將達(dá)到翻倍增長(zhǎng)。

而國(guó)際油價(jià)上漲的勢(shì)頭，或許還將繼續(xù)。摩根大通在最新報(bào)告中警告稱，如果美國(guó)和歐洲的制裁促使俄羅斯實(shí)施報(bào)復(fù)性減產(chǎn)，全球油價(jià)可能會(huì)達(dá)到380美元/桶的“天價(jià)”。

目前，七國(guó)集團(tuán)正在敲定一個(gè)復(fù)雜的機(jī)制來(lái)限制俄羅斯石油的價(jià)格。但摩根大通認(rèn)為，俄羅斯很可能會(huì)通過減產(chǎn)原油、減少出口而給西方帶來(lái)痛苦。如果俄羅斯供應(yīng)減少300萬(wàn)桶/日，將使基準(zhǔn)倫敦原油價(jià)格升至190美元/桶，而最壞的情況下，俄羅斯減產(chǎn)500萬(wàn)桶/日可能意味著原油價(jià)格將飆漲至380美元/桶。

因?yàn)?，在此之前，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）已經(jīng)警告稱，如果G7對(duì)俄油限價(jià)，只會(huì)進(jìn)一步推高國(guó)際原油價(jià)格。

摩根大通表示，考慮到俄羅斯強(qiáng)勁的財(cái)政狀況、居高不下國(guó)際油價(jià)，俄羅斯減產(chǎn)500萬(wàn)桶/日，或許并不會(huì)不過度損害自身經(jīng)濟(jì)，但這對(duì)于世界大部分地區(qū)而言，可能是災(zāi)難性的。

與此同時(shí)，OPEC有限的增產(chǎn)能力，是國(guó)際油價(jià)攀升的潛在風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)法國(guó)總統(tǒng)馬克龍的信息，阿聯(lián)酋、沙特兩國(guó)幾乎無(wú)法增加石油產(chǎn)量：阿聯(lián)酋的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到極限；沙特的日產(chǎn)量只能增加15萬(wàn)桶；兩國(guó)在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)沒有太大增產(chǎn)能力。

據(jù)外媒報(bào)道，拜登政府正在為最壞的情況做準(zhǔn)備：分析和模擬油價(jià)達(dá)到200美元/桶時(shí)，可能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)意味著什么。

因?yàn)?，?dāng)前美國(guó)原油庫(kù)存已經(jīng)拉響警報(bào)。根據(jù)EIA的最新數(shù)據(jù)，庫(kù)欣的原油庫(kù)存已經(jīng)降至2014年10月以來(lái)最低。同時(shí)，美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存已經(jīng)降至4.979億桶，為1986年4月以來(lái)的最低水平。

金融博客零對(duì)沖指出，以目前戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放的速度，拜登政府將在10月結(jié)束壓制油價(jià)的干預(yù)措施，屆時(shí)油價(jià)很有可能在美國(guó)中期選舉前幾天達(dá)到200美元/桶的創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)格，而美國(guó)汽油價(jià)格將達(dá)到10美元/加侖以上。

歐洲再遭巨大威脅

當(dāng)前，歐洲的能源危機(jī)已經(jīng)拉響警報(bào)。

7月3日，據(jù)央視新聞消息，北溪天然氣管道公司日前發(fā)布通告稱，7月11日至21日期間，將暫時(shí)關(guān)閉公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的“北溪-1”2條天然氣管道支線，進(jìn)行常規(guī)維護(hù)。

“北溪-1”是俄羅斯對(duì)歐洲主要輸氣管道，此舉將加劇歐洲市場(chǎng)天然氣短缺。俄天然氣市場(chǎng)專家季伊萬(wàn)·莫寧表示，受暫時(shí)關(guān)閉消息影響，7月份“北溪-1”天然氣管道供氣量可能降至13億立方米，與6月份相比降幅將接近60%。

需要指出的是，6月中旬，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以技術(shù)原因?yàn)橛桑选氨毕?1”管道輸往德國(guó)的天然氣供應(yīng)量減少近60%，一度令歐洲市場(chǎng)緊張。

受俄氣供應(yīng)縮減的影響，作為歐洲天然氣基準(zhǔn)的荷蘭TTF期貨價(jià)格，相比此前的平均水平，漲幅已超過800%；電力市場(chǎng)也異常緊張，德國(guó)2023年交付電力的價(jià)格，相比過去5年的均價(jià)漲幅已達(dá)到600%。

而歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體—德國(guó)的情況尤其嚴(yán)峻。近日，德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克（Robert Habeck）警告稱，天然氣市場(chǎng)的動(dòng)蕩，可能會(huì)擴(kuò)散到更廣泛的領(lǐng)域，并將其與2008年雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)的危機(jī)相提并論。

事實(shí)上，歐洲的能源危機(jī)正引發(fā)越來(lái)越大的衰退警告。摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，歐元區(qū)將在2022年最后一個(gè)季度陷入衰退，主要原因是天然氣流量減少的風(fēng)險(xiǎn)。

德意志銀行(Deutsche Bank)也認(rèn)為，歐洲經(jīng)濟(jì)體正面臨俄羅斯天然氣供應(yīng)放緩帶來(lái)的新一波重大沖擊，這可能將通脹推高至比當(dāng)前創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)據(jù)還要更高的水平，并將德國(guó)拖入衰退的軌道。

德銀分析師表示，持續(xù)的天然氣短缺將在能源配給的背景下，加大德國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，并暗示歐元兌美元匯率“明顯下行”。

當(dāng)前，市場(chǎng)已開始對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)行定價(jià)，大量歐洲公司債正處于不良交易水平，市場(chǎng)對(duì)歐洲公司償債能力的擔(dān)憂情緒正在加重。

基于ICE Data Services指數(shù)的計(jì)算顯示，2022年6月，處于不良交易水平的歐洲公司債規(guī)模就增加了一倍多，達(dá)到400億歐元，較2021年的60億歐元規(guī)模猛增近6倍。

摩根大通表示，歐洲債券市場(chǎng)已經(jīng)迅速轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟(jì)衰退的定價(jià)，市場(chǎng)的貸款條件急劇惡化，且這種惡化已經(jīng)開始向更高等級(jí)債券市場(chǎng)蔓延。

此前，全球最大對(duì)沖基金——橋水表示，正通過一攬子信貸衍生品做空歐洲、美國(guó)的公司債券市場(chǎng)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