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1月3日，基金業(yè)協(xié)會(huì)披露了2022年11月份公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

受益于回暖行情帶來(lái)的發(fā)行提速，2022年11月公募基金數(shù)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，數(shù)量合計(jì)達(dá)10405只，環(huán)比增長(zhǎng)135只。截至2022年11月底，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)為26.38萬(wàn)億元，與10月底的26.56萬(wàn)億元相比下降1800億元，為連續(xù)第三個(gè)月下滑。

2022年11月份債基最為牽動(dòng)市場(chǎng)的神經(jīng)，債市的大跌帶動(dòng)債券基金凈值出現(xiàn)“巨震”，在債基遭遇4000億份贖回的影響下，即使基金的總數(shù)量增加，整體份額卻環(huán)比減少；此外，11月基金分紅金額環(huán)比翻倍，并由債基唱主角，約300只債基參與分紅，占比超過(guò)七成。

值得一提的是，基金“換血”速度逐漸加快，發(fā)行規(guī)模與清盤(pán)規(guī)模均達(dá)到了年內(nèi)高位，多達(dá)36只基金清盤(pán)，創(chuàng)下年內(nèi)新高，這一數(shù)據(jù)也是自2018年11月以來(lái)近4年的月度新高。有研報(bào)認(rèn)為，清盤(pán)機(jī)制常態(tài)化有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)中，推進(jìn)基金公司高質(zhì)量發(fā)展。

債基份額縮水4000億份

1月3日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了去年11月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司141家，其中，外商投資基金管理公司46家，內(nèi)資基金管理公司95家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.38萬(wàn)億元，較10月底下降約1800億元。

在地產(chǎn)紓困、疫情政策邊際放松與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期逐步修復(fù)的多重利好催化下，11月份滬指漲近9%，深證成指也漲近7%，各行業(yè)中以金融、大消費(fèi)等漲幅尤佳，中概互聯(lián)也走出了久旱逢甘霖式的強(qiáng)力反彈，多只主題基金反彈幅度超兩成。

受益于回暖行情，2022年11月公募基金數(shù)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月底，市場(chǎng)公募基金數(shù)量合計(jì)10405只，相比10月份增長(zhǎng)135只。其中，封閉式基金數(shù)量1266只，開(kāi)放式基金數(shù)量9139只；環(huán)比分別增長(zhǎng)11只和124只。

雖然基金的數(shù)量增加，但份額卻環(huán)比減少。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月底公募基金總份額合計(jì)為24.28萬(wàn)億份，較10月底的24.76萬(wàn)億份環(huán)比下降4800億份。其中股票型基金份額微增252億份，QDII基金份額增45億份，混合型基金與債券型基金的份額均有不同程度的下滑，但下滑數(shù)量最多的是債券型基金，2022年11月份債市大跌帶動(dòng)債券基金凈值出現(xiàn)“巨震”，近九成的債基出現(xiàn)下跌，隨之而來(lái)的是債券型基金遭遇大額贖回的現(xiàn)象，從2022年10月末的4.48萬(wàn)億份縮水到4.08萬(wàn)億份，減少了4000億份。

資產(chǎn)凈值方面，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)為26.38萬(wàn)億元，較2022年10月底的26.56萬(wàn)億元下降0.18萬(wàn)億元。其中，開(kāi)放式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)為22.95萬(wàn)億元，環(huán)比略降；封閉式基金資產(chǎn)凈值相比10月略有上漲，由10月的3.38萬(wàn)億元上漲為11月的3.43萬(wàn)億元。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2022年11月底，股票型、混合型、債券型、貨幣型和QDII基金資產(chǎn)凈值分別為2.44萬(wàn)億元、4.90萬(wàn)億元、4.60萬(wàn)億元、10.68萬(wàn)億元和3272.15億元。股票型、混合型、QDII基金資產(chǎn)凈值相比10月底繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而債券型、貨幣型資產(chǎn)凈值環(huán)比則出現(xiàn)明顯減少。

2022年11月基金分紅金額環(huán)比翻倍

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年11月份基金共分紅了416次，涉及基金404只。在此之前的10月，基金共分紅394次，涉及394只基金。值得注意的是，基金的分紅總額從104.36億元升至211.59億元，環(huán)比升幅為102.75%。其中，分紅的債券型基金高達(dá)300只，占比超七成。

