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2023-01-31
近5000只基金贏在起跑線，幻方量化提前埋伏這類基金獲勝！
更新時間：2023-01-30 16:35:40作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。
今天（1.30）是兔年的首個交易日，在春節(jié)A股休市期間，消費明顯回暖，全球主要股指也是“兔”飛猛進，在春節(jié)期間頗為給力。納斯達克、韓國綜合指數(shù)、日經(jīng)225、恒生指數(shù)、標普500平均漲幅居前；歐洲股市漲幅相對偏弱，英國富時100收跌。
多重利好加持下，A股在1月也是再現(xiàn)“春季躁動”行情，截至1月20日收盤，主要股指悉數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲超10%，深證成指、滬深300漲逾8%。
另據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，近5000只私募基金年內(nèi)取得正收益（凈值更新至1.16及以后），百億私募有374只基金入圍，正圓投資旗下多只基金年內(nèi)漲幅超10%，幻方量化旗下亦有漲幅超基金上榜。
喜迎開門紅，近5000只私募基金開年獲勝
1月份以來的股市躁動行情讓基金業(yè)績水漲船高，私募在開年首月有望實現(xiàn)“開門紅”！
組合大師數(shù)據(jù)顯示，私募五大策略指數(shù)年內(nèi)全部翻紅，股票策略指數(shù)大漲4.22%揚眉吐氣，多資產(chǎn)策略上漲3.32%大放異彩，期貨及衍生品策略略顯遜色也斬獲0.93%的正收益。
在凈值更新至1月16日及以后的6357只私募基金中，有4805只基金開局獲勝，在2023年首月取得正收益，占比高達76%。高收益方面，有460只私募基金年內(nèi)收益已超10%，業(yè)績最佳者在不足一個月的時間里已然翻倍，為期權(quán)策略產(chǎn)品。更有17只私募基金反彈力度超30%，以持倉相對集中，倉位較高的主觀多頭產(chǎn)品為主。
除此之外，復合策略、量化多頭、純債策略、主觀CTA、量化CTA亦有不錯斬獲，各有46只、30只、21只、18只、14只基金取得***%以上業(yè)績。
百億私募誰贏在兔年起跑線？正圓攜多只產(chǎn)品亮相
在2022年的極端行情下，百億私募業(yè)績遭遇“滑鐵盧”，除了少數(shù)逆襲者，不少主觀多頭更是成為眾矢之的。
不過在進入2023年之后，股市急速轉(zhuǎn)暖，股票策略奮起直追，主觀多頭也是率先反彈。來自寧波幻方量化、瑞豐匯邦、正圓投資5家百億私募的11只基金年內(nèi)收益超越大盤，其中主觀多頭私募基金就足足有8只。
以進攻型為標簽的正圓投資開年不負眾望，除了正圓起航1號以***%的業(yè)績奪冠，更是以7只產(chǎn)品的數(shù)量攻占百億私募基金榜首。
另有正圓乘風一號、正圓十六號、正圓壹號、正圓介觀形貌、正圓金牛一號、正圓馬爾可夫鏈等基金也均取得超***%業(yè)績，廖茂林、華通產(chǎn)品均有上榜。
基金經(jīng)理廖茂林透露，12月主要布局于碳中和與消費電子兩大賽道的相關(guān)標的，國產(chǎn)替代板塊的半導體、新基建、新消費等領(lǐng)域也有一定布局。在1月份的反彈行情中，計算機、電子、消費等行業(yè)均有不錯表現(xiàn)。
正圓投資在1月份也是積極參與上市公司調(diào)研，涉及標的包括遙望科技、埃斯頓、紫光國微等，即便在臨近春節(jié)的1月19日，正圓投資還參加了對上市公司萬里石的調(diào)研。受新能源電動車市場需求拉動，鋰鹽產(chǎn)品行情持續(xù)熱門，萬里石也是加碼鋰鹽產(chǎn)能。對于公司的定增資金進展，萬里石董事長胡精沛先生在此次調(diào)研中表示，定增計劃有望于2023年一季度完成。
【應(yīng)合規(guī)要求，私募基金不能公開展示，文中涉及私募收益數(shù)據(jù)用***替代?！?/p>
瑞豐匯邦旗下也有主觀多頭產(chǎn)品瑞豐匯邦駿富年內(nèi)收益超***%，由李子揚擔任基金經(jīng)理。較為遺憾的是，該基金成立于2019年6月，截至1月20的累計凈值仍低于***。
但斌執(zhí)掌的東方港灣也有基金登榜，截至1月16日凈值，東方港灣雪中年內(nèi)收益***%，在百億私募中排名前列，不過該基金并未披露基金經(jīng)理。歷經(jīng)2022年的探底后，老牌私募東方港灣在2023年首月已經(jīng)取得***%的正收益，成立時間較早、且由但斌擔任基金經(jīng)理的馬拉松全球今年收益***%（1.13凈值）。
百億量化私募幻方量化領(lǐng)跑，不走尋常路布局這類基金
目前國內(nèi)百億量化私募布局主要聚焦對標大盤的指數(shù)增強基金，以500指增、1000指增為主；以及指增疊加CTA以期平滑波動的復合策略產(chǎn)品。不過也有百億私募不走尋常路，主攻行業(yè)指數(shù)增強基金。
在2021年11月宣布封盤后，幻方量化2022年并未在市場上進行募資操作，不過去年也相繼備案了幻方中證醫(yī)療指數(shù)增強研究精選1號、幻方中證全指材料指數(shù)增強研究精選1號、幻方中證新能指數(shù)增強研究精選1號、幻方中證信息指數(shù)增強研究精選1號等4只行業(yè)指數(shù)基金。
提前埋伏行業(yè)指數(shù)基金，也讓幻方量化開年領(lǐng)跑百億量化私募。在百億私募基金TOP20名單中，幻方量化有6只產(chǎn)品上榜，其中幻方中證醫(yī)療指數(shù)增強研究精選1號漲幅更是高達***%，同期中證醫(yī)療指數(shù)（399989）漲幅為10.13%。
作為第一梯隊的百億量化私募，幻方量化也是頻頻刷屏。在今年1月份的推文中，幻方量化介紹，2022年度，幻方量化共計向慈善機構(gòu)捐贈2.2138億元；員工“一只平凡的小豬”，個人向慈善機構(gòu)捐贈1.38億元。
目前，幻方量化品牌坐擁九章資產(chǎn)、寧波幻方量化兩家百億級私募機構(gòu)，公司實控人均為梁文鋒，徐進、鄭達韡也擁有公司數(shù)量不等的股權(quán)。在2022年，寧波幻方量化獲***%正收益，這也是自2018年以來，幻方量化連續(xù)五年取得正收益，截至目前，公司今年收益***%。
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