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1月13日，首位百億“頂流”基金經(jīng)理四季報(bào)披露！匯豐晉信基金陸彬最新調(diào)倉思路浮出水面。綜合已披露的四只基金的最新持倉來看，陸彬在四季度逆勢加倉寧德時(shí)代，大手筆增持中國平安。
陸彬表示，在過去幾個(gè)月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。但從中長期維度來看，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車等產(chǎn)業(yè)仍具較長的產(chǎn)業(yè)生命周期，有望維持較長時(shí)間的高速增長。

加倉寧德時(shí)代、中國平安

截至四季度末，匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒股票、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信核心成長混合這四只基金的規(guī)模分別為77.41億元、25.16億元、73.71億元、25.77億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，這四只基金的規(guī)模分別為81.87億元、23.95億元、81.14億元、26.00億元。
從股票倉位上看，四季度末與三季度末相比，四只基金的倉位變化不大，仍都保持在90%以上的高倉位運(yùn)作。
綜合四只基金最新持倉來看，陸彬在四季度逆勢加倉寧德時(shí)代，大手筆增持中國平安。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2022年9月30日午后股價(jià)跌破405元/股后，寧德時(shí)代股價(jià)持續(xù)低迷。截至12月31日，9月30日以來寧德時(shí)代的區(qū)間漲跌幅-6.11%，而中國平安的區(qū)間漲跌幅為16.31%。
從調(diào)倉節(jié)奏上看，以四只基金中規(guī)模最大的匯豐晉信低碳先鋒股票為例，陸彬?qū)χ貍}股的調(diào)倉幅度不大，與三季度末相比，四季度末該產(chǎn)品的前十大重倉股中沒有新進(jìn)個(gè)股。具體來看，陸彬增持了寧德時(shí)代、四維圖新等個(gè)股，減持了億緯鋰能、雅化集團(tuán)、比亞迪等個(gè)股。
圖片來源：匯豐晉信低碳先鋒股票四季報(bào)
陸彬在該只基金四季報(bào)中表示，在三季度初明確提出了新能源行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入中期，如果估值進(jìn)一步切換到2023年，新能源行業(yè)投資將進(jìn)入中后期。在過去幾個(gè)月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對(duì)應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場對(duì)行業(yè)短期收入增速和中期競爭格局的擔(dān)憂，板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。
另一只規(guī)模較大的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合的四季報(bào)顯示，陸彬加倉了寧德時(shí)代、中國平安等個(gè)股。其中，該基金對(duì)中國平安的加倉幅度較大，由三季度末的887.43萬股增持至四季度末的1117.13萬股，占基金資產(chǎn)凈值比例提升近三個(gè)百分點(diǎn)，而三季度末的重倉股鹽湖股份和中信證券退出了四季度末的前十大重倉股的序列，四維圖新與東方通為四季度末的新進(jìn)重倉股。
來源：匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合四季報(bào)

風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車等仍具較長產(chǎn)業(yè)生命周期

從中長期維度來看，陸彬認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)仍然蘊(yùn)含諸多機(jī)會(huì)?！皬娜蚍秶?，各個(gè)國家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)均有非常積極的政策支持力度，是凝聚了全人類共識(shí)的發(fā)展方向。從中長期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長時(shí)間的高速增長，而中國在這個(gè)行業(yè)從全球視野看具備較強(qiáng)的競爭力，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機(jī)會(huì)。”陸彬表示。
這與華富新能源股票型發(fā)起式基金經(jīng)理陳奇、沈成在四季報(bào)中的觀點(diǎn)有相似之處。在陳奇、沈成看來，在國內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、全球綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推動(dòng)的背景下，新能源大部分細(xì)分行業(yè)均有望保持高景氣。如儲(chǔ)能方面的儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、核心零部件等環(huán)節(jié)，新能源汽車方面的電池環(huán)節(jié)、電動(dòng)化與智能化產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)進(jìn)步方向、供給相對(duì)緊張的環(huán)節(jié)，光伏方面的逆變器環(huán)節(jié)、中下游的組件與電站環(huán)節(jié)、部分格局較優(yōu)的關(guān)鍵輔材環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)進(jìn)步方向，風(fēng)電方面的海上風(fēng)電、出海環(huán)節(jié)、自主可控環(huán)節(jié)等細(xì)分方向。
展望未來，陸彬提到了三類投資機(jī)會(huì)：中期需求增速較確定、供給依然緊缺、企業(yè)盈利能夠持續(xù)維持的環(huán)節(jié)；有利于降低產(chǎn)品成本、增加安全性、提高性能的新技術(shù)方向；2022年利潤在底部，2023年有望回升的細(xì)分領(lǐng)域。
編輯：張晶