上海證券分析師劉亦千表示，不同于偏股型基金“止盈”“減倉(cāng)”的分紅含義，以機(jī)構(gòu)投資者為主的債券型基金分紅，可將紅利從企業(yè)利潤(rùn)表的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”科目調(diào)至“投資收益”科目，實(shí)現(xiàn)由“浮盈”向“實(shí)盈”的轉(zhuǎn)變，并且能在規(guī)避贖回費(fèi)的前提下，帶來(lái)實(shí)打?qū)嵉默F(xiàn)金流入，提高資金利用的靈活度。

此外，另有接受采訪(fǎng)的人士認(rèn)為，2022年以來(lái)，在流動(dòng)性充裕、理財(cái)規(guī)模快速擴(kuò)張等因素的影響下，信用利差一度壓縮至歷史極值，不少基金產(chǎn)品都累積了比較豐厚的收益。因此，截至2022年10月底，債券市場(chǎng)整體還是走出了小牛市。不過(guò)，進(jìn)入2022年11月，隨著資金成本抬升、防疫政策優(yōu)化、地產(chǎn)政策落地等因素影響，債市調(diào)整的壓力也逐步顯現(xiàn)。另外，就歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，年底的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品凈值也有一定影響，選擇在11月分紅，比較符合落袋為安的運(yùn)作管理思路。

滬上一家公募的產(chǎn)品部人士總結(jié)稱(chēng)，基于持有人利益的考慮，債市分紅一般有四種原因：一是債券市場(chǎng)走強(qiáng)時(shí)，分紅可以幫助投資者落袋為安；二是基金分紅可以主動(dòng)降低債券基金規(guī)模；三是在債市大幅調(diào)整時(shí)，分紅也是希望可以?xún)?yōu)化投資者體驗(yàn)，提升持基的信心；四是由于債券型基金持有人多以機(jī)構(gòu)投資者為主，基金產(chǎn)品分紅可以享受稅收優(yōu)惠。

發(fā)行規(guī)模與清盤(pán)規(guī)模均回升

從數(shù)量來(lái)看，2022年11月份基金“換血”速度加快，發(fā)行規(guī)模與清盤(pán)規(guī)模均達(dá)到了年內(nèi)高點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年11月份共有148只新基金成立成立，合計(jì)成立規(guī)模1506.80億份，為2022年內(nèi)第四高。而10月份新發(fā)基金數(shù)量?jī)H為67只，發(fā)行份額總計(jì)608.24億份。不管是從基金數(shù)量上還是發(fā)行份額上，11月份的數(shù)據(jù)都較10月份有了將近翻倍的提升。

清盤(pán)方面，2022年11月份則有多達(dá)36只基金清盤(pán)，創(chuàng)下年內(nèi)新高，也是自2018年11月以來(lái)近4年的月度新高。

據(jù)了解，2022年針對(duì)行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期以來(lái)存在的“迷你基金”問(wèn)題，監(jiān)管展開(kāi)了一次摸底調(diào)查，要求基金公司在上報(bào)新產(chǎn)品時(shí)，需提交公司存量“迷你基金”情況報(bào)告，包括名稱(chēng)、數(shù)量及成為“迷你基金”的時(shí)長(zhǎng)等信息，并拿出切實(shí)可行的解決方案，同時(shí)給出解決的時(shí)間期限。因此，基金公司也在以多種方式加速處理“迷你基金”。華北某家公募近期接連出手清盤(pán)旗下產(chǎn)品，該公司對(duì)券商中國(guó)記者表示，正在積極響應(yīng)監(jiān)管倡導(dǎo)高質(zhì)量發(fā)展的要求，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，把資源集中到更有生命力的產(chǎn)品上去。

興業(yè)研究研報(bào)認(rèn)為，基金清盤(pán)制度對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展好處頗多。首先，基金清盤(pán)有利于保護(hù)投資者利益，幫助投資者規(guī)避費(fèi)率高昂的小規(guī)?；鹨约斑\(yùn)營(yíng)不善的基金公司。其次，清盤(pán)機(jī)制常態(tài)化有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)中，推進(jìn)基金公司高質(zhì)量發(fā)展。最后，基金清盤(pán)機(jī)制清理了無(wú)法適應(yīng)投資者需求、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或政策監(jiān)管要求的產(chǎn)品，維護(hù)了行業(yè)生態(tài)健康。