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2023-01-31
后市怎么走？最全數(shù)據(jù)揭秘7月券商金股，三大板塊上漲概率居前
更新時間：2022-07-06 14:05:34作者：佚名
作者：數(shù)據(jù)寶 郭潔
7月的市場應(yīng)關(guān)注哪些方面？
近期A股行情整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步抬升之勢，三大股指集體收漲，A股在全球重要指數(shù)中處于領(lǐng)跑之勢。對于7月份的行情，多數(shù)券商持樂觀態(tài)度，認(rèn)為7月市場有望延續(xù)這種向上趨勢。機構(gòu)對7月份的研判觀點主要集中在以下幾方面：
一是經(jīng)濟預(yù)期上修，行情仍可期。
國泰君安認(rèn)為，5 月份以來，經(jīng)濟與貨幣政策、疫情防控以及監(jiān)管政策都轉(zhuǎn)向更為積極。個人養(yǎng)老金投資公募基金征求意見，以及ETF納入互聯(lián)互通，長期增量資金有望入市。當(dāng)前A 股估值處在偏低水平，基本面向上改善，經(jīng)濟預(yù)期好轉(zhuǎn)，加之投資者對風(fēng)險的認(rèn)識和擔(dān)憂下降，A 股仍處在可為期。
山西證券認(rèn)為，上游原材料價格呈現(xiàn)回落之勢，中下游制造業(yè)企業(yè)及終端消費盈利有望改善，從分子端支撐市場表現(xiàn)。此外，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇趨勢不改，多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)已開始釋放回暖信號，流動性維持寬裕，伴隨著疫情沖擊褪去，經(jīng)濟逐漸步入全面修復(fù)階段，市場風(fēng)險偏好將持續(xù)改善，分母端亦有望釋放積極信號，帶動A股進入新一輪結(jié)構(gòu)牛。
二是關(guān)注成長板塊和困境反轉(zhuǎn)兩大主線。
平安證券認(rèn)為，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇、政策仍然寬松、流動性整體充裕的背景下，成長板塊中期仍有望震蕩向上。一是成長高景氣主線，包括新能源（光伏/風(fēng)電等）、汽車電動化和智能化（整車、電池、汽車電子、智能駕駛系統(tǒng)、零部件等）等產(chǎn)業(yè)鏈。二是困境反轉(zhuǎn)主線，其中，場景消費有望隨著疫情好轉(zhuǎn)和防疫邊際緩和而逐漸恢復(fù)。
國泰君安認(rèn)為宏觀經(jīng)濟與系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)期趨于穩(wěn)定，業(yè)績確定性的偏好下降。邊際資金決定風(fēng)格，高風(fēng)險偏好的投資人主導(dǎo)行情，投資風(fēng)格重新回到具有長期可持續(xù)、盈利高增長的成長板塊。下一個階段，兩大投資主題有望繼續(xù)走出超額，一類是存量經(jīng)濟下競爭優(yōu)勢擴大，并且股價已經(jīng)歷充分調(diào)整的核心資產(chǎn)股票；另一類則是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控等科技新經(jīng)濟成長股。
中銀證券認(rèn)為，國內(nèi)疫情邊際緩和，國內(nèi)信用有望邊際企穩(wěn)；海外衰退預(yù)期升溫，對于A 股沖擊減弱。前期壓制市場的幾大因素有望得到不同程度的緩和。市場有望逐步從前期殺估值、注重低估值的防御邏輯逐步向關(guān)注盈利穩(wěn)定性過渡。
下半年上漲概率較高
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以近10年的大盤指數(shù)月度漲跌幅數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，7-12月份的單月上漲概率均達到60%，在全年月份中上漲概率較高。
以申萬31個行業(yè)過去10年的月度漲跌幅數(shù)據(jù)來看，在7月份中，國防軍工、基礎(chǔ)化工、有色金屬的上漲概率居前，過去10年在7月份平均漲幅分別為3.05%、1.69%和5.3%。
整體來看7-12月份中，上漲概率居前的板塊大多是建筑材料、家用電器、化工、食品飲料等順周期板塊。這與下半年節(jié)假日以及購物狂歡周較多有一定的關(guān)系，其中10-12月份中，受國慶節(jié)、雙十一、雙十二購物節(jié)以及圣誕節(jié)催化，食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物指數(shù)的平均上漲概率居前。
51家券商機構(gòu)合計推薦356只金股
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，市場中51家券商機構(gòu)合計推薦356只金股，共分布在30個申萬一級行業(yè)，食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物股扎堆。
從個股獲推薦家數(shù)來看，42股獲3家及以上券商推薦。中國中免、貴州茅臺、五糧液分別獲17家、9家和7家券商機構(gòu)推薦；東方財富、瀘州老窖、青島啤酒、保利發(fā)展等股獲得5家以上券商機構(gòu)推薦。
行情表現(xiàn)來看，獲3家及以上券商推薦的金股6月份股價平均上漲20.06%，大幅度跑贏大盤，其中長安汽車、天賜材料、堅朗五金的股價6月份上漲幅度均超50%。今年以來，濱江集團、中國神華、上機數(shù)控的年內(nèi)上漲幅度居前，分別上漲95.49%、52.75%和51.32%。
9股獲北上資金大手筆增持
機構(gòu)推薦的金股同時獲外資關(guān)注，超半數(shù)獲3家及以上券商推薦的金股7月份以來獲得北上資金加倉，其中持股比例增長超0.1個百分點的有9只。
具體來看，中國國航獲北上資金加倉幅度較高，持股數(shù)量占自由流通股比例較6月末增長1.03個百分點。近日，中國國航、中國東航、南方航空同時公告，與空中客車公司簽訂一份購機協(xié)議。分別向其采購A320NEO系列飛機：96架、100架、96架，合計購置金額將達372.57億美元(約合人民幣2496億元)。
此外，堅朗五金、新寶股份、恒生電子的北上資金持股比例變動居前。值得關(guān)注的是，新寶股份最新股東戶數(shù)為2.5萬戶，這已是該公司股東戶數(shù)連續(xù)第5期下降，累計降幅達19.66%，籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。