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2023-01-31
公募最新重倉股出爐！ 茅臺、寧王霸榜前二，這些機(jī)遇或?qū)ⅰ懊邦^”
更新時間：2023-01-29 21:32:45作者：智慧百科
隨著公募2022年四季報披露正式收官，基金整體的調(diào)倉換股動向也備受關(guān)注。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，貴州茅臺、寧德時代仍受公募基金青睞，穩(wěn)居重倉名單前兩名。此外，港股騰訊控股持股總量較2022年三季度末大幅增加6406.02萬股，成為前十大重倉名單中基金增倉股數(shù)最多的個股。而同期，也有新能源板塊個股難再現(xiàn)"昨日輝煌"，連續(xù)兩個季度遭減持2億股。有業(yè)內(nèi)人士表示，貴州茅臺與寧德時代作為滬深市場較高市值上市公司基金配置需求明顯，而部分新能源個股遭減持，則可能與估值水平、后續(xù)成長性變化等因素有關(guān)。長期而言，消費、新能源、科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向均有較大發(fā)展空間。
茅臺、寧王穩(wěn)居"C位"
2022年最后一季度重倉股名單現(xiàn)已出爐。據(jù)同花順iFinD顯示，截至2022年四季度末，貴州茅臺再度以1830只基金（份額合并計算，下同）重倉的數(shù)量拔得頭籌，持倉總量9122.02萬股，持股總市值為1575.37億元。其中，招商中證白酒指數(shù)A以544.58萬股成為持有貴州茅臺股數(shù)最多的基金，華夏上證50ETF、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合則分別以537.92萬股、303萬股的持股數(shù)緊隨其后。包括上述3只基金在內(nèi)，共有11只基金持有貴州茅臺超過100萬股。
同期，寧德時代獲1440只基金重倉，位居第二，基金持股總量達(dá)到2.69億股，持股總市值為1057.09億元。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF成為持有寧德時代股數(shù)排名前三的基金，持有股數(shù)分別為853.3萬股、604.18萬股以及599.95萬股。
回顧2022年三季度末，貴州茅臺、寧德時代分別以2053只和1537只的持有基金數(shù)量排在基金重倉榜單前兩名。換句話說，兩只個股仍穩(wěn)居前二寶座，但對比之下，2022年四季度末上述兩只個股的被持有數(shù)均有所下降。其中，重倉貴州茅臺的基金持倉數(shù)量減少322.93萬股，季度持倉變動比例為-3.42%。另外，重倉寧德時代的基金持倉數(shù)則較2022年三季度減少500.65萬股，季度持倉變動比例為-1.83%。
在前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來，2022年四季度基金重倉仍偏好業(yè)績優(yōu)良的白馬股及白馬龍頭股，而貴州茅臺、寧德時代分別屬白酒龍頭和新能源汽車電池龍頭，因此較受基金關(guān)注。
財經(jīng)評論員郭施亮也認(rèn)為，貴州茅臺與寧德時代作為滬深市場較高市值的上市公司，基金配置需求明顯，配置兩家公司可以更好地跟蹤相關(guān)的市場指數(shù)。而持倉下降或與市場調(diào)整、基金調(diào)倉以及降低贖回壓力等因素有關(guān)。
正如郭施亮所言，2022年貴州茅臺和寧德時代均遭遇一定程度的股價下跌，其中，寧德時代跌逾三成。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，貴州茅臺2022年下跌13.76%，同期，寧德時代的跌幅為32.99%。
三大方向機(jī)遇或?qū)?浮出水面"
整體而言，從公募前十大重倉股看，除貴州茅臺、寧德時代外，五糧液、瀘州老窖、招商銀行也分別以899只、782只、649只基金重倉數(shù)量躋身公募重倉前五名，前十名中還包括比亞迪、騰訊控股、中國中免等。不過，對比前兩名的悉數(shù)下跌，其余公募重倉股的持股數(shù)量則變動不一。
增持方面，招商銀行2022年四季度末持股數(shù)量明顯提升，增持2439.72萬股，繼2022年一季度后再次進(jìn)入基金重倉榜單前五。此外，前十名中，港股騰訊控股獲605只基金持有，持股總市值為452.84億元，持股總量為1.52億股，較2022年三季度持倉數(shù)大幅增加6406.02萬股，季度持倉變動比例達(dá)73.03%，成為前十大重倉名單中基金增持股數(shù)最多的個股。
楊德龍認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)銀行股、互聯(lián)網(wǎng)巨頭受基金增持，與多數(shù)公募重視基本面有關(guān)，公募基金可能看重互聯(lián)網(wǎng)板塊具有流量優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。
郭施亮則指出，騰訊控股獲得基金大幅增持，與前期超跌、估值大幅下降有關(guān)，作為港股高市值上市公司，在估值低迷狀態(tài)下，更容易獲得基金積極配置。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，騰訊控股的2022年跌幅為26.88%。然而，2023年開年至今，截至1月27日，騰訊控股已上漲24.25%。
值得注意的是，曾在2022年二季度末成為公募重倉股"季軍"的隆基綠能，在2022年三、四季度均遭減持超2億股，現(xiàn)已淡出基金重倉股前十之列。而同樣作為光伏龍頭的晶科能源在2022年四季度遭減持8337.29萬股。此外，新能源板塊個股天齊鋰業(yè)（A股）、華友鈷業(yè)分別遭減持6404.03、5690.22萬股。
就部分新能源板塊個股遭明顯減持的情況，楊德龍解讀稱，2022年下半年新能源板塊整體上出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，估值上也經(jīng)歷了較大的殺跌，所以部分基金進(jìn)行了順勢減倉。當(dāng)然，目前從逆向投資角度來看，新能源已經(jīng)調(diào)整得比較充分，2023年一季度部分基金或會增持新能源的部分龍頭股。
整體而言，在楊德龍看來，持續(xù)堅定看好消費、新能源和科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向，且三大方向均為長期可配置方向。具體來看，2023年消費需求可能會集中釋放，餐飲旅游板塊表現(xiàn)突出，白酒作為盈利能力強(qiáng)又獨具品牌價值的行業(yè)會受到多數(shù)基金看好；此外，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭未來也存在巨大發(fā)展空間。
北京商報記者 劉宇陽 郝彥