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2023-01-31
立訊精密、歌爾股份風聲突變 果鏈龍頭要上演大逆轉嗎
更新時間：2023-01-06 08:20:20作者：智慧百科
1月5日，果鏈企業(yè)風聲突變，立訊精密昨日還被指遭蘋果砍單，一夜之間又被曝出將接手大批iPhone 14 Pro Max生產，而立訊精密方面也針對此前的猜測做出澄清說明，而歌爾股份方面也于今日上午漲停，在錯綜復雜的消息背后，專家指出，果鏈企業(yè)的成敗利鈍，最終還要依賴蘋果的創(chuàng)新與否。
果鏈股價"大翻盤"
據英媒報道，知情人士透露，蘋果公司將與立訊精密簽訂第一筆大訂單，并稱立訊精密已經在其昆山工廠生產了少量的iPhone 14 Pro Max，以彌補富士康自去年11月以來的生產損失。而富士康公司代表則在本周表示，其鄭州工廠已加大生產力度，截至2022年12月30日，園區(qū)出貨量已達2022年初預定峰值的90%左右。
頗有戲劇性的是，就在昨天，立訊精密被市場猜測稱其或遭蘋果砍單，而立訊精密的股價也應聲而跌，1月4日開盤跌超9%，午后一度跌停，全天跌幅9.99%，單日蒸發(fā)市值258億元。
針對市場傳言，今日立訊精密發(fā)布公告稱：近日關注到有媒體報道"蘋果公司要求供應商減產，立訊精密受創(chuàng)最大"一事。經核實，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務正有序依照工作計劃正常推進，報道中提及的公司相關業(yè)務不存在特殊變化和影響。
獲得大單的消息疊加澄清公告，今日立訊精密的股價回升明顯，報收29.4元/股，漲幅3.63%。北京商報記者在同花順等平臺注意到，許多用戶表示有希望抄底，預計未來還會漲，但也有用戶質疑稱其漲跌異常，"給主力打掩護"。
相比立訊精密，歌爾股份的漲停更令人瞠目，就在2022年末，歌爾股份發(fā)布風險提示性公告稱："近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品"，由此被指其已被踢出"果鏈"，其股票更是慘遭拋售。
然而，今日的歌爾股份高開高走，放量大漲。截至收盤上漲9.99%，全天成交金額56.2億元。
從消息面上看，消息稱，蘋果VR/MR設備的價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設備Quest Pro價格的兩倍，而歌爾股份對VR產業(yè)鏈也有涉及，2016年，歌爾股份進入索尼供應鏈成為PSVR的獨家代理商，后又陸續(xù)成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應商。
翻轉能維持多久
令市場擔憂的是，如今果鏈企業(yè)股價回升，其背后是否有生產經營層面的支撐？對此分析人士指出，因2022年四季度海外需求如"黑五"、圣誕節(jié)旺季的需求相對疲軟，蘋果對2023年一季度的耳機、手表和Mac產品線有一定的訂單修正，預計2023年中，蘋果的生產態(tài)勢會逐步抬頭。
產業(yè)觀察家洪仕斌認為，追漲殺跌的情況在股市已經司空見慣，部分投資者不習慣與長期的價值投資，而是關注一些捕風捉影的消息，從而使得果鏈的股價成了"驚弓之鳥"，但不可否認的是，這也從側面反映出了蘋果的強勢地位，對其產業(yè)鏈上的公司有著"生殺大權"。
實際上，果鏈上的企業(yè)對大客戶的依賴已是繞不開的話題，例如從立訊精密財報來看，2022年上半年立訊精密的消費性電子業(yè)務占總營收的比重超過85%，而其2021年來自第一大客戶的收入占總營收的比重更是超過74%。
慘遭砍單后，歌爾股份預計2022年的盈利由此前的40.61億-47.02億元下調為17.1億-21.37億元，實現(xiàn)凈利潤預計減少23.5億元，較上年同期下降50%-60%。
不過在專家看來，果鏈企業(yè)股價的"逆轉"或只是短期波動，從長期來看，即便某一企業(yè)真的獲得蘋果青睞，接到更多的生產大單，也不會"脫胎換骨"，因為如今的蘋果也走向收縮、內斂的路線。
從近期案例來看，蘋果降價、平替、削減產品線的動作層出不窮，不僅新發(fā)布的iPhone 14標準版、plus版遇冷，耳機產品也采取降價引流的策略，據稱其新品AirPods Lite未來定價或低于888元，主打低價市場。
專家表示，果鏈企業(yè)營收的突破，或許更依賴蘋果自身發(fā)掘出新的增長點，如果在3C產品出貨不利的情況下，蘋果優(yōu)化成本、節(jié)省開支，果鏈企業(yè)身上的"寒意"難以祛除。
北京商報記者 金朝力 王柱力