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本文為小瑜哥個(gè)人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個(gè)股和基金都可能有腰斬的風(fēng)險(xiǎn)。所有內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議，請(qǐng)各位獨(dú)立思考，不要以我的內(nèi)容作出買入或者賣出決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

1.投資新能源車我設(shè)定了一個(gè)止盈目標(biāo)

上次跟大家分享過(guò)我是根據(jù)智能手機(jī)滲透率制定了我投資新能源車滲透率止盈目標(biāo)，2022年我國(guó)新能源車滲透率為27.6%，距離我設(shè)定的40%-60%滲透率止盈目標(biāo)還有較大距離。

2.我看了幾只新能源基金4季報(bào)發(fā)現(xiàn)我保守了

GT瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)4季報(bào)中施成認(rèn)為，中國(guó)的新能源汽車很可能在滲透率達(dá)到80%之前，都不會(huì)有明顯阻礙。目前整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的估值在歷史低位，看好整體行業(yè)表現(xiàn)。

我從40%提高到60%我都認(rèn)為很高了，沒(méi)想到專業(yè)的新能源基金經(jīng)理都看到80%去了，是我太保守。

3.GT瑞銀4季度繼續(xù)重倉(cāng)新能源上游鋰礦

瑞銀2022年4季度新增2只個(gè)股到前十大持倉(cāng)，一只是新能源中游電池，另外一只是之前買入的上游鋰礦。

前十大持倉(cāng)占凈值68.64%，屬于集中持股，繼續(xù)看好新能源上游鋰礦，和XA新能源出現(xiàn)了分歧。XA新能源4季度重點(diǎn)關(guān)注下游整車。

近1月鋰價(jià)大幅下跌，但重倉(cāng)上游的GT瑞銀和XA新能源漲的還可以。通過(guò)近2年鋰價(jià)走勢(shì)圖可以看出來(lái)即使鋰價(jià)跌到40萬(wàn)/噸，對(duì)于上游一體化布局的鋰礦來(lái)講利潤(rùn)還是很高，而估值卻很低。

截止到2022年4季度GT瑞銀重倉(cāng)持股平均市盈率為12.46倍，遠(yuǎn)低于同類平均，主要是中游電池市盈率高，上游鋰礦市盈率大多都在10倍以內(nèi)，相對(duì)來(lái)說(shuō)當(dāng)下估值處在低位。

4.機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年鋰的需求還是緊平衡

根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算2023年鋰的供應(yīng)大于需求，整體呈現(xiàn)緊平衡。說(shuō)人話就是鋰的價(jià)格在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間還會(huì)維持在相對(duì)高位，當(dāng)下重倉(cāng)鋰礦基金的基友我認(rèn)為不用過(guò)于擔(dān)心。

今年特斯拉降價(jià)，問(wèn)界和小鵬也開(kāi)始了降價(jià)。我相信今年頭部車企隨著上游原材料價(jià)格大幅下降，2023年也會(huì)進(jìn)行降價(jià)促銷，進(jìn)一步提高新能源車的銷量，整個(gè)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈有望繼續(xù)保持較高增速。

今天上證指數(shù)對(duì)沖了，收?qǐng)?bào)3224點(diǎn)。深證指數(shù)上漲0.09%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.07%，北向資金凈流入47.35億元，兩市合計(jì)成交6361億元。

今天預(yù)計(jì)+0.3%，更新后今年以來(lái)+5.6%。老對(duì)手滬深300今天-0.17%，更新后今年以來(lái)+6.68%。節(jié)前最后2個(gè)交易日跑贏老對(duì)手我覺(jué)得問(wèn)題不大。

今天沒(méi)操作，繼續(xù)保持臥倒不動(dòng)。優(yōu)秀的人看完文章都會(huì)順手點(diǎn)個(gè)贊，祝點(diǎn)贊的基友估值大漲！