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2月以來，回報(bào)率居前的基金主要集中在動(dòng)漫游戲、云計(jì)算、人工智能等行業(yè)主題。

動(dòng)漫游戲主題基金霸屏2月漲幅榜

本月以來滬深兩市成交7.27萬億元，市場(chǎng)各大指數(shù)呈現(xiàn)橫盤震蕩，上證指數(shù)月內(nèi)上漲0.15%，深證成指下跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)板指均上漲1%。

從基金表現(xiàn)來看，剔除今年以來新成立的基金，2月以來基金(僅計(jì)A類份額，下同)平均收益率為-0.07%，75只基金取得5%以上收益。

2月以來，回報(bào)率居前的基金主要集中在動(dòng)漫游戲、云計(jì)算、人工智能等行業(yè)主題。國(guó)新國(guó)證新銳以11.2%的漲幅位居首位，也是今年以來漲幅最大的基金。國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合基金成立于2015年4月15日，目前規(guī)模0.21億元，基金經(jīng)理張洪磊任期年化回報(bào)為7.77%。根據(jù)該基金披露的2022年四季報(bào)顯示，該基金在去年四季度末重點(diǎn)配置了計(jì)算機(jī)板塊，前十大重倉(cāng)股分別有金山辦公、中望軟件、福昕軟件、海天瑞聲等。

回報(bào)率居前十名的基金中，有6只基金屬于動(dòng)漫游戲類ETF基金，其中華夏中證動(dòng)漫游戲ETF漲幅最大，2月以來累計(jì)上漲9.5%。不過從基金份額變化來看，前十名中的這6只動(dòng)漫游戲類ETF基金份額除國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF的基金份額2月以來有所增長(zhǎng)之外，其余基金均呈不變或下降趨勢(shì)，其中國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF的基金份額2月以來下降6.65%，最新基金份額為0.56億份。

國(guó)信證券認(rèn)為，悲觀預(yù)期與底部的景氣度背景下，板塊及頭部游戲公司估值、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比均處于歷史低位，監(jiān)管轉(zhuǎn)向、市場(chǎng)環(huán)境整體改善、行業(yè)回暖之下，具備戴維斯雙擊的客觀基礎(chǔ)；中長(zhǎng)期來看，以VR/AR、AIGC、元宇宙、Web3等為代表的新科技、新模式漸行漸近，游戲作為最佳的內(nèi)容承載主體之一，估值乃至基本面具備超預(yù)期修復(fù)的可能。

人工智能主題基金漲幅明顯

近期，ChatGPT成為市場(chǎng)熱詞，點(diǎn)燃了一場(chǎng)資本大狂歡。在二級(jí)市場(chǎng)上，ChatGPT相關(guān)概念股表現(xiàn)持續(xù)活躍，Wind ChatGPT指數(shù)2月以來累計(jì)上漲26.21%，漲幅排名全市場(chǎng)第一。多只“ChatGPT”概念股人氣高漲，漢王科技、拓爾思、科大訊飛等多只股票迎來持續(xù)上漲，海天瑞聲、科大國(guó)創(chuàng)、漢王科技、天娛數(shù)科近5日累計(jì)漲幅均超20%。

在此背景下，Wind人工智能行業(yè)主題基金表現(xiàn)不俗。300余只基金（只統(tǒng)計(jì)A類）2月以來平均收益率為1.11%，26只基金漲超5%，顯著強(qiáng)于基金整體收益。漲幅居前三位的均是動(dòng)漫游戲類ETF，這三只基金2022年年報(bào)披露的前十大重倉(cāng)股中均出現(xiàn)了昆侖萬維的身影。昆侖萬維9日發(fā)布公告稱，將與奇點(diǎn)智源合作，在今年內(nèi)發(fā)布中國(guó)版類ChatGPT代碼開源，防止大公司技術(shù)壟斷。

萬家人工智能A、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF、華夏中證人工智能ETF等基金2月以來均漲超5%。金鷹科技創(chuàng)新、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF等基金也實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，漲幅均超5%。

從2022年基金四季報(bào)來看，不少基金早已在ChatGPT相關(guān)個(gè)股上進(jìn)行布局。南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF、工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF等多只基金在2022年四季度重倉(cāng)了科大訊飛。此外，漲幅居前的金鷹核心資源混合、金鷹科技創(chuàng)新股票等基金重倉(cāng)了拓爾思。

從份額變化來看，12只人工智能主題基金的基金份額2月以來增長(zhǎng)超5%。博時(shí)金融科技ETF、華夏中證機(jī)器人ETF、易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF、鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF的份額增長(zhǎng)幅度分別為113.92%、27.6%、26.27%和20.62%。

基金公司密集調(diào)研ChatGPT概念股

ChatGPT相關(guān)概念股在今年迎來了一波調(diào)研高潮。云從科技-UW今年吸引了50家基金機(jī)構(gòu)對(duì)其調(diào)研，包含華夏基金、長(zhǎng)安基金、長(zhǎng)城基金、中銀基金等，調(diào)研內(nèi)容主要圍繞公司在ChatGPT領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)進(jìn)展等話題展開。此外，格靈深瞳-U、科大訊飛、虹軟科技、漢王科技、海天瑞聲等公司年內(nèi)也獲得了基金公司的調(diào)研。

從多家基金公司的研判觀點(diǎn)來看，ChatGPT持續(xù)火熱會(huì)帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的公司直接受益。上投摩根基金認(rèn)為，ChatGPT是去年12月份剛出的全新技術(shù)熱點(diǎn)，微軟、Buzzfeed等科技巨頭紛紛跟進(jìn)應(yīng)用，預(yù)期未來短期內(nèi)會(huì)有持續(xù)熱度催化出現(xiàn)，下游產(chǎn)業(yè)有可能孕育出豐富生態(tài)。但目前階段，ChatGPT仍處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，股票表現(xiàn)仍以事件驅(qū)動(dòng)為主，同時(shí)受到宏觀市場(chǎng)環(huán)境等影響，波動(dòng)較大。

天弘基金表示，短期來看，“ChatGPT”概念發(fā)酵直接利好計(jì)算機(jī)板塊。國(guó)內(nèi)的AI公司受消息面刺激將持續(xù)加快技術(shù)進(jìn)步迭代；同時(shí)，優(yōu)秀的人工智能一定需要很大的計(jì)算量，而且在算法進(jìn)步過程中，AI應(yīng)用需基于大量模型訓(xùn)練，對(duì)算力要求較高，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施因而十分關(guān)鍵，硬件公司也將直接受益。展望未來，上游來看，數(shù)據(jù)標(biāo)注、算力、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)采集等行業(yè)將面臨蓬勃發(fā)展；下游來看，智能客服、聊天機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)得到發(fā)展。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

責(zé)編：葉舒筠

校對(duì)：廖勝超

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王錦程

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