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2023-01-31
巴菲特賣新能源，我買新能源
更新時(shí)間：2023-01-20 19:20:28作者：智慧百科
本文為小瑜哥個(gè)人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個(gè)股和基金都可能有腰斬的風(fēng)險(xiǎn)。所有內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議，請各位獨(dú)立思考，不要以我的內(nèi)容作出買入或者賣出決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
1.新能源上游鋰礦大漲
13日我分析上游鋰礦2022年業(yè)績預(yù)告超預(yù)期，受到了機(jī)構(gòu)關(guān)注。加上前期深度回調(diào)，接下來有望迎來反彈。
18日我分析2023年鋰的供應(yīng)和需求呈現(xiàn)緊平衡，加上下游部分新能源車企開始降價(jià)促銷，進(jìn)一步讓鋰價(jià)維持在相對高位，重倉鋰礦的基友不用過于擔(dān)心。
今天重倉上游鋰礦的信澳新能源和國投瑞銀新能源大漲，信澳新能源4季度持倉方向還是上游鋰礦搭配了部分下游整車，我的要求也不高，上半年回本就行。
2.巴菲特陸續(xù)減持比亞迪
去年巴菲特陸續(xù)減持比亞迪，每次粉絲都把巴菲特減持消息發(fā)給我。然后再來一句：魚干，快跑吧，巴菲特又減持新能源了，難道你比巴菲特更懂新能源？
巴菲特減持新能源并不能阻擋我繼續(xù)看好新能源。恕我直言，2023我繼續(xù)看好新能源車、光伏、儲能等。
3.不只是我在買，基金經(jīng)理也在買
4季度信澳新能源精選新增3只個(gè)股到前十大持倉，其中2只是首次買入，加的最多的就是比亞迪股份，前十大持倉主要聚焦新能源上游鋰礦和下游整車。
前十大持倉占凈值高達(dá)78.66%，屬于集中持股，操作風(fēng)格非常激進(jìn)，4季度是大手筆買入比亞迪股份，真就是巴菲特賣新能源，我買新能源。
4.基金經(jīng)理看好下游整車和上游鋰礦的邏輯
信澳新能源4季報(bào)基金經(jīng)理表示2023年隨著疫情對經(jīng)濟(jì)的影響快速消退，汽車消費(fèi)將獲得恢復(fù)性增長。
今年新能源車將會有更加激烈的價(jià)格戰(zhàn)（目前特斯拉、問界、小鵬已經(jīng)降價(jià)），對上游碳酸鋰價(jià)格產(chǎn)生支撐。上半年鋰價(jià)有望開啟新一輪價(jià)格向上。
這點(diǎn)我是認(rèn)同的，下游需求旺盛，支撐上游鋰價(jià)。鋰價(jià)不會直線下降，會保持在相對高位來回震蕩。對于重倉鋰礦基友不用應(yīng)過于擔(dān)心。
5.東方新能源汽車4季度也在加倉比亞迪
這是一只規(guī)模160億元的主動混合基金，4季度東方新能源汽車也在加倉比亞迪，主要布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，重點(diǎn)是中游電池。
還有馮明遠(yuǎn)的信澳新能源產(chǎn)業(yè)4季度也在加倉比亞迪。我只是想表達(dá)巴菲特減持比亞迪，并不代表新能源就不行。
6.當(dāng)下科創(chuàng)50也蠻好
當(dāng)下主力和北向?qū)苿?chuàng)50關(guān)注度是高于新能源的，我認(rèn)為今年科創(chuàng)50彈性比新能源會更大，對于風(fēng)險(xiǎn)承受能力更強(qiáng)的投資者定投科創(chuàng)50也蠻好。
但對比2者的安全邊際，我認(rèn)為新能源車、光伏、儲能等要比電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物更高一些。這里的安全邊際主要指業(yè)績增速和估值。
我今年方向還是新能源。全力聚焦成長基金，波動和回撤會很大，請勿盲目跟風(fēng)。
今天上證指數(shù)上漲0.76%，收報(bào)3264點(diǎn)。深證指數(shù)上漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板上漲0.56%，北向資金凈流入92.56億元，兩市合計(jì)成交7493億元。
今天預(yù)計(jì)+1.3%，更新后今年以來+7.1%。老對手滬深300今天+0.61%，更新后今年以來+8%。穩(wěn)住別慌，超越老對手只是時(shí)間問題。
今天沒操作，繼續(xù)保持臥倒不動。優(yōu)秀的人看完文章都會順手點(diǎn)個(gè)贊，祝點(diǎn)贊的基友估值大漲！